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融通易支付货币(161608)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08进出03 080303 20,001,285.18 11.53
2 10国开33 100233 19,898,543.41 11.47
3 10国开30 100230 10,023,725.06 5.78
4 10滇建工CP01 1081370 10,007,660.01 5.77
5 11五凌CP01 1181066 10,000,736.73 5.77
6 11兵建工CP01 1181099 10,001,187.98 5.77
7 11万华股CP01 1181092 10,001,153.22 5.77
8 11澜沧江CP01 1181117 9,996,626.24 5.76
9 11昆钢集CP01 1181069 10,000,000.00 5.76
10 11国开06 110206 9,993,376.71 5.76
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08进出03 080303 20,005,953.31 9.64
2 10国开30 100230 19,971,570.47 9.62
3 10国开33 100233 19,795,503.07 9.54
4 10外高桥CP01 1081406 9,995,179.59 4.82
5 10苏盐业CP02 1081372 10,000,613.01 4.82
6 10滇建工CP01 1081370 10,010,797.43 4.82
7 10岳纸CP02 1081313 9,996,811.01 4.82
8 10二滩CP01 1081296 10,000,245.70 4.82
9 10新中基CP1 1081222 10,007,989.81 4.82
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08进出03 080303 29,958,103.00 15.62
2 07国开11 070211 20,181,650.50 10.52
3 10悦达CP01 1081093 10,024,290.70 5.23
4 10苏盐业CP01 1081078 10,024,210.40 5.23
5 10国开09 100209 10,008,199.60 5.22
6 10新中基CP01 1081222 10,011,758.65 5.22
7 10昆自CP02 1081149 10,017,438.76 5.22
8 10闽能源CP01 1081330 10,001,421.22 5.21
9 10岳纸CP02 1081313 9,995,689.49 5.21
10 10二滩CP01 1081296 10,000,334.48 5.21
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 29,986,777.37 18.00
2 08进出03 080303 29,941,512.83 17.97
3 07农发20 070420 20,052,078.74 12.03
4 10昆自CP02 1081149 20,049,944.33 12.03
5 09甬海运CP01 0981258 20,000,000.00 12.00
6 09沪城建CP01 0981222 19,996,298.66 12.00
7 07农发13 070413 10,002,798.87 6.00
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07农发13 070413 60,054,618.23 26.83
2 09国开23 090223 29,974,409.39 13.39
3 08进出03 080303 29,924,936.55 13.37
4 07农发20 070420 20,088,678.55 8.98
5 10陕地电CP01 1081061 20,073,491.56 8.97
6 09甬海运CP01 0981258 20,000,000.00 8.94
7 09沪城建CP01 0981222 19,993,767.76 8.93

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