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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 105,352,000.00 | 4.82 |
| 2 | 中集集团 | 000039 | 72,000,000.00 | 3.29 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 69,100,000.00 | 3.16 |
| 4 | 烟台万华 | 600309 | 62,175,000.00 | 2.84 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 56,358,802.35 | 2.58 |
| 6 | 云南白药 | 000538 | 55,800,000.00 | 2.55 |
| 7 | 华夏银行 | 600015 | 50,200,000.00 | 2.30 |
| 8 | 中国重工 | 601989 | 48,803,000.00 | 2.23 |
| 9 | 中信银行 | 601998 | 45,360,000.00 | 2.08 |
| 10 | 格力电器 | 000651 | 45,320,000.00 | 2.07 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 107,120,348.00 | 4.46 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 84,240,000.00 | 3.51 |
| 3 | 仁和药业 | 000650 | 80,144,252.10 | 3.34 |
| 4 | 中国宝安 | 000009 | 77,140,658.40 | 3.21 |
| 5 | 海正药业 | 600267 | 69,564,451.84 | 2.90 |
| 6 | 福田汽车 | 600166 | 68,410,000.00 | 2.85 |
| 7 | 徐工机械 | 000425 | 57,198,512.80 | 2.38 |
| 8 | 格力电器 | 000651 | 54,387,425.54 | 2.27 |
| 9 | 兴业银行 | 601166 | 48,100,000.00 | 2.00 |
| 10 | 中集集团 | 000039 | 45,980,000.00 | 1.92 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 云南白药 | 000538 | 181,168,000.00 | 6.49 |
| 2 | 康美药业 | 600518 | 111,960,000.00 | 4.01 |
| 3 | 江中药业 | 600750 | 94,600,757.70 | 3.39 |
| 4 | 燕京啤酒 | 000729 | 87,030,896.48 | 3.12 |
| 5 | 伊利股份 | 600887 | 79,663,729.46 | 2.86 |
| 6 | 海正药业 | 600267 | 78,443,392.52 | 2.81 |
| 7 | 七 匹 狼 | 002029 | 77,137,405.02 | 2.77 |
| 8 | 歌尔声学 | 002241 | 76,476,099.52 | 2.74 |
| 9 | 马应龙 | 600993 | 75,287,837.25 | 2.70 |
| 10 | 云天化 | 600096 | 69,054,027.00 | 2.48 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 云南白药 | 000538 | 129,000,000.00 | 5.13 |
| 2 | 康美药业 | 600518 | 85,960,000.00 | 3.42 |
| 3 | 江中药业 | 600750 | 70,681,360.50 | 2.81 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 66,824,509.95 | 2.66 |
| 5 | 中金岭南 | 000060 | 64,699,210.66 | 2.57 |
| 6 | 燕京啤酒 | 000729 | 59,399,010.00 | 2.36 |
| 7 | 伊利股份 | 600887 | 55,819,708.36 | 2.22 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519 | 50,944,000.00 | 2.02 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 48,960,000.00 | 1.95 |
| 10 | 中兴通讯 | 000063 | 49,062,000.00 | 1.95 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国国航 | 601111 | 180,811,034.54 | 6.35 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 135,997,917.50 | 4.78 |
| 3 | 云南白药 | 000538 | 110,480,000.00 | 3.88 |
| 4 | 南方航空 | 600029 | 98,149,569.65 | 3.45 |
| 5 | 华夏银行 | 600015 | 89,738,807.74 | 3.15 |
| 6 | 康美药业 | 600518 | 85,330,000.00 | 3.00 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 84,555,000.00 | 2.97 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 80,999,136.00 | 2.84 |
| 9 | 江中药业 | 600750 | 73,596,561.68 | 2.58 |
| 10 | 招商银行 | 600036 | 71,469,200.00 | 2.51 |
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