股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08金发债 | 122011 | 6,506,710.40 | 7.94 |
2 | 09富力债 | 122033 | 6,469,700.00 | 7.89 |
3 | 08奈伦债 | 111039 | 6,223,274.20 | 7.59 |
4 | 08新湖债 | 122009 | 5,988,009.50 | 7.30 |
5 | 09银基债 | 112014 | 5,684,232.77 | 6.93 |
6 | 工行转债 | 113002 | 4,790,400.00 | 5.84 |
7 | 中行转债 | 113001 | 2,949,503.00 | 3.60 |
8 | 新钢转债 | 110003 | 1,811,840.00 | 2.21 |
9 | 塔牌转债 | 128233 | 1,617,922.70 | 1.97 |
10 | 澄星转债 | 110078 | 275,749.00 | 0.34 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑺ | 010107 | 8,200,000.00 | 13.47 |
2 | 中行转债 | 113001 | 4,504,260.00 | 7.40 |
3 | 工行转债 | 113002 | 3,189,780.00 | 5.24 |
4 | 08新湖债 | 122009 | 2,829,762.00 | 4.65 |
5 | 09怀化债 | 111051 | 2,826,710.25 | 4.64 |
6 | 双良转债 | 110009 | 2,171,240.00 | 3.57 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 691,380.00 | 1.14 |
8 | 美丰转债 | 125731 | 595,161.00 | 0.98 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 5,080,000.00 | 3.99 |
2 | 工行转债 | 113002 | 4,925,115.60 | 3.86 |
3 | 锡业转债 | 125960 | 3,425,456.80 | 2.69 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 3,146,500.00 | 2.47 |
5 | 03国债⑾ | 010311 | 2,311,270.00 | 1.81 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 1,192,906.00 | 0.94 |
7 | 澄星转债 | 110078 | 630,250.00 | 0.49 |
8 | 新钢转债 | 110003 | 588,150.00 | 0.46 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 03国债⑻ | 010308 | 6,138,000.00 | 9.26 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 6,083,400.00 | 9.18 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 6,078,000.00 | 9.17 |
4 | 03国债⑾ | 010311 | 3,512,877.50 | 5.30 |
5 | 09宏润债 | 112016 | 2,850,100.90 | 4.30 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 31,095,798.30 | 38.69 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 29,372,662.80 | 36.54 |
3 | 20国债⑷ | 010004 | 6,016,800.00 | 7.49 |
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