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万家货币(519508)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产3,430,661,096.292,226,511,649.814,116,381,980.857,693,260,295.35
2 银行存款115,337,264.20173,042,974.42424,484,754.832,316,598,528.18
3 结算备付金4,131,000.001,132,857.14900,000,000.000.00
4 存出保证金未公布0.000.000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值未公布0.00未公布0.00
7 债券投资价值2,532,101,673.631,541,652,965.192,636,370,308.114,740,902,975.40
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产734,512,181.770.000.000.00
12 应收证券清算款未公布141,795,559.840.0038,011,780.00
13 应收利息24,220,936.778,958,719.7712,966,904.6321,712,412.82
14 应收股利未公布0.000.000.00
15 应收申购款20,358,039.92359,928,573.45142,560,013.28576,034,598.95
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布0.000.000.00
18 负债和所有者权益总计3,430,661,096.292,226,511,649.814,116,381,980.857,693,260,295.35
19 负债合计237,822,233.223,450,417.30418,090,182.091,108,325,220.52
20 短期借款未公布0.000.00未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款232,799,763.600.00411,599,474.201,085,997,971.00
24 应付证券清算款未公布0.000.000.00
25 应付赎回款36,533.7021,073.61888,898.1514,170.63
26 应付管理人报酬989,093.87465,403.441,347,692.031,346,092.62
27 应付托管费299,725.40141,031.35408,391.47407,906.88
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用31,551.3632,599.9591,070.6397,259.03
30 应交税费47,400.0047,400.0047,400.000.00
31 应付利息14,542.030.0012,291.6245,918.08
32 应付利润2,811,986.732,273,086.582,622,718.8719,090,870.17
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债42,323.00117,244.0051,266.28未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)3,192,838,863.072,223,061,232.513,698,291,798.766,584,935,074.83



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