股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	平煤天安	601666	316,439,691.26	5.07
2	中国铁建	601186	226,423,472.44	3.63
3	八一钢铁	600581	213,461,402.40	3.42
4	国药股份	600511	210,042,418.00	3.36
5	中国神华	601088	203,983,560.00	3.27
6	大同煤业	601001	200,621,573.91	3.21
7	招商银行	600036	191,585,443.19	3.07
8	西山煤电	000983	184,537,401.50	2.96
9	开滦股份	600997	168,624,493.62	2.70
10	烟台万华	600309	147,503,489.96	2.36
11	21国债⑶	010103	90,009,000.00	1.44

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国石化	600028	466,355,827.74	4.85
2	国电电力	600795	418,885,901.28	4.36
3	平煤天安	601666	339,584,860.12	3.53
4	工商银行	601398	335,850,300.00	3.49
5	八一钢铁	600581	335,251,366.92	3.49
6	中国神华	601088	294,538,052.25	3.06
7	国药股份	600511	260,694,683.58	2.71
8	开滦股份	600997	246,367,502.40	2.56
9	西山煤电	000983	235,788,257.32	2.45
10	一汽轿车	000800	215,023,980.00	2.24
11	21国债⑶	010103	99,365,990.60	1.03

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国石化	600028	466,355,827.74	4.85
2	国电电力	600795	418,885,901.28	4.36
3	平煤天安	601666	339,584,860.12	3.53
4	工商银行	601398	335,850,300.00	3.49
5	八一钢铁	600581	335,251,366.92	3.49
6	中国神华	601088	294,538,052.25	3.06
7	国药股份	600511	260,694,683.58	2.71
8	开滦股份	600997	246,367,502.40	2.56
9	西山煤电	000983	235,788,257.32	2.45
10	一汽轿车	000800	215,023,980.00	2.24
11	华侨城Ａ	000069	206,268,813.00	2.15
12	中国中铁	601390	186,448,230.00	1.94
13	焦作万方	000612	182,074,489.69	1.89
14	上海航空	600591	176,772,046.82	1.84
15	锡业股份	000960	175,745,363.40	1.83
16	博瑞传播	600880	167,433,584.50	1.74
17	大同煤业	601001	161,020,576.00	1.68
18	上海能源	600508	157,103,187.15	1.63
19	金岭矿业	000655	155,060,594.48	1.61
20	宝胜股份	600973	152,295,411.84	1.58
21	天津港	600717	144,089,202.00	1.50
22	招商地产	000024	141,154,940.80	1.47
23	中华企业	600675	140,278,448.50	1.46
24	浙江龙盛	600352	138,005,437.80	1.44
25	荣信股份	002123	134,163,583.18	1.40
26	云南铜业	000878	117,547,773.21	1.22
27	航天信息	600271	117,320,297.25	1.22
28	合加资源	000826	116,348,362.53	1.21
29	江西铜业	600362	115,442,490.80	1.20
30	金晶科技	600586	113,274,668.43	1.18
31	东方航空	600115	111,453,320.32	1.16
32	青岛海尔	600690	105,048,789.00	1.09
33	中泰化学	002092	102,769,454.10	1.07
34	龙净环保	600388	95,294,754.60	0.99
35	国投电力	600886	78,708,629.25	0.82
36	中海油服	601808	77,675,706.40	0.81
37	东软股份	600718	73,353,233.26	0.76
38	浦发银行	600000	71,033,952.00	0.74
39	泸 天 化	000912	70,866,542.50	0.74
40	山东高速	600350	62,995,941.00	0.66
41	长航油运	600087	61,351,234.78	0.64
42	招商银行	600036	59,647,311.15	0.62
43	中国船舶	600150	57,627,505.00	0.60
44	国阳新能	600348	54,933,730.80	0.57
45	中远航运	600428	45,685,701.40	0.48
46	天通股份	600330	43,892,593.19	0.46
47	大亚科技	000910	39,090,000.00	0.41
48	中海集运	601866	37,806,280.20	0.39
49	黄山旅游	600054	29,823,452.68	0.31
50	煤 气 化	000968	29,297,158.26	0.30
51	恒瑞医药	600276	24,571,862.32	0.26
52	法拉电子	600563	23,097,567.36	0.24
53	中国太保	601601	18,398,713.15	0.19
54	金 螳 螂	002081	17,114,606.90	0.18
55	连云港	601008	13,144,151.80	0.14
56	上海家化	600315	12,269,292.35	0.13
57	国投新集	601918	7,094,461.44	0.07
58	金风科技	002202	5,739,629.70	0.06
59	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.04
60	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
61	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.02
62	万力达	002180	1,078,883.08	0.01
63	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
64	云海金属	002182	920,461.08	0.01
65	广百股份	002187	849,439.41	0.01
66	绿大地	002200	827,355.90	0.01
67	中航光电	002179	786,144.10	0.01
68	嘉应制药	002198	743,440.09	0.01
69	华天科技	002185	722,463.68	0.01
70	御银股份	002177	700,740.00	0.01
71	海得控制	002184	387,764.52	0.00
72	利达光电	002189	363,237.00	0.00
73	山东如意	002193	362,560.40	0.00
74	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
75	粤传媒	002181	331,418.96	0.00
76	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
77	延华智能	002178	255,060.80	0.00
78	东晶电子	002199	245,947.50	0.00
79	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
80	海隆软件	002195	223,316.56	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	唐钢股份	000709	665,770,557.54	5.62
2	宝钢股份	600019	635,519,054.94	5.37
3	中国平安	601318	585,420,927.10	4.95
4	中海发展	600026	473,028,844.50	4.00
5	中国远洋	601919	443,878,670.16	3.75
6	兴业银行	601166	416,976,805.70	3.52
7	国电电力	600795	347,514,594.30	2.94
8	武钢股份	600005	347,420,206.95	2.94
9	浦发银行	600000	324,732,292.50	2.74
10	中远航运	600428	286,438,995.36	2.42
11	20国债⑽	010010	89,267,000.00	0.75
12	21国债⑶	010103	67,255,900.00	0.57

