股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 52,356,622.40 | 11.47 |
2 | 工行转债 | 113002 | 36,274,106.40 | 7.95 |
3 | 10进出12 | 100312 | 29,880,000.00 | 6.55 |
4 | 09华西债 | 111055 | 29,805,000.00 | 6.53 |
5 | 21国债⑽ | 010110 | 19,857,940.00 | 4.35 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 11,233,830.80 | 2.46 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 9,636,724.00 | 2.11 |
8 | 双良转债 | 110009 | 6,609,120.00 | 1.45 |
9 | 博汇转债 | 110007 | 4,236,500.00 | 0.93 |
10 | 美丰转债 | 125731 | 3,583,653.13 | 0.79 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工行转债 | 113002 | 28,280,353.20 | 6.97 |
2 | 09华西债 | 111055 | 25,115,000.00 | 6.19 |
3 | 中行转债 | 113001 | 21,026,105.40 | 5.18 |
4 | 08央票17 | 0801017 | 20,024,000.00 | 4.94 |
5 | 09兰城投债 | 098032 | 19,764,000.00 | 4.87 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 11,455,792.00 | 2.82 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 10,866,189.00 | 2.68 |
8 | 双良转债 | 110009 | 7,152,320.00 | 1.76 |
9 | 博汇转债 | 110007 | 4,374,880.00 | 1.08 |
10 | 美丰转债 | 125731 | 1,266,300.00 | 0.31 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 农银恒久增利债券C基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 农银恒久增利债券C基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 农银恒久增利债券C基金 2010/3/31 持仓明细数据。 |
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