股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	首钢股份	000959	144,098,000.00	2.84
2	岳阳兴长	000819	128,554,290.05	2.53
3	广宇发展	000537	118,223,354.04	2.33
4	深天健	000090	114,060,284.80	2.25
5	峨眉山Ａ	000888	113,300,207.36	2.23
6	天山股份	000877	103,119,220.38	2.03
7	深振业Ａ	000006	101,814,922.82	2.01
8	恒生电子	600570	100,481,943.11	1.98
9	冠城大通	600067	96,140,775.00	1.89
10	深 长 城	000042	90,881,944.80	1.79

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	岳阳兴长	000819	186,960,000.00	3.32
2	天山股份	000877	161,310,000.00	2.86
3	峨眉山Ａ	000888	147,150,000.00	2.61
4	宏图高科	600122	134,500,000.00	2.39
5	首钢股份	000959	133,699,230.28	2.37
6	华业地产	600240	126,173,472.56	2.24
7	北大荒	600598	115,942,948.20	2.06
8	冠城大通	600067	112,503,990.00	2.00
9	恒生电子	600570	111,130,999.98	1.97
10	广钢股份	600894	106,073,996.00	1.88

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	岳阳兴长	000819	186,960,000.00	3.32
2	天山股份	000877	161,310,000.00	2.86
3	峨眉山Ａ	000888	147,150,000.00	2.61
4	宏图高科	600122	134,500,000.00	2.39
5	首钢股份	000959	133,699,230.28	2.37
6	华业地产	600240	126,173,472.56	2.24
7	北大荒	600598	115,942,948.20	2.06
8	冠城大通	600067	112,503,990.00	2.00
9	恒生电子	600570	111,130,999.98	1.97
10	广钢股份	600894	106,073,996.00	1.88
11	本钢板材	000761	103,356,743.70	1.84
12	酒钢宏兴	600307	97,848,630.32	1.74
13	广宇发展	000537	97,082,550.00	1.72
14	安泰集团	600408	93,555,000.00	1.66
15	世茂股份	600823	92,250,000.00	1.64
16	渝 开 发	000514	91,752,282.42	1.63
17	星马汽车	600375	89,652,711.54	1.59
18	民生银行	600016	88,920,000.00	1.58
19	新世界	600628	82,808,340.87	1.47
20	界龙实业	600836	79,950,000.00	1.42
21	兆维科技	600658	77,247,427.95	1.37
22	电广传媒	000917	77,206,020.80	1.37
23	西山煤电	000983	76,600,038.90	1.36
24	西山煤电	000983	76,600,038.90	1.36
25	郑州煤电	600121	71,979,560.64	1.28
26	邯郸钢铁	600001	70,974,705.55	1.26
27	国际实业	000159	66,427,107.12	1.18
28	澄星股份	600078	64,250,488.64	1.14
29	传化股份	002010	61,950,000.00	1.10
30	深天健	000090	60,503,951.80	1.07
31	凤凰光学	600071	59,940,628.20	1.06
32	青松建化	600425	58,589,654.76	1.04
33	S浙广厦	600052	58,199,258.00	1.03
34	亿利科技	600277	57,798,528.12	1.03
35	名流置业	000667	58,251,965.50	1.03
36	深振业Ａ	000006	57,531,307.50	1.02
37	张江高科	600895	53,700,386.46	0.95
38	苏州高新	600736	50,185,350.00	0.89
39	唐钢股份	000709	44,964,000.00	0.80
40	世博股份	002059	44,640,000.00	0.79
41	山西焦化	600740	44,238,204.12	0.79
42	华光股份	600475	40,030,250.75	0.71
43	长城电脑	000066	38,953,938.40	0.69
44	广电网络	600831	37,430,224.88	0.66
45	阳光发展	000671	36,710,635.50	0.65
46	宝新能源	000690	36,480,000.00	0.65
47	申达股份	600626	35,560,000.00	0.63
48	S上石化	600688	33,544,126.00	0.60
49	新赛股份	600540	32,940,109.80	0.59
50	华闻传媒	000793	33,310,950.40	0.59
51	青海华鼎	600243	31,974,808.15	0.57
52	曙光股份	600303	30,700,000.00	0.55
53	尖峰集团	600668	30,766,921.00	0.55
54	赛马实业	600449	30,345,000.00	0.54