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	546,187,730.71	7.08
2	招商地产	000024	315,967,878.10	4.09
3	中华企业	600675	236,843,066.91	3.07
4	首旅股份	600258	207,838,924.02	2.69
5	华侨城Ａ	000069	195,721,992.40	2.54
6	唐钢股份	000709	189,780,162.84	2.46
7	苏 泊 尔	002032	180,682,164.00	2.34
8	国药股份	600511	166,550,955.84	2.16
9	阳光股份	000608	164,934,837.70	2.14
10	恒瑞医药	600276	147,967,508.52	1.92
11	02国债⒁	010214	124,437,317.50	1.61
12	20国债⑽	010010	94,994,201.90	1.23

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	546,187,730.71	7.08
2	招商地产	000024	315,967,878.10	4.09
3	中华企业	600675	236,843,066.91	3.07
4	首旅股份	600258	207,838,924.02	2.69
5	华侨城Ａ	000069	195,721,992.40	2.54
6	唐钢股份	000709	189,780,162.84	2.46
7	苏 泊 尔	002032	180,682,164.00	2.34
8	国药股份	600511	166,550,955.84	2.16
9	阳光股份	000608	164,934,837.70	2.14
10	恒瑞医药	600276	147,967,508.52	1.92
11	中国石化	600028	142,880,438.00	1.85
12	招商银行	600036	137,768,442.00	1.79
13	双良股份	600481	125,784,945.60	1.63
14	中远航运	600428	122,086,965.66	1.58
15	荣信股份	002123	119,711,647.00	1.55
16	中集集团	000039	118,265,503.84	1.53
17	合加资源	000826	116,509,468.61	1.51
18	民生银行	600016	114,300,000.00	1.48
19	隧道股份	600820	105,105,772.96	1.36
20	欧亚集团	600697	103,832,762.76	1.35
21	博瑞传播	600880	104,229,073.85	1.35
22	宝胜股份	600973	100,253,262.16	1.30
23	双鹤药业	600062	95,747,509.00	1.24
24	张江高科	600895	86,053,432.32	1.12
25	国电电力	600795	80,470,208.00	1.04
26	莱钢股份	600102	80,412,000.72	1.04
27	东方明珠	600832	77,711,239.07	1.01
28	百联股份	600631	75,307,045.28	0.98
29	贵州茅台	600519	71,803,811.20	0.93
30	宜华木业	600978	63,136,969.35	0.82
31	一致药业	000028	60,268,535.31	0.78
32	首创股份	600008	57,050,000.00	0.74
33	大亚科技	000910	55,582,514.63	0.72
34	金牛能源	000937	49,694,428.56	0.64
35	栖霞建设	600533	49,273,980.60	0.64
36	上海医药	600849	49,673,414.35	0.64
37	平煤天安	601666	48,460,281.43	0.63
38	武汉中商	000785	45,920,397.87	0.60
39	中海发展	600026	45,958,023.72	0.60
40	天坛生物	600161	44,451,478.50	0.58
41	重庆百货	600729	44,379,273.72	0.58
42	安泰集团	600408	44,722,828.53	0.58
43	岷江水电	600131	43,160,915.00	0.56
44	本钢板材	000761	43,105,558.50	0.56
45	国电南瑞	600406	42,294,992.85	0.55
46	四川双马	000935	41,505,476.60	0.54
47	华邦制药	002004	39,590,875.80	0.51
48	雪 莱 特	002076	38,130,811.29	0.49
49	万东医疗	600055	36,465,724.08	0.47
50	兖州煤业	600188	32,684,140.00	0.42
51	山推股份	000680	31,560,000.00	0.41
52	万向钱潮	000559	30,695,000.00	0.40
53	广宇集团	002133	29,235,125.34	0.38
54	金鹰股份	600232	24,867,832.00	0.32
55	华联综超	600361	24,118,488.42	0.31
56	中国远洋	601919	21,787,046.82	0.28
57	金陵饭店	601007	1,531,346.32	0.02
58	中环股份	002129	1,534,912.48	0.02
59	实益达	002137	1,198,154.10	0.02
60	天马股份	002122	1,166,697.47	0.02
61	顺络电子	002138	675,049.25	0.01
62	拓邦电子	002139	1,070,280.00	0.01
63	利欧股份	002131	584,498.04	0.01
64	东南网架	002135	1,089,746.84	0.01
65	安纳达	002136	337,223.04	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	144,254,000.00	5.11
2	招商地产	000024	129,616,944.60	4.59
3	中国石化	600028	105,258,000.00	3.73
4	济南钢铁	600022	103,253,467.62	3.66
5	浦发银行	600000	98,739,858.88	3.50
6	中国重汽	000951	97,681,712.10	3.46
7	武钢股份	600005	96,305,658.00	3.41
8	中华企业	600675	90,434,046.51	3.20
9	五 粮 液	000858	86,105,505.34	3.05
10	中国银行	601988	83,305,355.70	2.95
11	20国债⑽	010010	59,876,673.30	2.12
12	02国债⒁	010214	45,562,078.10	1.61
13	99国债⑸	009905	11,707,245.00	0.41

