股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑶	010103	131,984,003.20	3.45
2	21国债⒂	010115	128,012,950.00	3.34

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	309,684,570.30	7.45
2	21国债⑶	010103	127,934,680.00	3.08
3	21国债⒂	010115	126,650,970.00	3.05
4	20国债⑽	010010	91,083,433.00	2.19

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	173,452,807.80	5.55
2	21国债⑶	010103	127,947,346.80	4.10
3	21国债⒂	010115	100,460,750.10	3.22
4	20国债⑽	010010	61,133,298.30	1.96

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	143,696,717.90	5.09
2	21国债⑶	010103	133,822,211.60	4.74
3	20国债⑽	010010	61,139,379.40	2.17
4	21国债⒂	010115	59,137,068.70	2.10

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	109,938,479.20	4.71
2	21国债⑶	010103	105,614,180.00	4.53
3	21国债⒂	010115	92,496,947.40	3.96
4	21国债⑿	010112	27,774,672.00	1.19

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	89,660,718.00	5.19
2	21国债⑶	010103	70,840,000.00	4.10
3	21国债⒂	010115	57,349,309.50	3.32

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	96,577,350.30	5.60
2	21国债⑶	010103	70,658,000.00	4.10
3	21国债⒂	010115	46,092,337.20	2.67