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万家货币(519508)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开13 090213 417,305,293.94 19.44
2 01中信债 018001 199,840,169.23 9.31
3 10粤温氏CP01 1081355 69,875,845.62 3.25
4 10苏恒力CP01 1081334 60,000,000.00 2.79
5 11中南方CP01 1181126 60,000,000.00 2.79
6 10奥克斯CP01 1081353 49,997,455.44 2.33
7 11丝绸CP01 1181087 50,000,000.00 2.33
8 10瑞水泥CP01 1081380 49,876,060.90 2.32
9 10渝涪高CP01 1081349 40,000,604.98 1.86
10 10晋三维CP02 1081211 40,000,148.51 1.86
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开13 090213 549,744,652.73 15.87
2 06国开02 060202 290,172,848.18 8.38
3 01中信债 018001 200,045,379.44 5.78
4 06国开08 060208 150,324,169.78 4.34
5 10三菱东银01 1026001 110,000,000.00 3.18
6 10粤温氏CP01 1081355 70,000,000.00 2.02
7 10鲁西CP01 1081168 70,071,062.73 2.02
8 10江淮CP01 1081016 60,188,870.55 1.74
9 10苏恒力CP01 1081334 60,000,000.00 1.73
10 10凤凰CP01 1081324 60,015,368.86 1.73
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开13 090213 509,610,560.83 13.70
2 06国开02 060202 440,509,008.33 11.84
3 06国开08 060208 150,529,854.48 4.05
4 10三菱东银01 1026001 110,000,000.00 2.96
5 10日照港CP01 1081214 100,000,000.00 2.69
6 09粤温氏CP01 0981230 79,998,721.17 2.15
7 10豫投资CP01 1081212 70,000,912.94 1.88
8 10苏恒力CP01 1081334 60,000,000.00 1.61
9 09甬海运CP01 0981258 50,006,732.15 1.34
10 09美邦CP01 0981251 50,005,312.00 1.34
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 06国开02 060202 440,754,256.74 13.80
2 09国开13 090213 356,175,178.98 11.16
3 09国开23 090223 199,924,625.90 6.26
4 06国开08 060208 150,734,590.31 4.72
5 05工行03 050503 119,979,793.40 3.76
6 10三菱东银01 1026001 110,000,000.00 3.45
7 10日照港CP01 1081214 100,000,000.00 3.13
8 09粤温氏CP01 0981230 79,996,515.06 2.51
9 09兰花CP01 0981154 60,007,878.46 1.88
10 07农发13 070413 50,016,197.51 1.57
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 05国开07 050207 300,289,007.72 13.21
2 09国开13 090213 273,737,522.72 12.04
3 05农发06 050406 260,210,443.63 11.44
4 09国开23 090223 199,880,690.44 8.79
5 05工行03 050503 99,952,735.65 4.40
6 06国开02 060202 99,836,502.27 4.39
7 09粤温氏CP01 0981230 79,994,349.98 3.52
8 09兰花CP01 0981154 60,020,173.19 2.64
9 09甬海运CP01 0981258 50,021,239.65 2.20
10 07农发13 070413 50,051,970.47 2.20

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