55	河池化工	000953	29,530,870.94	0.52
56	深 长 城	000042	29,128,750.79	0.52
57	新疆城建	600545	26,730,268.16	0.47
58	信雅达	600571	25,110,000.00	0.45
59	陆家嘴	600663	24,520,000.00	0.44
60	岳阳纸业	600963	23,910,000.00	0.42
61	华发股份	600325	23,183,850.00	0.41
62	珠江实业	600684	21,205,032.30	0.38
63	中科三环	000970	21,467,620.17	0.38
64	鲁西化工	000830	20,790,000.00	0.37
65	敦煌种业	600354	19,174,670.19	0.34
66	龙头股份	600630	18,675,000.00	0.33
67	经纬纺机	000666	18,477,695.70	0.33
68	乐凯胶片	600135	18,023,122.98	0.32
69	长春高新	000661	17,940,000.00	0.32
70	浦东金桥	600639	18,004,794.00	0.32
71	中海油服	601808	18,025,752.80	0.32
72	天地源	600665	16,246,720.10	0.29
73	古越龙山	600059	14,749,784.00	0.26
74	华夏银行	600015	14,370,000.00	0.26
75	中国太保	601601	13,897,724.70	0.25
76	大商股份	600694	12,530,681.28	0.22
77	上海航空	600591	12,578,400.00	0.22
78	海德股份	000567	12,301,306.80	0.22
79	丰乐种业	000713	12,497,715.72	0.22
80	中国武夷	000797	12,390,000.00	0.22
81	大冷股份	000530	11,790,000.00	0.21
82	天通股份	600330	11,945,309.70	0.21
83	安徽水利	600502	10,135,530.98	0.18
84	杭州解百	600814	10,179,000.45	0.18
85	诚志股份	000990	7,637,663.10	0.14
86	国投新集	601918	7,094,461.44	0.13
87	中海集运	601866	5,838,804.00	0.10
88	凯恩股份	002012	5,673,276.96	0.10
89	金风科技	002202	5,739,629.70	0.10
90	沙河股份	000014	4,937,840.28	0.09
91	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.08
92	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.07
93	金 融 街	000402	3,255,292.40	0.06
94	久联发展	002037	2,779,650.00	0.05
95	苏宁环球	000718	1,995,000.00	0.04
96	铁龙物流	600125	2,299,959.90	0.04
97	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.03
98	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.03
99	全聚德	002186	1,077,828.77	0.02
100	广百股份	002187	849,439.41	0.02
101	万力达	002180	1,078,883.08	0.02
102	云海金属	002182	920,461.08	0.02
103	九鼎新材	002201	324,309.12	0.01
104	路翔股份	002192	662,497.65	0.01
105	山东如意	002193	362,560.40	0.01
106	利达光电	002189	363,237.00	0.01
107	成飞集成	002190	298,313.68	0.01
108	粤传媒	002181	331,392.28	0.01
109	中航光电	002179	786,144.10	0.01
110	海得控制	002184	387,764.52	0.01
111	华天科技	002185	722,463.68	0.01
112	御银股份	002177	700,740.00	0.01
113	延华智能	002178	255,060.80	0.00
114	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
115	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
116	东晶电子	002199	245,947.50	0.00

截止日期：2007-12-20

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	岳阳兴长	000819	186,960,000.00	3.32
2	天山股份	000877	161,310,000.00	2.86
3	峨眉山Ａ	000888	147,150,000.00	2.61
4	宏图高科	600122	134,500,000.00	2.39
5	首钢股份	000959	133,699,230.28	2.37
6	华业地产	600240	126,173,472.56	2.24
7	北大荒	600598	115,942,948.20	2.06
8	冠城大通	600067	112,503,990.00	2.00
9	恒生电子	600570	111,130,999.98	1.97
10	广钢股份	600894	106,073,996.00	1.88
11	本钢板材	000761	103,356,743.70	1.84
