股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 622,922,000.00 | 23.85 |
2 | 08宝钢债 | 126016 | 366,765,986.40 | 14.04 |
3 | 08上汽债 | 126008 | 280,455,680.00 | 10.74 |
4 | 08石化债 | 126011 | 256,932,120.00 | 9.84 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 963,540,000.00 | 27.49 |
2 | 08石化债 | 126011 | 604,541,000.00 | 17.25 |
3 | 08宝钢债 | 126016 | 516,490,000.00 | 14.74 |
4 | 08上汽债 | 126008 | 471,120,000.00 | 13.44 |
5 | 10央行票据42 | 1001042 | 314,464,000.00 | 8.97 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 20,180,621.19 | 0.58 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 13,207,181.20 | 0.38 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08石化债 | 126011 | 710,889,684.60 | 14.89 |
2 | 中行转债 | 113001 | 680,033,400.00 | 14.24 |
3 | 08宝钢债 | 126016 | 541,426,249.10 | 11.34 |
4 | 10央行票据32 | 1001032 | 520,301,000.00 | 10.90 |
5 | 08上汽债 | 126008 | 517,907,813.40 | 10.85 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 5,761,500.00 | 0.12 |
7 | 唐钢转债 | 125709 | 5,476,000.00 | 0.11 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 工银双利债券B基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 工银双利债券B基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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