股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	1,342,912,522.50	6.31
2	万 科Ａ	000002	749,571,660.80	3.52
3	泸州老窖	000568	725,263,166.00	3.41
4	苏宁电器	002024	679,679,420.16	3.19
5	中兴通讯	000063	538,917,276.16	2.53
6	中粮屯河	600737	503,078,132.78	2.36
7	新安股份	600596	413,980,260.00	1.95
8	中国平安	601318	401,085,471.93	1.89
9	武钢股份	600005	399,700,840.77	1.88
10	山东黄金	600547	395,892,000.00	1.86

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工商银行	601398	1,300,800,000.00	4.80
2	招商银行	600036	1,088,450,037.15	4.02
3	万 科Ａ	000002	928,012,654.80	3.43
4	苏宁电器	002024	833,672,532.30	3.08
5	泸州老窖	000568	797,475,000.00	2.94
6	南方航空	600029	724,754,212.16	2.68
7	中国平安	601318	723,247,413.80	2.67
8	鞍钢股份	000898	664,692,317.70	2.45
9	浦发银行	600000	601,244,846.40	2.22
10	中国远洋	601919	534,527,667.00	1.97

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工商银行	601398	1,300,800,000.00	4.80
2	招商银行	600036	1,088,450,037.15	4.02
3	万 科Ａ	000002	928,012,654.80	3.43
4	万 科Ａ	000002	928,012,654.80	3.43
5	苏宁电器	002024	833,672,532.30	3.08
6	苏宁电器	002024	833,672,532.30	3.08
7	泸州老窖	000568	797,475,000.00	2.94
8	泸州老窖	000568	797,475,000.00	2.94
9	南方航空	600029	724,754,212.16	2.68
10	南方航空	600029	724,754,212.16	2.68
11	中国平安	601318	723,247,413.80	2.67
12	中国平安	601318	723,247,413.80	2.67
13	鞍钢股份	000898	664,692,317.70	2.45
14	鞍钢股份	000898	664,692,317.70	2.45
15	浦发银行	600000	601,244,846.40	2.22
16	浦发银行	600000	601,244,846.40	2.22
17	中国远洋	601919	534,527,667.00	1.97
18	中国远洋	601919	534,527,667.00	1.97
19	海螺水泥	600585	509,740,000.00	1.88
20	海螺水泥	600585	509,740,000.00	1.88
21	招商地产	000024	492,236,160.00	1.82
22	招商地产	000024	492,236,160.00	1.82
23	西山煤电	000983	490,679,588.30	1.81
24	西山煤电	000983	490,679,588.30	1.81
25	山东黄金	600547	479,916,390.90	1.77
26	山东黄金	600547	479,916,390.90	1.77
27	锡业股份	000960	462,457,456.02	1.71
28	锡业股份	000960	462,457,456.02	1.71
29	中联重科	000157	462,893,148.90	1.71
30	中联重科	000157	462,893,148.90	1.71
31	中牧股份	600195	398,943,222.87	1.47
32	中牧股份	600195	398,943,222.87	1.47
33	新安股份	600596	391,818,476.56	1.45
34	新安股份	600596	391,818,476.56	1.45
35	酒钢宏兴	600307	385,199,985.24	1.42
36	酒钢宏兴	600307	385,199,985.24	1.42
37	长江电力	600900	373,904,930.50	1.38
38	长江电力	600900	373,904,930.50	1.38
39	大秦铁路	601006	356,257,295.94	1.32
40	大秦铁路	601006	356,257,295.94	1.32
41	潞安环能	601699	358,393,829.88	1.32
42	潞安环能	601699	358,393,829.88	1.32
43	中海发展	600026	324,160,632.30	1.20
44	中海发展	600026	324,160,632.30	1.20
45	东方锅炉	600786	320,587,232.10	1.18
46	东方锅炉	600786	320,587,232.10	1.18
47	武钢股份	600005	312,668,687.90	1.15
48	武钢股份	600005	312,668,687.90	1.15
49	宏达股份	600331	299,448,273.80	1.11
50	宏达股份	600331	299,448,273.80	1.11
51	中国国航	601111	294,431,200.00	1.09
52	中国国航	601111	294,431,200.00	1.09
53	中国船舶	600150	272,859,430.76	1.01
54	中国船舶	600150	272,859,430.76	1.01
55	山西三维	000755	270,871,574.94	1.00
56	山西三维	000755	270,871,574.94	1.00
57	唐钢股份	000709	265,630,150.74	0.98
58	唐钢股份	000709	265,630,150.74	0.98
59	宝新能源	000690	223,680,000.00	0.83
60	宝新能源	000690	223,680,000.00	0.83
61	青岛啤酒	600600	223,945,772.40	0.83
62	青岛啤酒	600600	223,945,772.40	0.83
