股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 168,084,200.00 | 12.20 |
2 | 工行转债 | 113002 | 112,818,710.40 | 8.19 |
3 | 11央票16 | 1101016 | 87,219,000.00 | 6.33 |
4 | 09沪张江 | 122036 | 74,887,393.20 | 5.44 |
5 | 石化转债 | 110015 | 57,199,830.60 | 4.15 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 19,250,800.00 | 1.40 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 159,696,890.40 | 10.99 |
2 | 10贴现国债17 | 109917 | 148,890,000.00 | 10.25 |
3 | 工行转债 | 113002 | 129,950,455.80 | 8.94 |
4 | 09沪张江 | 122036 | 74,894,700.00 | 5.15 |
5 | 10国债04 | 019004 | 59,982,000.00 | 4.13 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 19,589,100.00 | 1.35 |
7 | 唐钢转债 | 125709 | 16,115,758.48 | 1.11 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据42 | 1001042 | 200,140,000.00 | 13.10 |
2 | 09国开23 | 090223 | 129,961,000.00 | 8.50 |
3 | 中行转债 | 113001 | 93,946,655.20 | 6.15 |
4 | 工行转债 | 113002 | 90,610,071.00 | 5.93 |
5 | 09沪张江 | 122036 | 77,443,713.30 | 5.07 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 38,236,807.80 | 2.50 |
7 | 唐钢转债 | 125709 | 16,379,155.19 | 1.07 |
8 | 博汇转债 | 110007 | 3,907,074.60 | 0.26 |
9 | 王府转债 | 110008 | 1,484,037.50 | 0.10 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开23 | 090223 | 299,460,000.00 | 17.69 |
2 | 10央行票据42 | 1001042 | 150,000,000.00 | 8.86 |
3 | 09央行票据36 | 0901036 | 147,255,000.00 | 8.70 |
4 | 09沪张江 | 122036 | 76,720,350.00 | 4.53 |
5 | 10央行票据37 | 1001037 | 70,056,000.00 | 4.14 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 21,297,591.30 | 1.26 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 12,601,200.00 | 0.74 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开23 | 090223 | 300,330,000.00 | 13.45 |
2 | 10央行票据22 | 1001022 | 199,300,000.00 | 8.92 |
3 | 10央行票据14 | 1001014 | 199,300,000.00 | 8.92 |
4 | 09贴现国债19 | 099919 | 198,040,000.00 | 8.87 |
5 | 09首钢CP01 | 0981227 | 100,620,000.00 | 4.51 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 27,792,500.00 | 1.24 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 19,859,400.00 | 0.89 |
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