序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 286,576,914.71 | 245,312,909.46 | 308,139,724.86 | 219,537,034.58 |
2 | 银行存款 | 612,502.11 | 910,923.91 | 1,378,743.94 | 766,926.26 |
3 | 结算备付金 | 78,923,929.88 | 113,362,613.92 | 145,423,549.19 | 123,172,275.86 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 200,225,678.41 | 115,029,457.80 | 155,385,220.83 | 95,077,630.51 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,911,579.86 | 982,185.75 | 1,108,254.75 | 520,201.95 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 4,903,224.45 | 15,027,728.08 | 4,843,956.15 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 286,576,914.71 | 245,312,909.46 | 308,139,724.86 | 219,537,034.58 |
19 | 负债合计 | 42,789,184.72 | 544,752.49 | 6,862,845.98 | 4,576,876.90 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 39,999,820.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 2,399,246.37 | 213,614.13 | 6,219,000.06 | 4,359,167.90 |
26 | 应付管理人报酬 | 77,738.80 | 54,237.68 | 96,526.30 | 41,560.11 |
27 | 应付托管费 | 23,557.17 | 16,435.63 | 29,250.37 | 12,594.01 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,080.00 | 7,365.00 | 3,025.00 | 2,727.50 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 3,159.96 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 147,991.96 | 167,510.93 | 367,653.42 | 84,842.44 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 75,697.42 | 44,500.00 | 74,264.87 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 243,787,729.99 | 244,768,156.97 | 301,276,878.88 | 214,960,157.68 |
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