63	安徽合力	600761	224,940,000.00	0.83
64	安徽合力	600761	224,940,000.00	0.83
65	东方电气	600875	197,322,790.00	0.73
66	东方电气	600875	197,322,790.00	0.73
67	华新水泥	600801	191,331,316.94	0.71
68	华新水泥	600801	191,331,316.94	0.71
69	神火股份	000933	188,538,049.92	0.70
70	神火股份	000933	188,538,049.92	0.70
71	华发股份	600325	185,929,292.58	0.69
72	华发股份	600325	185,929,292.58	0.69
73	宝胜股份	600973	178,505,998.44	0.66
74	宝胜股份	600973	178,505,998.44	0.66
75	中国中铁	601390	171,668,436.18	0.63
76	中国中铁	601390	171,668,436.18	0.63
77	中国神华	601088	164,733,981.66	0.61
78	中国神华	601088	164,733,981.66	0.61
79	冠城大通	600067	164,249,291.00	0.61
80	冠城大通	600067	164,249,291.00	0.61
81	盐湖钾肥	000792	150,449,752.20	0.56
82	盐湖钾肥	000792	150,449,752.20	0.56
83	合加资源	000826	142,572,127.38	0.53
84	合加资源	000826	142,572,127.38	0.53
85	上电股份	600627	130,384,434.51	0.48
86	上电股份	600627	130,384,434.51	0.48
87	中国太保	601601	127,132,983.00	0.47
88	中国太保	601601	127,132,983.00	0.47
89	浙江医药	600216	126,209,823.40	0.47
90	浙江医药	600216	126,209,823.40	0.47
91	包钢稀土	600111	117,759,798.00	0.43
92	包钢稀土	600111	117,759,798.00	0.43
93	新 中 基	000972	115,740,324.12	0.43
94	新 中 基	000972	115,740,324.12	0.43
95	华星化工	002018	115,863,265.40	0.43
96	华星化工	002018	115,863,265.40	0.43
97	柳化股份	600423	108,476,343.00	0.40
98	柳化股份	600423	108,476,343.00	0.40
99	威孚高科	000581	104,290,363.24	0.39
100	威孚高科	000581	104,290,363.24	0.39
101	苏州高新	600736	106,799,100.00	0.39
102	苏州高新	600736	106,799,100.00	0.39
103	双环科技	000707	102,273,958.40	0.38
104	双环科技	000707	102,273,958.40	0.38
105	金地集团	600383	99,732,400.00	0.37
106	金地集团	600383	99,732,400.00	0.37
107	置信电气	600517	94,980,729.60	0.35
108	置信电气	600517	94,980,729.60	0.35
109	中粮屯河	600737	95,699,598.06	0.35
110	中粮屯河	600737	95,699,598.06	0.35
111	仁和药业	000650	85,654,052.05	0.32
112	仁和药业	000650	85,654,052.05	0.32
113	远兴能源	000683	83,268,082.80	0.31
114	远兴能源	000683	83,268,082.80	0.31
115	岳阳纸业	600963	78,903,000.00	0.29
116	岳阳纸业	600963	78,903,000.00	0.29
117	新湖中宝	600208	72,757,898.67	0.27
118	新湖中宝	600208	72,757,898.67	0.27
119	金 融 街	000402	62,370,000.00	0.23
120	金 融 街	000402	62,370,000.00	0.23
121	青松建化	600425	60,263,870.52	0.22
122	青松建化	600425	60,263,870.52	0.22
123	赛马实业	600449	60,434,130.96	0.22
124	赛马实业	600449	60,434,130.96	0.22
125	新钢股份	600782	52,850,000.00	0.20
126	新钢股份	600782	52,850,000.00	0.20
127	第一铅笔	600612	45,311,805.34	0.17
128	第一铅笔	600612	45,311,805.34	0.17
129	广电网络	600831	44,343,500.00	0.16
130	广电网络	600831	44,343,500.00	0.16
131	西飞国际	000768	36,600,000.00	0.14
132	西飞国际	000768	36,600,000.00	0.14
133	一汽轿车	000800	34,113,707.80	0.13
134	一汽轿车	000800	34,113,707.80	0.13
135	天山股份	000877	28,864,879.32	0.11
136	天山股份	000877	28,864,879.32	0.11
137	平高电气	600312	27,897,923.76	0.10
138	平高电气	600312	27,897,923.76	0.10
139	阳之光	600673	28,405,837.20	0.10
140	阳之光	600673	28,405,837.20	0.10
141	综艺股份	600770	18,851,394.03	0.07
142	综艺股份	600770	18,851,394.03	0.07
143	上海航空	600591	19,318,326.00	0.07
144	上海航空	600591	19,318,326.00	0.07
145	大龙地产	600159	17,620,000.00	0.07
146	大龙地产	600159	17,620,000.00	0.07
147	重庆啤酒	600132	15,139,212.72	0.06
