股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 95,450,164.80 | 12.07 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 41,653,296.00 | 5.27 |
3 | 11央行票据18 | 1101018 | 29,070,000.00 | 3.68 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 96,022,636.80 | 10.99 |
2 | 10央行票据21 | 1001021 | 48,905,000.00 | 5.60 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 41,919,664.00 | 4.80 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 81,446,645.00 | 9.52 |
2 | 10央行票据21 | 1001021 | 49,020,000.00 | 5.73 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 42,285,920.00 | 4.94 |
4 | 08央行票据38 | 0801038 | 20,252,000.00 | 2.37 |
5 | 工行转债 | 113002 | 4,134,775.20 | 0.48 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 71,156,159.00 | 9.37 |
2 | 09央行票据42 | 0901042 | 49,080,000.00 | 6.47 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 43,617,978.00 | 5.75 |
4 | 10镇江水投债 | 1080054 | 30,345,000.00 | 4.00 |
5 | 09沈国资债 | 0980169 | 21,416,000.00 | 2.82 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 20国债⑷ | 010004 | 109,776,516.00 | 12.77 |
2 | 10央行票据02 | 1001002 | 49,830,000.00 | 5.79 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 19,012,632.60 | 2.21 |
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