融通易支付货币基金(161608)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 11,992.4300 | 11,978.4700 | 13,022.3100 | 15,002.9400 |
8 | 债券投资比例(%) | 69.13% | 57.71% | 67.89% | 90.04% |
9 | 货币资金投资(万元) | 1,347.3530 | 93.1701 | 1,168.0490 | 239.2201 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 7.77% | 0.45% | 6.09% | 1.44% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 5,991.6930 | 5,977.3030 | 6,014.7950 | 8,998.3160 |
20 | 金融债投资比例(%) | 34.54% | 28.80% | 31.36% | 54.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 6,000.7360 | 0.0000 | 0.0000 | 6,004.6250 |
24 | 企业债投资比例(%) | 34.59% | 0.00% | 0.00% | 36.04% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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