股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08江铜债 | 126018 | 116,000,000.00 | 7.81 |
2 | 08石化债 | 126011 | 115,656,403.20 | 7.79 |
3 | 11国开25 | 110225 | 99,190,000.00 | 6.68 |
4 | 博汇转债 | 110007 | 89,079,355.00 | 6.00 |
5 | 11国开27 | 110227 | 69,216,000.00 | 4.66 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 37,250,772.00 | 2.51 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11国开16 | 110216 | 109,538,000.00 | 5.42 |
2 | 08江铜债 | 126018 | 103,142,000.00 | 5.11 |
3 | 10国开36 | 100236 | 101,030,000.00 | 5.00 |
4 | 11国开08 | 110208 | 80,664,000.00 | 3.99 |
5 | 11国投债2 | 1180052 | 59,970,000.00 | 2.97 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 50,705,180.00 | 2.51 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 银华信用双利债券C基金 2010/12/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 银华信用双利债券C基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 银华信用双利债券C基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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