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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11央票13 | 1101013 | 19,862,000.00 | 14.45 |
| 2 | 石化转债 | 110015 | 11,568,942.00 | 8.42 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 11,305,344.00 | 8.23 |
| 4 | 11长交债 | 1180056 | 10,032,000.00 | 7.30 |
| 5 | 21国债⑿ | 010112 | 9,807,840.00 | 7.14 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 4,693,798.00 | 3.42 |
| 7 | 双良转债 | 110009 | 1,180,200.00 | 0.86 |
| 8 | 博汇转债 | 110007 | 777,455.00 | 0.57 |
| 9 | 美丰转债 | 125731 | 621,888.20 | 0.45 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据20 | 0801020 | 30,045,000.00 | 13.17 |
| 2 | 10央行票据60 | 1001060 | 29,313,000.00 | 12.84 |
| 3 | 10光明CP02 | 1081365 | 19,900,000.00 | 8.72 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 15,878,016.00 | 6.96 |
| 5 | 08上港债 | 126012 | 10,953,381.60 | 4.80 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 8,233,183.50 | 3.61 |
| 7 | 双良转债 | 110009 | 1,277,200.00 | 0.56 |
| 8 | 博汇转债 | 110007 | 1,182,400.00 | 0.52 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据6 | 1001060 | 29,967,000.00 | 19.72 |
| 2 | 10沙钢CP01 | 1081275 | 9,975,000.00 | 6.56 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 8,305,272.00 | 5.46 |
| 4 | 10德州债 | 122895 | 7,787,169.00 | 5.12 |
| 5 | 09海航债 | 122927 | 7,764,400.00 | 5.11 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据42 | 1001042 | 25,000,000.00 | 27.98 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 9,125,100.00 | 10.21 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 6,811,412.00 | 7.62 |
| 4 | 09宁交通 | 122962 | 6,282,898.50 | 7.03 |
| 5 | 08江铜债 | 126018 | 5,669,133.30 | 6.35 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 768,679.80 | 0.86 |
| 7 | 厦工转债 | 110004 | 186,225.00 | 0.21 |
| 8 | 新钢转债 | 110003 | 105,010.00 | 0.12 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开15 | 080215 | 10,600,000.00 | 10.89 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 9,196,200.00 | 9.44 |
| 3 | 08江铜债 | 126018 | 6,497,181.60 | 6.67 |
| 4 | 09宁交通 | 122962 | 6,205,561.00 | 6.37 |
| 5 | 09富力债 | 122033 | 5,270,000.00 | 5.41 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 926,935.46 | 0.95 |
| 7 | 龙盛转债 | 110006 | 505,263.80 | 0.52 |
| 8 | 厦工转债 | 110004 | 203,145.00 | 0.21 |
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