12	酒钢宏兴	600307	97,848,630.32	1.74
13	广宇发展	000537	97,082,550.00	1.72
14	安泰集团	600408	93,555,000.00	1.66
15	世茂股份	600823	92,250,000.00	1.64
16	渝 开 发	000514	91,752,282.42	1.63
17	星马汽车	600375	89,652,711.54	1.59
18	民生银行	600016	88,920,000.00	1.58
19	新世界	600628	82,808,340.87	1.47
20	界龙实业	600836	79,950,000.00	1.42
21	兆维科技	600658	77,247,427.95	1.37
22	电广传媒	000917	77,206,020.80	1.37
23	郑州煤电	600121	71,979,560.64	1.28
24	邯郸钢铁	600001	70,974,705.55	1.26
25	国际实业	000159	66,427,107.12	1.18
26	澄星股份	600078	64,250,488.64	1.14
27	深天健	000090	60,503,951.80	1.07
28	凤凰光学	600071	59,940,628.20	1.06
29	青松建化	600425	58,589,654.76	1.04
30	S浙广厦	600052	58,199,258.00	1.03
31	亿利科技	600277	57,798,528.12	1.03
32	名流置业	000667	58,251,965.50	1.03
33	深振业Ａ	000006	57,531,307.50	1.02
34	张江高科	600895	53,700,386.46	0.95
35	苏州高新	600736	50,185,350.00	0.89
36	唐钢股份	000709	44,964,000.00	0.80
37	世博股份	002059	44,640,000.00	0.79
38	山西焦化	600740	44,238,204.12	0.79
39	华光股份	600475	40,030,250.75	0.71
40	长城电脑	000066	38,953,938.40	0.69
41	广电网络	600831	37,430,224.88	0.66
42	阳光发展	000671	36,710,635.50	0.65
43	宝新能源	000690	36,480,000.00	0.65
44	申达股份	600626	35,560,000.00	0.63
45	S上石化	600688	33,544,126.00	0.60
46	新赛股份	600540	32,940,109.80	0.59
47	华闻传媒	000793	33,310,950.40	0.59
48	青海华鼎	600243	31,974,808.15	0.57
49	曙光股份	600303	30,700,000.00	0.55
50	尖峰集团	600668	30,766,921.00	0.55
51	赛马实业	600449	30,345,000.00	0.54
52	河池化工	000953	29,530,870.94	0.52
53	深 长 城	000042	29,128,750.79	0.52
54	新疆城建	600545	26,730,268.16	0.47
55	信雅达	600571	25,110,000.00	0.45
56	陆家嘴	600663	24,520,000.00	0.44
57	岳阳纸业	600963	23,910,000.00	0.42
58	华发股份	600325	23,183,850.00	0.41
59	中科三环	000970	21,467,620.17	0.38
60	珠江实业	600684	21,205,032.30	0.38
61	鲁西化工	000830	20,790,000.00	0.37
62	敦煌种业	600354	19,174,670.19	0.34
63	龙头股份	600630	18,675,000.00	0.33
64	经纬纺机	000666	18,477,695.70	0.33
65	长春高新	000661	17,940,000.00	0.32
66	乐凯胶片	600135	18,023,122.98	0.32
67	浦东金桥	600639	18,004,794.00	0.32
68	中海油服	601808	18,025,752.80	0.32
69	天地源	600665	16,246,720.10	0.29
70	古越龙山	600059	14,749,784.00	0.26
71	华夏银行	600015	14,370,000.00	0.26
72	中国太保	601601	13,897,724.70	0.25
73	大商股份	600694	12,530,681.28	0.22
74	上海航空	600591	12,578,400.00	0.22
75	海德股份	000567	12,301,306.80	0.22
76	丰乐种业	000713	12,497,715.72	0.22
77	中国武夷	000797	12,390,000.00	0.22
78	大冷股份	000530	11,790,000.00	0.21
79	天通股份	600330	11,945,309.70	0.21
80	安徽水利	600502	10,135,530.98	0.18
81	杭州解百	600814	10,179,000.45	0.18
82	诚志股份	000990	7,637,663.10	0.14
83	国投新集	601918	7,094,461.44	0.13
84	中海集运	601866	5,838,804.00	0.10
85	凯恩股份	002012	5,673,276.96	0.10
86	金风科技	002202	5,739,629.70	0.10
87	沙河股份	000014	4,937,840.28	0.09
88	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.08
