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宝盈货币A(213009)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08进出03 080303 60,050,500.09 50.05
2 10宏图CP01 1081181 9,996,930.06 8.33
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据21 1001021 99,314,731.51 24.64
2 08进出03 080303 60,120,314.70 14.91
3 10央行票据91 1001091 49,926,302.32 12.38
4 08农发03 080403 40,026,959.48 9.93
5 10国开36 100236 29,951,418.54 7.43
6 10常纺CP01 1081437 19,983,193.69 4.96
7 10亨通CP02 1081354 19,858,145.71 4.93
8 10大族CP02 1081210 10,021,859.20 2.49
9 10亨通CP01 1081174 10,001,009.56 2.48
10 10晋三维CP01 1081120 10,013,376.58 2.48
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07农发17 070417 50,014,099.07 37.70
2 09顺鑫CP01 0981236 10,027,655.18 7.56
3 10亨通CP01 1081174 10,001,623.55 7.54
4 10扬农CP01 1081183 10,000,000.00 7.54
5 10宏图CP01 1081181 9,988,798.66 7.53
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09央行票据36 0901036 29,901,863.21 17.51
2 09顺鑫CP01 0981236 10,069,243.89 5.90
3 10阳光CP01 1081053 10,052,235.05 5.89
4 09外高桥CP01 0981180 10,043,178.01 5.88
5 10扬农CP01 1081183 10,000,000.00 5.86
6 10央行票据34 1001034 9,988,888.73 5.85
7 05工行03 050503 9,982,286.90 5.85
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 05工行03 050503 19,962,003.18 20.54
2 10央行票据20 1001020 19,940,092.17 20.52
3 09公控CP01 0981115 10,054,555.24 10.34
4 09凤凰CP01 0981147 10,000,053.51 10.29
5 09汉江CP01 0981083 10,004,476.84 10.29
6 09农六师CP01 0981067 10,001,601.03 10.29

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