148	重庆啤酒	600132	15,139,212.72	0.06
149	顺鑫农业	000860	8,256,842.77	0.03
150	顺鑫农业	000860	8,256,842.77	0.03
151	银座股份	600858	8,652,052.71	0.03
152	银座股份	600858	8,652,052.71	0.03
153	国投新集	601918	7,094,461.44	0.03
154	国投新集	601918	7,094,461.44	0.03
155	金风科技	002202	5,739,629.70	0.02
156	金风科技	002202	5,739,629.70	0.02
157	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.01
158	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.01
159	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.01
160	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.01
161	海得控制	002184	387,764.52	0.00
162	海得控制	002184	387,764.52	0.00
163	华天科技	002185	722,463.68	0.00
164	华天科技	002185	722,463.68	0.00
165	全聚德	002186	1,077,828.77	0.00
166	全聚德	002186	1,077,828.77	0.00
167	广百股份	002187	849,439.41	0.00
168	广百股份	002187	849,439.41	0.00
169	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
170	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
171	利达光电	002189	363,237.00	0.00
172	利达光电	002189	363,237.00	0.00
173	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
174	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
175	山东如意	002193	362,560.40	0.00
176	山东如意	002193	362,560.40	0.00
177	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
178	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
179	东晶电子	002199	245,947.50	0.00
180	东晶电子	002199	245,947.50	0.00
181	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
182	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
183	御银股份	002177	700,740.00	0.00
184	御银股份	002177	700,740.00	0.00
185	延华智能	002178	255,060.80	0.00
186	延华智能	002178	255,060.80	0.00
187	中航光电	002179	786,144.10	0.00
188	中航光电	002179	786,144.10	0.00
189	万力达	002180	1,078,883.08	0.00
190	万力达	002180	1,078,883.08	0.00
191	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
192	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
193	云海金属	002182	920,461.08	0.00
194	云海金属	002182	920,461.08	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	1,097,098,021.85	4.64
2	中国远洋	601919	1,004,837,819.76	4.25
3	招商银行	600036	931,356,859.98	3.94
4	苏宁电器	002024	823,642,977.96	3.49
5	泸州老窖	000568	813,800,000.00	3.44
6	海螺水泥	600585	753,726,991.68	3.19
7	招商地产	000024	727,048,455.00	3.08
8	浦发银行	600000	729,079,470.00	3.08
9	南方航空	600029	690,888,745.26	2.92
10	山东黄金	600547	600,631,811.60	2.54

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	591,255,136.50	4.51
2	苏宁电器	002024	524,253,456.80	4.00
3	招商银行	600036	425,720,708.58	3.25
4	辽宁成大	600739	422,142,425.64	3.22
5	浦发银行	600000	403,212,615.91	3.08
6	张江高科	600895	367,174,598.40	2.80
7	潍柴动力	000338	364,980,883.00	2.79
8	中国平安	601318	307,493,000.00	2.35
9	锡业股份	000960	282,392,068.14	2.16
10	中牧股份	600195	277,037,861.76	2.11

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	泸州老窖	000568	591,255,136.50	4.51
2	苏宁电器	002024	524,253,456.80	4.00
3	招商银行	600036	425,720,708.58	3.25
4	辽宁成大	600739	422,142,425.64	3.22
5	浦发银行	600000	403,212,615.91	3.08
6	张江高科	600895	367,174,598.40	2.80
7	潍柴动力	000338	364,980,883.00	2.79
8	中国平安	601318	307,493,000.00	2.35
