股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据44 | 0801044 | 100,110,000.00 | 3.91 |
2 | 10央行票据28 | 1001028 | 98,100,000.00 | 3.83 |
3 | 11鑫泰债 | 1180034 | 50,000,000.00 | 1.95 |
4 | 10浙国贸CP01 | 1081131 | 40,240,000.00 | 1.57 |
5 | 10昆自CP01 | 1081133 | 30,171,000.00 | 1.18 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据44 | 0801044 | 100,360,000.00 | 3.24 |
2 | 10央行票据28 | 1001028 | 97,740,000.00 | 3.16 |
3 | 10方正CP01 | 1081066 | 50,160,000.00 | 1.62 |
4 | 10浙国贸CP01 | 1081131 | 40,036,000.00 | 1.29 |
5 | 10武水务CP01 | 1081069 | 30,093,000.00 | 0.97 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据44 | 0801044 | 101,340,000.00 | 2.74 |
2 | 10央行票据28 | 1001028 | 98,040,000.00 | 2.65 |
3 | 10武水务CP01 | 1081069 | 50,170,000.00 | 1.36 |
4 | 10方正CP01 | 1081066 | 50,170,000.00 | 1.36 |
5 | 10浙国贸CP01 | 1081131 | 40,072,000.00 | 1.08 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据44 | 0801044 | 101,760,000.00 | 2.65 |
2 | 10中铝业CP01 | 1081110 | 99,950,000.00 | 2.60 |
3 | 10央行票据28 | 1001028 | 97,820,000.00 | 2.55 |
4 | 09振华CP01 | 0981228 | 50,230,000.00 | 1.31 |
5 | 10方正CP01 | 1081066 | 50,060,000.00 | 1.30 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 30,654,000.00 | 0.88 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 20,382,000.00 | 0.58 |
3 | 08上港债 | 126012 | 9,845,000.00 | 0.28 |
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