设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
开放式基金净值 盘中净值估算 基金档案 基金排行 基金评级 基金行情 折价率
基金资讯
基金情报 基金分析 基金知识 基金公告 评级 基金看市
实用功能
基金品种 基金公司 我的基金 计算器 基金申购 基金定投 代销机构 托管银行 查基金代码
主力数据
基金增仓 QFII持仓 社保持股 券商持仓 信托
海富通货币B基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
海富通货币B(519506)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据95 1001095 391,924,542.56 9.14
2 11长电CP01 1181077 260,561,958.97 6.08
3 09进出07 090307 248,629,022.48 5.80
4 10国开31 100231 199,877,710.71 4.66
5 06国开02 060202 200,023,234.60 4.66
6 05中信债1 058031 175,743,142.72 4.10
7 09中航工债浮 0980147 161,027,534.01 3.75
8 11沪电气CP01 1181062 140,106,880.12 3.27
9 06首都机场债 068007 137,260,887.89 3.20
10 11五矿CP01 1181078 100,209,396.45 2.34
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据95 1001095 392,475,163.06 6.04
2 06国开02 060202 200,320,897.00 3.08
3 10国开31 100231 199,828,705.63 3.07
4 05中信债1 058031 175,546,629.24 2.70
5 09中航工债浮 0980147 161,216,494.00 2.48
6 06首都机场债 068007 134,134,440.00 2.06
7 10华谊CP01 1081285 130,002,378.07 2.00
8 09进出09 090309 100,058,274.28 1.54
9 10阳煤CP02 1081371 80,079,671.98 1.23
10 10鲁商CP01 1081282 70,097,639.14 1.08
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开18 090218 500,009,502.32 9.56
2 09振华CP01 0981228 250,012,717.44 4.78
3 05中信债1 058031 176,062,198.64 3.37
4 09中航工债浮 0980147 159,507,433.04 3.05
5 06首都机场债 068007 133,865,173.83 2.56
6 06国开02 060202 130,345,763.51 2.49
7 10华谊CP01 1081285 130,003,865.52 2.49
8 10农六师CP01 1081223 120,452,654.85 2.30
9 10沪建工CP01 1081002 100,050,724.88 1.91
10 09沪城建CP01 0981222 99,972,804.09 1.91
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 06国开08 060208 351,381,540.32 5.74
2 09振华CP01 0981228 350,051,073.72 5.72
3 09央行票据44 0901044 298,868,674.50 4.89
4 09国开18 090218 199,934,323.50 3.27
5 09浦发CP01 0981207 199,930,180.06 3.27
6 07农发17 070417 200,042,088.45 3.27
7 05中信债1 058031 175,886,444.15 2.88
8 09中航工债浮 0980147 159,733,460.12 2.61
9 06首都机场债 068007 135,641,757.38 2.22
10 08农发01 080401 101,194,764.06 1.65
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 06国开08 060208 351,781,886.81 7.08
2 09振华CP01 0981228 350,083,777.94 7.05
3 09央行票据44 0901044 297,537,152.64 5.99
4 07农发17 070417 200,089,191.37 4.03
5 09国开18 090218 199,884,408.70 4.02
6 09浦发CP01 0981207 199,878,033.48 4.02
7 05中信债1 058031 176,124,464.21 3.55
8 09中航工债浮 0980147 160,132,331.81 3.22
9 06首都机场债 068007 135,475,899.43 2.73
10 08农发01 080401 101,752,912.04 2.05

将南财基金网设为上网首页吗？      将南财基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金