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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 7,302,920.00 | 7.97 |
| 2 | 02国债⑶ | 010203 | 5,965,200.00 | 6.51 |
| 3 | 09龙湖债 | 122964 | 1,882,080.00 | 2.05 |
| 4 | 08铁路01 | 088040 | 993,800.00 | 1.08 |
| 5 | 双良转债 | 110009 | 243,121.20 | 0.27 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 120,225.00 | 0.13 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 7,346,720.00 | 7.11 |
| 2 | 02国债⑶ | 010203 | 7,300,000.00 | 7.06 |
| 3 | 09龙湖债 | 122964 | 1,887,840.00 | 1.83 |
| 4 | 08铁路01 | 088040 | 1,001,300.00 | 0.97 |
| 5 | 双良转债 | 110009 | 263,103.20 | 0.25 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 124,152.00 | 0.12 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 12,484,500.00 | 7.41 |
| 2 | 02国债⑶ | 010203 | 9,483,705.00 | 5.63 |
| 3 | 09龙湖债 | 122964 | 1,952,640.00 | 1.16 |
| 4 | 08铁路01 | 088040 | 1,047,600.00 | 0.62 |
| 5 | 双良转债 | 110009 | 259,230.40 | 0.15 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 234,685.00 | 0.14 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 129,129.00 | 0.08 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 20,327,871.00 | 10.63 |
| 2 | 02国债⑶ | 010203 | 9,410,775.00 | 4.92 |
| 3 | 09龙湖债 | 122964 | 1,913,400.00 | 1.00 |
| 4 | 08铁路01 | 088040 | 1,043,500.00 | 0.55 |
| 5 | 双良转债 | 110009 | 231,976.60 | 0.12 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 214,574.00 | 0.11 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 112,350.00 | 0.06 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 5,065,000.00 | 7.40 |
| 2 | 20国债⑷ | 010004 | 3,810,640.00 | 5.57 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 3,057,300.00 | 4.47 |
| 4 | 09龙湖债 | 122964 | 1,884,600.00 | 2.75 |
| 5 | 08铁路01 | 088040 | 1,021,400.00 | 1.49 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 125,128.50 | 0.18 |
| 7 | 龙盛转债 | 110006 | 125,585.80 | 0.18 |
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