89	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.07
90	金 融 街	000402	3,255,292.40	0.06
91	久联发展	002037	2,779,650.00	0.05
92	苏宁环球	000718	1,995,000.00	0.04
93	铁龙物流	600125	2,299,959.90	0.04
94	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.03
95	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.03
96	万力达	002180	1,078,883.08	0.02
97	全聚德	002186	1,077,828.77	0.02
98	广百股份	002187	849,439.41	0.02
99	云海金属	002182	920,461.08	0.02
100	九鼎新材	002201	324,309.12	0.01
101	路翔股份	002192	662,497.65	0.01
102	山东如意	002193	362,560.40	0.01
103	利达光电	002189	363,237.00	0.01
104	成飞集成	002190	298,313.68	0.01
105	粤传媒	002181	331,392.28	0.01
106	海得控制	002184	387,764.52	0.01
107	华天科技	002185	722,463.68	0.01
108	中航光电	002179	786,144.10	0.01
109	御银股份	002177	700,740.00	0.01
110	延华智能	002178	255,060.80	0.00
111	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
112	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
113	东晶电子	002199	245,947.50	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	北大荒	600598	238,545,790.61	4.11
2	中国石化	600028	207,532,928.72	3.58
3	长春经开	600215	194,066,640.30	3.35
4	峨眉山Ａ	000888	181,349,790.01	3.13
5	岳阳兴长	000819	177,257,156.31	3.06
6	天山股份	000877	151,645,384.25	2.62
7	20国债⑽	010010	142,322,691.00	2.45
8	世茂股份	600823	120,078,000.00	2.07
9	华业地产	600240	117,489,613.80	2.03
10	安泰集团	600408	115,422,694.12	1.99
11	冠城大通	600067	109,225,652.64	1.88
12	02国债⒁	010214	14,803,122.60	0.26
13	21国债⑶	010103	5,171,200.00	0.09

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝钢股份	600019	320,083,720.00	8.04
2	S浙广厦	600052	160,277,012.00	4.03
3	岳阳兴长	000819	146,500,000.00	3.68
4	南方航空	600029	128,727,816.36	3.23
5	世茂股份	600823	122,930,033.20	3.09
6	沙河股份	000014	99,442,647.78	2.50
7	湘电股份	600416	99,066,000.00	2.49
8	02国债⒁	010214	98,615,925.00	2.48
9	峨眉山Ａ	000888	93,520,437.15	2.35
10	泸州老窖	000568	93,037,842.50	2.34
11	苏宁环球	000718	83,875,000.00	2.11
12	20国债⑽	010010	68,835,650.00	1.73
13	21国债⑶	010103	10,090,000.00	0.25

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝钢股份	600019	320,083,720.00	8.04
2	S浙广厦	600052	160,277,012.00	4.03
3	岳阳兴长	000819	146,500,000.00	3.68
4	南方航空	600029	128,727,816.36	3.23
5	世茂股份	600823	122,930,033.20	3.09
6	沙河股份	000014	99,442,647.78	2.50
7	湘电股份	600416	99,066,000.00	2.49
8	峨眉山Ａ	000888	93,520,437.15	2.35
9	泸州老窖	000568	93,037,842.50	2.34
10	苏宁环球	000718	83,875,000.00	2.11
11	恒生电子	600570	82,665,000.00	2.08
12	传化股份	002010	80,597,266.68	2.03
13	长春经开	600215	71,640,716.40	1.80
14	锌业股份	000751	68,985,000.00	1.73
15	凤凰光学	600071	67,562,404.00	1.70
16	双环科技	000707	65,434,787.13	1.64
17	锡业股份	000960	65,020,000.00	1.63
18	星马汽车	600375	64,594,500.24	1.62
19	深 长 城	000042	63,015,566.82	1.58
20	长城信息	000748	61,215,742.00	1.54