9	锡业股份	000960	282,392,068.14	2.16
10	冠城大通	600067	275,833,836.70	2.11
11	中牧股份	600195	277,037,861.76	2.11
12	格力电器	000651	255,088,008.80	1.95
13	天津港	600717	248,771,772.54	1.90
14	招商地产	000024	244,211,321.40	1.86
15	宏达股份	600331	238,234,464.00	1.82
16	锌业股份	000751	236,997,198.81	1.81
17	潞安环能	601699	224,525,230.28	1.71
18	山推股份	000680	221,807,719.68	1.69
19	中联重科	000157	213,087,605.50	1.63
20	蓝星新材	600299	212,529,925.11	1.62
21	大秦铁路	601006	211,960,000.00	1.62
22	世茂股份	600823	209,934,626.40	1.60
23	中国远洋	601919	207,708,084.32	1.59
24	金地集团	600383	196,415,956.00	1.50
25	五 粮 液	000858	188,754,809.10	1.44
26	上海医药	600849	189,166,130.45	1.44
27	西山煤电	000983	185,857,794.54	1.42
28	中兴通讯	000063	184,310,681.60	1.41
29	深天健	000090	167,535,528.60	1.28
30	武钢股份	600005	167,472,642.80	1.28
31	山东黄金	600547	163,467,994.83	1.25
32	新安股份	600596	163,776,004.91	1.25
33	新世界	600628	160,939,900.83	1.23
34	华侨城Ａ	000069	151,900,640.20	1.16
35	大商股份	600694	151,114,974.90	1.15
36	金岭矿业	000655	144,540,000.00	1.10
37	国投电力	600886	133,245,586.08	1.02
38	南方航空	600029	128,827,799.10	0.98
39	海正药业	600267	122,246,628.00	0.93
40	广州友谊	000987	118,562,096.25	0.90
41	承德露露	000848	118,037,453.00	0.90
42	石油济柴	000617	115,187,506.00	0.88
43	宗申动力	001696	109,984,110.00	0.84
44	五矿发展	600058	109,791,047.00	0.84
45	仁和药业	000650	106,138,364.99	0.81
46	山西三维	000755	103,520,000.00	0.79
47	东方锅炉	600786	101,350,565.00	0.77
48	威孚高科	000581	97,866,519.72	0.75
49	宝新能源	000690	94,318,400.00	0.72
50	海鸥卫浴	002084	91,180,724.10	0.70
51	新兴铸管	000778	91,277,486.33	0.70
52	华新水泥	600801	91,387,120.20	0.70
53	宝胜股份	600973	92,276,311.57	0.70
54	安徽合力	600761	85,500,000.00	0.65
55	金龙汽车	600686	76,727,782.00	0.59
56	苏州高新	600736	74,816,827.29	0.57
57	福耀玻璃	600660	67,509,812.72	0.52
58	黄山旅游	600054	67,374,051.48	0.51
59	海螺水泥	600585	65,641,583.04	0.50
60	科华生物	002022	64,826,092.80	0.49
61	东方电气	600875	63,992,045.52	0.49
62	岳阳纸业	600963	49,170,000.00	0.38
63	合加资源	000826	43,917,325.66	0.34
64	金 融 街	000402	42,065,100.00	0.32
65	苏 泊 尔	002032	38,578,448.60	0.29
66	南京高科	600064	28,078,989.12	0.21
67	广电网络	600831	23,331,100.00	0.18
68	荣信股份	002123	23,569,842.00	0.18
69	东百集团	600693	9,382,969.92	0.07
70	广宇集团	002133	2,129,320.68	0.02
71	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.02
72	连云港	601008	2,014,902.20	0.02
73	中环股份	002129	1,534,912.48	0.01
74	沃尔核材	002130	779,841.40	0.01
75	东南网架	002135	1,089,746.84	0.01
76	新民科技	002127	800,082.84	0.01
77	恒星科技	002132	835,152.40	0.01
78	实益达	002137	1,198,154.10	0.01
79	顺络电子	002138	675,049.25	0.01
80	拓邦电子	002139	690,000.00	0.01
81	安纳达	002136	337,223.04	0.00
82	利欧股份	002131	584,498.04	0.00
83	银轮股份	002126	647,758.02	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	武钢股份	600005	835,360,000.00	7.48
2	宝钢股份	600019	673,200,000.00	6.03
3	民生银行	600016	622,000,000.00	5.57
4	招商银行	600036	386,918,913.04	3.47
5	苏宁电器	002024	365,596,096.00	3.28
6	泸州老窖	000568	361,600,200.00	3.24
7	中国石化	600028	301,420,075.77	2.70
8	中国人寿	601628	297,440,020.15	2.67
9	大秦铁路	601006	284,873,410.45	2.55
10	中集集团	000039	270,498,855.15	2.42