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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阿阿胶 | 000423 | 107,897,360.00 | 4.21 |
| 2 | 联化科技 | 002250 | 106,090,005.92 | 4.14 |
| 3 | 大冶特钢 | 000708 | 104,387,909.40 | 4.07 |
| 4 | 航天信息 | 600271 | 82,236,000.00 | 3.21 |
| 5 | 大东方 | 600327 | 81,200,000.00 | 3.17 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 80,286,394.40 | 3.13 |
| 7 | 郑煤机 | 601717 | 76,187,089.30 | 2.97 |
| 8 | 浙江龙盛 | 600352 | 72,865,000.00 | 2.84 |
| 9 | 南京中商 | 600280 | 70,352,155.20 | 2.74 |
| 10 | 罗莱家纺 | 002293 | 63,530,036.00 | 2.48 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阿阿胶 | 000423 | 145,635,000.00 | 5.36 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 140,238,084.00 | 5.16 |
| 3 | 联化科技 | 002250 | 123,360,472.00 | 4.54 |
| 4 | 大冶特钢 | 000708 | 97,331,466.24 | 3.58 |
| 5 | 航天信息 | 600271 | 96,285,000.00 | 3.54 |
| 6 | 大东方 | 600327 | 89,888,070.80 | 3.31 |
| 7 | 浙江龙盛 | 600352 | 89,535,864.18 | 3.29 |
| 8 | 南京中商 | 600280 | 81,666,081.60 | 3.00 |
| 9 | 郑煤机 | 601717 | 75,727,293.18 | 2.78 |
| 10 | 青岛啤酒 | 600600 | 72,828,000.00 | 2.68 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大冶特钢 | 000708 | 91,225,171.20 | 3.55 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 90,482,720.76 | 3.53 |
| 3 | 青岛啤酒 | 600600 | 84,431,873.23 | 3.29 |
| 4 | 建发股份 | 600153 | 84,168,000.00 | 3.28 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 81,915,820.44 | 3.19 |
| 6 | 双鹤药业 | 600062 | 79,482,000.00 | 3.10 |
| 7 | 潍柴动力 | 000338 | 77,725,353.50 | 3.03 |
| 8 | 南京中商 | 600280 | 77,524,829.46 | 3.02 |
| 9 | 浙江龙盛 | 600352 | 76,027,443.46 | 2.96 |
| 10 | 联化科技 | 002250 | 75,823,962.20 | 2.95 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 120,458,000.00 | 5.58 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 85,866,000.00 | 3.98 |
| 3 | 建发股份 | 600153 | 79,310,000.00 | 3.68 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 72,499,140.76 | 3.36 |
| 5 | 青岛啤酒 | 600600 | 70,066,359.74 | 3.25 |
| 6 | 大冶特钢 | 000708 | 69,360,731.20 | 3.22 |
| 7 | 双汇发展 | 000895 | 68,006,519.28 | 3.15 |
| 8 | 王府井 | 600859 | 64,765,784.00 | 3.00 |
| 9 | 水井坊 | 600779 | 63,507,849.72 | 2.94 |
| 10 | 潍柴动力 | 000338 | 59,455,432.50 | 2.76 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 144,919,396.80 | 5.89 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 111,243,975.04 | 4.52 |
| 3 | 建发股份 | 600153 | 98,980,000.00 | 4.03 |
| 4 | 大冶特钢 | 000708 | 86,246,806.40 | 3.51 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 82,827,612.00 | 3.37 |
| 6 | 双汇发展 | 000895 | 78,846,327.36 | 3.21 |
| 7 | 青岛啤酒 | 600600 | 70,669,548.96 | 2.87 |
| 8 | ST 东 源 | 000656 | 67,832,561.85 | 2.76 |
| 9 | 小天鹅Ａ | 000418 | 66,381,037.20 | 2.70 |
| 10 | 东方航空 | 600115 | 54,950,000.00 | 2.23 |
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