股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09重庆农商债 | 092103 | 219,581,000.00 | 7.15 |
2 | 09富力债 | 122033 | 162,509,550.00 | 5.29 |
3 | 10金阳债 | 1080100 | 115,044,000.00 | 3.75 |
4 | 09名流债 | 112012 | 106,463,700.18 | 3.47 |
5 | 08长兴债 | 111047 | 101,404,001.52 | 3.30 |
6 | 中行转债 | 113001 | 40,569,115.00 | 1.32 |
7 | 工行转债 | 113002 | 20,219,274.90 | 0.66 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09重庆农商债 | 092103 | 220,133,000.00 | 7.27 |
2 | 09富力债 | 122033 | 162,524,081.50 | 5.36 |
3 | 10金阳债 | 1080100 | 114,624,000.00 | 3.78 |
4 | 09名流债 | 112012 | 107,832,283.90 | 3.56 |
5 | 08长兴债 | 111047 | 103,509,394.99 | 3.42 |
6 | 工行转债 | 113002 | 76,575,741.60 | 2.53 |
7 | 中行转债 | 113001 | 70,753,812.80 | 2.34 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09重庆农商债 | 092103 | 221,559,000.00 | 7.42 |
2 | 09富力债 | 122033 | 170,361,558.00 | 5.70 |
3 | 10金阳债 | 1080100 | 114,876,000.00 | 3.84 |
4 | 中行转债 | 113001 | 113,252,476.80 | 3.79 |
5 | 工行转债 | 113002 | 110,561,319.00 | 3.70 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 富国汇利分级债券基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 富国汇利分级债券基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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