股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11国开22 | 110222 | 99,640,000.00 | 3.32 |
2 | 08国开22 | 080222 | 99,320,000.00 | 3.31 |
3 | 09盐国资债 | 098043 | 89,820,000.00 | 3.00 |
4 | 09宿建投债 | 0980171 | 60,804,000.00 | 2.03 |
5 | 11粤物资CP01 | 1181005 | 50,085,000.00 | 1.67 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开22 | 080222 | 99,280,000.00 | 2.89 |
2 | 09盐国资债 | 098043 | 90,027,000.00 | 2.62 |
3 | 09宿建投债 | 0980171 | 60,804,000.00 | 1.77 |
4 | 11粤物资CP01 | 1181005 | 50,195,000.00 | 1.46 |
5 | 10北营钢CP01 | 1081128 | 50,295,000.00 | 1.46 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 大摩消费领航基金 2010/12/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 大摩消费领航基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 大摩消费领航基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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