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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 100,070,000.00 | 4.58 |
| 2 | 06国开05 | 060205 | 100,070,000.00 | 4.58 |
| 3 | 11央行票据18 | 1101018 | 96,900,000.00 | 4.43 |
| 4 | 08央行票据62 | 0801062 | 50,150,000.00 | 2.29 |
| 5 | 10国开31 | 100231 | 49,830,000.00 | 2.28 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 100,340,000.00 | 4.18 |
| 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 100,290,000.00 | 4.18 |
| 3 | 06国开05 | 060205 | 99,850,000.00 | 4.16 |
| 4 | 08央行票据17 | 0801017 | 80,096,000.00 | 3.34 |
| 5 | 08央行票据62 | 0801062 | 50,240,000.00 | 2.09 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 101,290,000.00 | 3.63 |
| 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 101,200,000.00 | 3.63 |
| 3 | 08央行票据17 | 0801017 | 100,920,000.00 | 3.62 |
| 4 | 06国开05 | 060205 | 100,420,000.00 | 3.60 |
| 5 | 08央行票据62 | 0801062 | 50,800,000.00 | 1.82 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据38 | 0901038 | 245,425,000.00 | 9.75 |
| 2 | 07进出10 | 070310 | 120,276,000.00 | 4.78 |
| 3 | 08央行票据35 | 0801035 | 101,640,000.00 | 4.04 |
| 4 | 08央行票据17 | 0801017 | 101,390,000.00 | 4.03 |
| 5 | 06国开05 | 060205 | 100,390,000.00 | 3.99 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据38 | 0901038 | 245,875,000.00 | 8.63 |
| 2 | 07进出10 | 070310 | 121,056,000.00 | 4.25 |
| 3 | 08央行票据17 | 0801017 | 102,280,000.00 | 3.59 |
| 4 | 07央行票据35 | 0701035 | 100,070,000.00 | 3.51 |
| 5 | 09国开18 | 090218 | 50,065,000.00 | 1.76 |
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