设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
开放式基金净值 盘中净值估算 基金档案 基金排行 基金评级 基金行情 折价率
基金资讯
基金情报 基金分析 基金知识 基金公告 评级 基金看市
实用功能
基金品种 基金公司 我的基金 计算器 基金申购 基金定投 代销机构 托管银行 查基金代码
主力数据
基金增仓 QFII持仓 社保持股 券商持仓 信托
大摩货币基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
大摩货币(163303)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08进出06 080306 25,210,150.80 18.83
2 06国开05 060205 20,018,472.98 14.95
3 10国开31 100231 19,947,636.57 14.90
4 10本营钢CP02 1081427 10,032,003.84 7.49
5 10晋能源CP01 1081246 10,005,066.60 7.47
6 10太极CP01 1081366 9,999,167.75 7.47
7 10有研院CP01 1081423 9,986,065.01 7.46
8 10北建工CP02 1081276 9,984,326.45 7.46
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据35 0801035 40,117,054.27 6.69
2 10渝机电CP01 1081138 29,977,228.98 5.00
3 08进出06 080306 25,344,188.46 4.23
4 06国开05 060205 20,060,943.95 3.35
5 10晋能源CP01 1081246 20,017,679.35 3.34
6 10建发集CP02 1081439 20,025,604.24 3.34
7 10浙物产CP02 1081323 19,938,250.09 3.33
8 10有研院CP01 1081423 19,962,280.74 3.33
9 10宝金属CP01 1081393 19,892,332.77 3.32
10 10津药CP01 1081219 19,918,698.59 3.32
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开18 090218 50,011,196.59 23.33
2 10祁连山CP01 1081015 20,148,549.57 9.40
3 10北建工CP02 1081276 20,034,084.80 9.34
4 10晋能源CP01 1081246 20,014,694.09 9.34
5 08进出03 080303 20,008,518.88 9.33
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开18 090218 50,049,240.18 20.53
2 09央票44 0901044 29,875,446.72 12.25
3 09北营钢CP01 0981262 20,088,983.51 8.24
4 10神火CP01 1081027 20,061,453.45 8.23
5 10祁连山CP01 1081015 20,072,597.43 8.23
6 09东控CP01 0981256 20,065,029.37 8.23
7 08进出03 080303 20,010,495.73 8.21
8 07农发13 070413 20,002,432.02 8.20
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09北营钢CP01 0981262 20,132,876.69 6.61
2 10神火CP01 1081027 20,087,083.72 6.60
3 10湘电CP01 1081085 20,088,237.04 6.60
4 09东控CP01 0981256 20,098,561.00 6.60
5 08进出03 080303 20,012,278.32 6.57
6 07农发13 070413 20,008,931.99 6.57
7 10吉粮CP01 1081049 10,063,553.06 3.30
8 10沈机床CP01 1081001 10,024,909.54 3.29
9 05农发06 050406 4,999,656.87 1.64

将南财基金网设为上网首页吗？      将南财基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金