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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据56 | 1001056 | 146,610,000.00 | 3.67 |
| 2 | 10国债21 | 019021 | 49,960,000.00 | 1.25 |
| 3 | 08央行票据62 | 0801062 | 30,090,000.00 | 0.75 |
| 4 | 08进出03 | 080303 | 10,043,000.00 | 0.25 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据56 | 1001056 | 145,965,000.00 | 3.63 |
| 2 | 10国债21 | 019021 | 49,960,000.00 | 1.24 |
| 3 | 08央行票据62 | 0801062 | 30,144,000.00 | 0.75 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 26,206,996.20 | 0.65 |
| 5 | 08进出03 | 080303 | 10,037,000.00 | 0.25 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据56 | 1001056 | 146,910,000.00 | 3.42 |
| 2 | 08央行票据62 | 0801062 | 50,800,000.00 | 1.18 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 24,762,882.90 | 0.58 |
| 4 | 08进出03 | 080303 | 20,070,000.00 | 0.47 |
| 5 | 21国债⑺ | 010107 | 5,661,165.60 | 0.13 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑺ | 010107 | 281,970,000.00 | 7.03 |
| 2 | 10央行票据21 | 1001021 | 176,112,000.00 | 4.39 |
| 3 | 10央行票据19 | 1001019 | 48,925,000.00 | 1.22 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09贴债22 | 020022 | 198,700,000.00 | 4.04 |
| 2 | 10央行票据19 | 1001019 | 49,050,000.00 | 1.00 |
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