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汇添富货币B(519517)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开13 090213 130,138,167.00 5.70
2 10国开33 100233 119,549,482.66 5.24
3 10国开30 100230 79,971,364.74 3.51
4 09中航工债浮 0980147 61,781,212.44 2.71
5 11百联CP01 1181101 60,023,498.34 2.63
6 10宇通CP01 1081297 49,996,492.45 2.19
7 10京机电CP01 1081213 50,017,153.77 2.19
8 10广晟CP01 1081205 50,031,454.75 2.19
9 10中南方CP01 1081203 50,003,765.19 2.19
10 10凤凰CP01 1081324 40,000,333.35 1.75
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开21 100221 249,613,775.40 8.89
2 09国开13 090213 129,959,836.01 4.63
3 10国开33 100233 118,773,734.39 4.23
4 10国开30 100230 99,982,641.63 3.56
5 10广晟CP01 1081205 80,101,526.28 2.85
6 09中航工债浮 0980147 60,397,297.20 2.15
7 10中冶CP02 1081322 60,025,412.89 2.14
8 10首钢CP01 1081339 50,058,607.51 1.78
9 10中铝业CP02 1081230 50,059,202.86 1.78
10 10京机电CP01 1081213 50,034,205.49 1.78
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开21 100221 595,925,341.65 22.27
2 09国开23 090223 100,021,764.85 3.74
3 09国开13 090213 99,494,733.19 3.72
4 09中航工债浮 0980147 60,408,785.23 2.26
5 10华能CP01 1081088 60,043,863.07 2.24
6 10首钢CP01 1081339 50,078,272.17 1.87
7 10中铝业CP02 1081230 50,086,342.84 1.87
8 10京机电CP01 1081213 50,051,531.32 1.87
9 10中南方CP01 1081203 50,011,756.50 1.87
10 10百联集CP01 1081121 50,038,243.06 1.87
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 250,133,549.07 7.45
2 08央票47 0801047 102,090,874.81 3.04
3 08央票41 0801041 101,984,885.80 3.04
4 09央票44` 0901044 99,666,643.76 2.97
5 09国开13 090213 99,477,287.39 2.96
6 09浙物产CP01 0981149 90,022,773.25 2.68
7 09方正CP02 0981140 90,000,867.23 2.68
8 09央票36 0901036 89,789,446.82 2.67
9 09中航工债浮 0980147 59,991,631.10 1.79
10 08央票38 0801038 50,964,991.60 1.52
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央票17 1001017 157,166,078.49 4.29
2 09同盛CP02 0981217 100,187,052.59 2.73
3 09国开13 090213 99,468,808.93 2.71
4 09央票44 0901044 99,274,109.67 2.71
5 09浙物产CP01 0981149 90,058,317.52 2.46
6 09方正CP02 0981140 90,002,652.12 2.46
7 09央票36 0901036 89,399,725.48 2.44
8 09陕延油CP01 0981165 69,990,559.49 1.91
9 09渝能源CP01 0981090 70,121,521.15 1.91
10 09中航工债浮 0980147 59,994,388.63 1.64

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