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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 70,174,612.80 | 2.74 |
| 2 | 11国开14 | 110214 | 49,805,000.00 | 1.94 |
| 3 | 08进出09 | 080309 | 48,915,000.00 | 1.91 |
| 4 | 08进出08 | 080308 | 40,128,000.00 | 1.57 |
| 5 | 07国开08 | 070208 | 39,660,000.00 | 1.55 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 70,584,000.00 | 2.60 |
| 2 | 08进出09 | 080309 | 49,240,000.00 | 1.81 |
| 3 | 08进出08 | 080308 | 40,140,000.00 | 1.48 |
| 4 | 07国开08 | 070208 | 39,704,000.00 | 1.46 |
| 5 | 10央行票据11 | 1001011 | 39,168,000.00 | 1.44 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 30,042,765.60 | 1.10 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 71,593,351.20 | 2.79 |
| 2 | 08进出09 | 080309 | 50,820,000.00 | 1.98 |
| 3 | 21国债⑿ | 010112 | 41,945,560.00 | 1.63 |
| 4 | 08进出08 | 080308 | 41,236,000.00 | 1.61 |
| 5 | 07国开08 | 070208 | 40,444,000.00 | 1.58 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 73,559,046.00 | 3.41 |
| 2 | 08进出09 | 080309 | 50,970,000.00 | 2.36 |
| 3 | 21国债⑿ | 010112 | 41,858,861.50 | 1.94 |
| 4 | 08进出08 | 080308 | 41,252,000.00 | 1.91 |
| 5 | 07国开08 | 070208 | 40,384,000.00 | 1.87 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 74,034,092.00 | 3.01 |
| 2 | 10央行票据18 | 1001018 | 59,790,000.00 | 2.43 |
| 3 | 08进出09 | 080309 | 50,245,000.00 | 2.04 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 49,337,613.00 | 2.01 |
| 5 | 08进出08 | 080308 | 41,232,000.00 | 1.68 |
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