21	天山股份	000877	60,159,228.80	1.51
22	界龙实业	600836	59,567,277.00	1.50
23	宝钛股份	600456	59,196,060.00	1.49
24	宝商集团	000796	58,080,000.00	1.46
25	st春兰	600854	54,179,600.61	1.36
26	新世界	600628	53,975,624.07	1.36
27	杭州解百	600814	50,853,448.80	1.28
28	石油济柴	000617	50,455,166.00	1.27
29	紫江企业	600210	49,483,556.64	1.24
30	金路集团	000510	45,602,918.02	1.15
31	承德露露	000848	43,500,000.00	1.09
32	中科英华	600110	39,309,347.00	0.99
33	中材国际	600970	38,206,000.00	0.96
34	方兴科技	600552	36,314,126.20	0.91
35	上海新梅	600732	36,048,411.00	0.91
36	永新股份	002014	36,372,870.00	0.91
37	天科股份	600378	35,489,408.50	0.89
38	天地源	600665	35,279,735.40	0.89
39	中华企业	600675	34,065,000.00	0.86
40	景谷林业	600265	34,367,422.04	0.86
41	苏州高新	600736	32,516,568.00	0.82
42	深振业Ａ	000006	32,394,028.50	0.81
43	经纬纺机	000666	30,993,910.15	0.78
44	铁龙物流	600125	28,988,229.78	0.73
45	安徽合力	600761	28,500,000.00	0.72
46	赛马实业	600449	27,845,390.16	0.70
47	武汉中百	000759	27,200,000.00	0.68
48	关铝股份	000831	26,762,037.62	0.67
49	康美药业	600518	26,646,760.00	0.67
50	万业企业	600641	26,580,000.00	0.67
51	万好万家	600576	25,736,100.39	0.65
52	一汽轿车	000800	21,800,000.00	0.55
53	钱江生化	600796	21,599,622.00	0.54
54	广宇集团	002133	19,917,897.48	0.50
55	曙光股份	600303	18,600,000.00	0.47
56	冠农股份	600251	18,616,664.20	0.47
57	信雅达	600571	18,249,759.10	0.46
58	桂林旅游	000978	17,503,647.75	0.44
59	金 融 街	000402	17,400,000.00	0.44
60	中铁二局	600528	17,172,105.00	0.43
61	沱牌曲酒	600702	16,215,000.00	0.41
62	仁和药业	000650	16,030,000.00	0.40
63	宝新能源	000690	15,382,400.00	0.39
64	金种子酒	600199	15,579,633.87	0.39
65	岳阳纸业	600963	14,900,000.00	0.37
66	漳州发展	000753	14,075,693.30	0.35
67	广州浪奇	000523	13,040,852.76	0.33
68	st南方	000716	12,729,523.44	0.32
69	长春高新	000661	12,880,000.00	0.32
70	徐工科技	000425	12,250,000.00	0.31
71	S上石化	600688	11,440,000.00	0.29
72	兆维科技	600658	8,729,918.52	0.22
73	西安民生	000564	8,535,000.00	0.21
74	保定天鹅	000687	8,300,000.00	0.21
75	华业地产	600240	8,544,000.00	0.21
76	青松建化	600425	6,754,517.56	0.17
77	东方锅炉	600786	6,294,851.00	0.16
78	南化股份	600301	6,018,000.00	0.15
79	久联发展	002037	5,139,648.00	0.13
80	中卫国脉	600640	5,319,000.00	0.13
81	华北制药	600812	4,181,956.00	0.11
82	中国远洋	601919	3,008,882.80	0.08
83	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.08
84	天马股份	002122	2,644,478.71	0.07
85	海特高新	002023	2,864,900.72	0.07
86	广电网络	600831	2,671,500.00	0.07
87	连云港	601008	2,014,902.20	0.05
88	金陵饭店	601007	1,531,346.32	0.04
89	拓邦电子	002139	1,760,280.00	0.04
90	荣信股份	002123	1,257,201.00	0.03
91	东南网架	002135	1,089,746.84	0.03
92	中环股份	002129	1,151,180.48	0.03
93	东港股份	002117	1,096,468.56	0.03
94	沃尔核材	002130	779,841.40	0.02
95	实益达	002137	825,069.96	0.02
96	顺络电子	002138	675,049.25	0.02
97	恒星科技	002132	407,396.00	0.01
98	安纳达	002136	337,223.04	0.01
99	天邦股份	002124	349,844.40	0.01

