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上投货币B(37001B)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 01国开11 010211 471,551,915.56 5.15
2 08农发14 080414 382,339,560.62 4.17
3 10国开33 100233 368,413,042.04 4.02
4 10国开31 100231 348,418,226.97 3.80
5 08央行票据44 0801044 310,357,611.61 3.39
6 11国开06 110206 300,739,395.66 3.28
7 08央行票据41 0801041 220,135,005.72 2.40
8 10国开26 100226 208,551,516.15 2.28
9 08央行票据53 0801053 180,303,961.11 1.97
10 08央行票据56 0801056 150,315,743.96 1.64
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据11 1001011 389,127,400.52 4.76
2 10国开21 100221 329,500,230.63 4.03
3 08央行票据35 0801035 321,860,581.13 3.94
4 08央行票据44 0801044 312,245,083.25 3.82
5 08央行票据26 0801026 271,170,604.96 3.32
6 09农发02 090402 269,843,926.93 3.30
7 08央行票据17 0801017 250,708,763.04 3.07
8 10央行票据21 1001021 248,885,439.61 3.05
9 10央行票据17 1001017 219,008,741.13 2.68
10 10央行票据23 1001023 189,083,166.29 2.31
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 289,989,386.07 4.42
2 10央行票据11 1001011 287,846,210.66 4.39
3 10国开21 100221 278,117,151.23 4.24
4 09农发02 090402 269,511,383.97 4.11
5 09国开18 090218 234,992,605.01 3.58
6 08央行票据26 0801026 222,291,026.65 3.39
7 07农发17 070417 220,046,195.54 3.36
8 10央行票据21 1001021 168,403,389.56 2.57
9 08央行票据41 0801041 162,076,310.55 2.47
10 05农发13 050413 160,032,341.06 2.44
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据26 1001026 249,892,707.19 5.43
2 09央行票据40 0901040 249,158,302.83 5.41
3 09国开23 090223 239,949,816.49 5.21
4 09央行票据38 0901038 229,405,436.80 4.99
5 09央行票据36 0901036 219,484,442.59 4.77
6 09国开18 090218 184,991,643.12 4.02
7 05农发13 050413 160,362,070.78 3.48
8 07农发13 070413 150,063,072.69 3.26
9 10铁道CP01 1081044 140,286,181.81 3.05
10 09央行票据42 0901042 129,511,160.80 2.81
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 239,920,560.73 5.18
2 09央行票据36 0901036 218,530,182.13 4.71
3 07农发13 070413 180,238,014.44 3.89
4 09国开18 090218 169,966,137.30 3.67
5 09央行票据38 0901038 129,082,858.17 2.78
6 10铁道CP01 1081044 110,303,099.92 2.38
7 05农发13 050413 100,390,109.45 2.17
8 05进出01 050301 100,100,012.58 2.16
9 09央行票据40 0901040 99,226,591.40 2.14
10 07农发17 070417 70,076,679.90 1.51

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