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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 648,108,029.79 | 5.75 |
| 2 | 海螺水泥 | 600585 | 526,756,839.44 | 4.67 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 411,491,850.00 | 3.65 |
| 4 | 东阿阿胶 | 000423 | 390,669,797.12 | 3.46 |
| 5 | 中海油服 | 601808 | 335,096,352.36 | 2.97 |
| 6 | 综艺股份 | 600770 | 268,070,142.30 | 2.38 |
| 7 | 中国宝安 | 000009 | 255,031,385.23 | 2.26 |
| 8 | 永鼎股份 | 600105 | 215,947,668.60 | 1.91 |
| 9 | 华新水泥 | 600801 | 210,257,937.15 | 1.86 |
| 10 | 大族激光 | 002008 | 182,833,064.10 | 1.62 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阿阿胶 | 000423 | 488,841,404.80 | 3.98 |
| 2 | 中海油服 | 601808 | 388,663,071.72 | 3.17 |
| 3 | 凯迪电力 | 000939 | 330,171,645.16 | 2.69 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 303,477,583.50 | 2.47 |
| 5 | 中国国旅 | 601888 | 268,789,992.68 | 2.19 |
| 6 | 王府井 | 600859 | 251,064,611.42 | 2.05 |
| 7 | 中国重工 | 601989 | 245,231,469.45 | 2.00 |
| 8 | 东方电气 | 600875 | 244,297,801.30 | 1.99 |
| 9 | 中国宝安 | 000009 | 235,122,393.09 | 1.92 |
| 10 | 招商银行 | 600036 | 227,991,970.08 | 1.86 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 740,554,148.57 | 4.72 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 665,188,191.36 | 4.24 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 546,359,313.68 | 3.48 |
| 4 | 大商股份 | 600694 | 532,330,383.20 | 3.39 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 431,618,049.00 | 2.75 |
| 6 | 包钢稀土 | 600111 | 374,700,339.72 | 2.39 |
| 7 | 南京银行 | 601009 | 348,397,731.30 | 2.22 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 330,472,914.75 | 2.11 |
| 9 | 民生银行 | 600016 | 323,753,533.50 | 2.06 |
| 10 | 美的电器 | 000527 | 307,333,624.50 | 1.96 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 528,636,023.40 | 3.71 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 480,249,974.05 | 3.37 |
| 3 | 东阿阿胶 | 000423 | 434,437,918.64 | 3.05 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 392,381,027.56 | 2.75 |
| 5 | 南京银行 | 601009 | 328,442,556.08 | 2.30 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 321,803,924.47 | 2.26 |
| 7 | 大商股份 | 600694 | 287,520,312.84 | 2.02 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 283,790,454.75 | 1.99 |
| 9 | 中集集团 | 000039 | 252,953,385.30 | 1.77 |
| 10 | 泸州老窖 | 000568 | 231,182,021.48 | 1.62 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 793,776,677.20 | 4.46 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 653,648,577.35 | 3.67 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 588,684,083.68 | 3.30 |
| 4 | 南京银行 | 601009 | 522,502,489.21 | 2.93 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 480,668,587.15 | 2.70 |
| 6 | 工商银行 | 601398 | 403,163,434.74 | 2.26 |
| 7 | 保利地产 | 600048 | 382,761,958.57 | 2.15 |
| 8 | 北京银行 | 601169 | 369,403,838.32 | 2.07 |
| 9 | 中天城投 | 000540 | 343,192,646.74 | 1.93 |
| 10 | 中国联通 | 600050 | 333,918,175.52 | 1.87 |
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