截止日期：2007-6-28

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝钢股份	600019	320,083,720.00	8.04
2	岳阳兴长	000819	146,500,000.00	3.68
3	南方航空	600029	128,727,816.36	3.23
4	世茂股份	600823	122,930,033.20	3.09
5	沙河股份	000014	99,442,647.78	2.50
6	湘电股份	600416	99,066,000.00	2.49
7	传化股份	002010	80,597,266.68	2.03
8	长春经开	600215	71,640,716.40	1.80
9	锡业股份	000960	65,020,000.00	1.63
10	关铝股份	000831	26,762,037.62	0.67
11	康美药业	600518	26,646,760.00	0.67
12	万业企业	600641	26,580,000.00	0.67
13	万好万家	600576	25,736,100.39	0.65
14	一汽轿车	000800	21,800,000.00	0.55
15	钱江生化	600796	21,599,622.00	0.54
16	广宇集团	002133	19,917,897.48	0.50
17	冠农股份	600251	18,616,664.20	0.47
18	曙光股份	600303	18,600,000.00	0.47
19	金 融 街	000402	17,400,000.00	0.44
20	桂林旅游	000978	17,503,647.75	0.44
21	中铁二局	600528	17,172,105.00	0.43
22	沱牌曲酒	600702	16,215,000.00	0.41
23	金种子酒	600199	15,579,633.87	0.39
24	岳阳纸业	600963	14,900,000.00	0.37
25	漳州发展	000753	14,075,693.30	0.35
26	st南方	000716	12,729,523.44	0.32
27	长春高新	000661	12,880,000.00	0.32
28	徐工科技	000425	12,250,000.00	0.31
29	S上石化	600688	11,440,000.00	0.29
30	兆维科技	600658	8,729,918.52	0.22
31	保定天鹅	000687	8,300,000.00	0.21
32	华业地产	600240	8,544,000.00	0.21
33	东方锅炉	600786	6,294,851.00	0.16
34	南化股份	600301	6,018,000.00	0.15
35	久联发展	002037	5,139,648.00	0.13
36	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.08
37	中国远洋	601919	3,008,882.80	0.08
38	广电网络	600831	2,671,500.00	0.07
39	天马股份	002122	2,644,478.71	0.07
40	海特高新	002023	2,864,900.72	0.07
41	拓邦电子	002139	1,760,280.00	0.04
42	东南网架	002135	1,089,746.84	0.03
43	中环股份	002129	1,151,180.48	0.03
44	荣信股份	002123	1,257,201.00	0.03
45	东港股份	002117	1,096,468.56	0.03
46	沃尔核材	002130	779,841.40	0.02
47	顺络电子	002138	675,049.25	0.02
48	恒星科技	002132	407,396.00	0.01
49	天邦股份	002124	349,844.40	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	岳阳兴长	000819	113,909,551.62	3.42
2	恒生电子	600570	100,007,032.65	3.00
3	中国石化	600028	99,300,000.00	2.98
4	锡业股份	000960	96,258,085.00	2.89
5	石油济柴	000617	95,866,316.70	2.88
6	02国债⒁	010214	93,701,190.00	2.81
7	雅戈尔	600177	91,546,475.52	2.75
8	苏宁环球	000718	88,990,000.00	2.67
9	南方航空	600029	81,730,000.00	2.45
10	电广传媒	000917	81,395,600.00	2.44
11	歌华有线	600037	74,999,771.74	2.25
12	20国债⑽	010010	68,863,050.00	2.07
13	21国债⑶	010103	10,087,000.00	0.30

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	神火股份	000933	112,118,462.87	5.66
2	南方航空	600029	110,021,000.00	5.56
3	中储股份	600787	78,339,912.50	3.96
4	云铝股份	000807	77,551,500.00	3.92
5	顺鑫农业	000860	61,200,545.28	3.09
6	锡业股份	000960	61,124,057.00	3.09
7	石油济柴	000617	58,016,585.51	2.93
8	岳阳兴长	000819	56,537,944.20	2.86
9	峨眉山Ａ	000888	55,611,671.57	2.81
10	02国债⒁	010214	54,270,000.00	2.74
11	武钢股份	600005	50,910,375.36	2.57
12	20国债⑽	010010	44,224,400.00	2.23