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商地产	000024	29,433,721.02	5.79
2	五 粮 液	000858	25,133,903.20	4.94
3	招商银行	600036	24,540,000.00	4.83
4	宝胜股份	600973	24,149,000.00	4.75
5	苏 泊 尔	002032	23,293,227.90	4.58
6	苏宁电器	002024	22,700,000.00	4.46
7	浦发银行	600000	21,484,060.08	4.22
8	中国石化	600028	21,012,480.00	4.13
9	中华企业	600675	20,449,735.46	4.02
10	中联重科	000157	20,007,000.00	3.93
11	99国债⑸	009905	11,725,883.40	2.31
12	20国债⑽	010010	7,579,459.10	1.49
13	02国债⒁	010214	4,522,500.00	0.89

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商地产	000024	29,433,721.02	5.79
2	五 粮 液	000858	25,133,903.20	4.94
3	招商银行	600036	24,540,000.00	4.83
4	宝胜股份	600973	24,149,000.00	4.75
5	苏 泊 尔	002032	23,293,227.90	4.58
6	苏宁电器	002024	22,700,000.00	4.46
7	浦发银行	600000	21,484,060.08	4.22
8	中国石化	600028	21,012,480.00	4.13
9	中华企业	600675	20,449,735.46	4.02
10	中联重科	000157	20,007,000.00	3.93
11	唐钢股份	000709	18,760,000.00	3.69
12	大亚科技	000910	17,873,655.80	3.51
13	浙江阳光	600261	17,780,000.00	3.50
14	广船国际	600685	17,698,371.60	3.48
15	宝钢股份	600019	16,454,000.00	3.24
16	福耀玻璃	600660	16,247,000.00	3.19
17	四川双马	000935	14,193,600.96	2.79
18	阳光股份	000608	13,999,667.50	2.75
19	双良股份	600481	13,129,287.80	2.58
20	广宇发展	000537	12,480,000.00	2.45
21	宜华木业	600978	12,159,000.00	2.39
22	中集集团	000039	11,304,000.00	2.22
23	国药股份	600511	10,511,217.86	2.07
24	马钢股份	600808	9,000,000.00	1.77
25	大商股份	600694	6,649,281.77	1.31
26	金地集团	600383	5,544,000.00	1.09
27	莱宝高科	002106	1,494,180.00	0.29
28	南京医药	600713	721,600.00	0.14
29	大秦铁路	601006	573,804.00	0.11
30	东阿阿胶	000423	451,770.00	0.09
31	生意宝	002095	359,161.92	0.07
32	广东鸿图	002101	332,191.60	0.07
33	大唐发电	601991	330,240.00	0.06
34	北辰实业	601588	324,207.12	0.06
35	平煤天安	601666	270,154.15	0.05
36	东源电器	002074	249,408.36	0.05
37	雪 莱 特	002076	235,037.94	0.05
38	万丰奥威	002085	218,082.16	0.04
39	海鸥卫浴	002084	213,502.49	0.04
40	众和股份	002070	204,419.40	0.04
41	金智科技	002090	177,822.00	0.04
42	中材科技	002080	142,027.40	0.03
43	苏州固锝	002079	115,907.00	0.02

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	浙江阳光	600261	19,895,358.00	7.12
2	苏 泊 尔	002032	19,189,757.70	6.87
3	招商地产	000024	15,805,845.96	5.66
4	苏宁电器	002024	15,653,677.20	5.61
5	五 粮 液	000858	14,288,376.48	5.12
6	宝胜股份	600973	14,039,438.40	5.03
7	大亚科技	000910	13,913,862.60	4.98
8	亿城股份	000616	13,780,000.00	4.93
9	中国石化	600028	12,222,000.00	4.38
10	中联重科	000157	11,888,370.00	4.26
11	99国债⑸	009905	11,799,272.10	4.23