净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-11	1.163	2.333	-0.68	-0.01	138.11
2012-05-10	1.171	2.341	-0.09	0.00	139.75
2012-05-09	1.172	2.342	-1.35	-0.02	139.96
2012-05-08	1.188	2.358	-0.59	-0.01	143.23
2012-05-07	1.195	2.365	0.34	0.00	144.66
2012-05-04	1.191	2.361	1.10	0.01	143.85
2012-05-03	1.178	2.348	0.17	0.00	141.18
2012-05-02	1.176	2.346	1.29	0.01	140.77
2012-04-27	1.161	2.331	0.26	0.00	137.70
2012-04-26	1.158	2.328	0.43	0.00	137.09
2012-04-25	1.153	2.323	0.35	0.00	136.07
2012-04-24	1.149	2.319	0.09	0.00	135.25
2012-04-23	1.148	2.318	-0.95	-0.01	135.04
2012-04-20	1.159	2.329	1.22	0.01	137.29
2012-04-19	1.145	2.315	-0.35	0.00	134.43
2012-04-18	1.149	2.319	1.77	0.02	135.25
2012-04-17	1.129	2.299	-1.14	-0.01	131.15
2012-04-16	1.142	2.312	-0.26	0.00	133.81
2012-04-13	1.145	2.315	0.09	0.00	134.43
2012-04-12	1.144	2.314	1.42	0.02	134.22
2012-04-11	1.128	2.298	-0.09	0.00	130.95
2012-04-10	1.129	2.299	0.36	0.00	131.15
2012-04-09	1.125	2.295	-0.53	-0.01	130.33
2012-04-06	1.131	2.301	0.62	0.01	131.56
2012-04-05	1.124	2.294	2.00	0.02	130.13
2012-03-30	1.102	2.272	-0.18	0.00	125.62
2012-03-29	1.104	2.274	-0.36	0.00	126.03
2012-03-28	1.108	2.278	-1.69	-0.02	126.85
2012-03-27	1.127	2.297	-1.14	-0.01	130.74
2012-03-26	1.14	2.31	0.44	0.00	133.40
2012-03-23	1.135	2.305	-0.26	0.00	132.38
2012-03-22	1.138	2.308	0.18	0.00	132.99
2012-03-21	1.136	2.306	-0.53	-0.01	132.58
2012-03-20	1.142	2.312	-1.38	-0.02	133.81
2012-03-19	1.158	2.328	0.17	0.00	137.09
2012-03-16	1.156	2.326	1.31	0.01	136.68
2012-03-15	1.141	2.311	-0.09	0.00	133.61
2012-03-14	1.142	2.312	-1.89	-0.02	133.81
2012-03-13	1.164	2.334	0.78	0.01	138.32