股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 373,589,551.00 | 12.95 |
2 | 石化转债 | 110015 | 194,972,308.50 | 6.76 |
3 | 09浦发债 | 0980124 | 149,385,000.00 | 5.18 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 121,925,422.50 | 4.23 |
5 | 09轻纺城债 | 098052 | 99,670,000.00 | 3.45 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 33,137,700.00 | 1.15 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 11,570,000.00 | 0.40 |
8 | 歌华转债 | 110037 | 3,424,228.20 | 0.12 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 375,421,949.00 | 12.16 |
2 | 石化转债 | 110015 | 190,958,836.20 | 6.18 |
3 | 09浦发债 | 0980124 | 149,715,000.00 | 4.85 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 112,320,784.80 | 3.64 |
5 | 09轻纺城债 | 098052 | 100,940,000.00 | 3.27 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 44,766,600.94 | 1.45 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 建信保本混合基金 2010/12/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 建信保本混合基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 建信保本混合基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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