股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	建发股份	600153	437,156,102.22	5.96
2	中信证券	600030	240,953,842.50	3.28
3	长江电力	600900	213,424,445.60	2.91
4	万 科Ａ	000002	187,987,891.20	2.56
5	招商银行	600036	165,311,013.90	2.25
6	洪都航空	600316	158,407,392.00	2.16
7	名流置业	000667	157,892,960.04	2.15
8	兴业银行	601166	151,266,538.22	2.06
9	同方股份	600100	150,975,000.00	2.06
10	中国联通	600050	132,983,071.36	1.81

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	307,259,813.20	3.05
2	长江电力	600900	305,415,160.48	3.03
3	同方股份	600100	230,000,217.18	2.28
4	招商银行	600036	211,172,140.59	2.10
5	中信证券	600030	211,549,010.82	2.10
6	建发股份	600153	202,256,618.93	2.01
7	浦发银行	600000	156,518,155.20	1.55
8	洪都航空	600316	152,785,549.11	1.52
9	万 科Ａ	000002	153,606,194.84	1.52
10	中国平安	601318	151,600,560.60	1.50

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	307,259,813.20	3.05
2	长江电力	600900	305,415,160.48	3.03
3	同方股份	600100	230,000,217.18	2.28
4	招商银行	600036	211,172,140.59	2.10
5	中信证券	600030	211,549,010.82	2.10
6	建发股份	600153	202,256,618.93	2.01
7	浦发银行	600000	156,518,155.20	1.55
8	万 科Ａ	000002	153,606,194.84	1.52
9	洪都航空	600316	152,785,549.11	1.52
10	中国平安	601318	151,600,560.60	1.50
11	工商银行	601398	150,768,801.24	1.50
12	厦门空港	600897	131,842,000.89	1.31
13	中国神华	601088	128,569,356.00	1.28
14	S深宝安A	000009	127,200,000.00	1.26
15	中信国安	000839	120,750,000.00	1.20
16	天马股份	002122	120,047,050.89	1.19
17	开滦股份	600997	119,620,915.00	1.19
18	中国人寿	601628	117,657,946.84	1.17
19	博瑞传播	600880	117,150,000.00	1.16
20	北京银行	601169	111,980,000.00	1.11
21	广济药业	000952	111,332,333.16	1.11
22	科华生物	002022	109,151,530.50	1.08
23	新疆天业	600075	109,227,447.66	1.08
24	双汇发展	000895	106,135,397.90	1.05
25	中国中铁	601390	104,099,181.69	1.03
26	苏宁电器	002024	86,220,000.00	0.86
27	中捷股份	002021	85,642,048.80	0.85
28	南宁糖业	000911	83,003,781.25	0.82
29	贵州茅台	600519	80,033,330.00	0.79
30	小商品城	600415	77,931,000.00	0.77
31	申能股份	600642	70,440,000.00	0.70
32	五矿发展	600058	67,103,013.90	0.67
33	新世界	600628	61,346,846.79	0.61
34	柳化股份	600423	57,644,920.20	0.57
35	三一重工	600031	57,040,000.00	0.57
36	恒生电子	600570	56,670,458.52	0.56
37	科达机电	600499	55,797,914.52	0.55
38	飞亚达A	000026	54,718,097.45	0.54
39	用友软件	600588	52,048,501.20	0.52
40	赣粤高速	600269	50,427,762.55	0.50
41	华侨城Ａ	000069	50,250,000.00	0.50
42	武钢股份	600005	49,953,408.20	0.50
43	承德露露	000848	49,591,512.00	0.49
44	岳阳纸业	600963	49,587,300.10	0.49
45	龙溪股份	600592	48,159,896.14	0.48
46	第一铅笔	600612	48,158,849.80	0.48
47	上实发展	600748	46,400,000.00	0.46
48	宝钢股份	600019	43,348,236.16	0.43
49	海螺水泥	600585	42,525,423.60	0.42
50	中恒集团	600252	42,759,407.04	0.42
51	中国远洋	601919	42,660,000.00	0.42
52	鹏博士	600804	41,734,345.60	0.41
53	外运发展	600270	39,812,594.83	0.40
54	吉林敖东	000623	40,410,000.00	0.40
55	金 融 街	000402	40,102,911.20	0.40
56	上海机场	600009	38,694,788.72	0.38
57	中粮屯河	600737	37,548,852.00	0.37
58	福耀玻璃	600660	35,858,207.00	0.36
59	宁沪高速	600377	35,211,681.36	0.35
60	南 玻Ａ	000012	34,838,024.40	0.35
61	双鹤药业	600062	32,989,815.60	0.33
62	特变电工	600089	32,330,000.00	0.32
63	大秦铁路	601006	32,007,091.62	0.32
64	金宇集团	600201	31,246,559.12	0.31
65	现代投资	000900	29,856,495.18	0.30
66	景兴纸业	002067	29,920,000.00	0.30
67	兴发集团	600141	28,929,187.20	0.29
68	中海油服	601808	28,399,180.00	0.28
69	鲁阳股份	002088	27,987,513.00	0.28
70	泛海建设	000046	26,785,304.00	0.27
71	福建高速	600033	27,431,753.50	0.27
72	火箭股份	600879	27,087,200.00	0.27
73	第一食品	600616	27,310,000.00	0.27
74	广汇股份	600256	25,876,928.00	0.26
75	首旅股份	600258	25,936,380.00	0.26
76	楚天高速	600035	26,224,054.20	0.26
77	江山股份	600389	25,006,159.06	0.25
78	辽宁成大	600739	24,760,000.00	0.25
79	中国武夷	000797	23,835,943.95	0.24
80	金风科技	002202	23,085,204.70	0.23
81	安泰科技	000969	21,660,794.63	0.22
82	长电科技	600584	22,368,280.95	0.22
83	航天信息	600271	21,736,486.20	0.22
84	中青旅	600138	21,671,000.00	0.22
85	路桥建设	600263	19,975,463.42	0.20
86	华联综超	600361	20,384,194.90	0.20
87	许继电气	000400	19,845,000.00	0.20
88	中远航运	600428	19,475,000.00	0.19
89	太钢不锈	000825	18,546,116.41	0.18
90	重庆百货	600729	16,635,000.00	0.17
91	锦江股份	600754	16,389,470.66	0.16
92	海鸥卫浴	002084	15,762,179.85	0.16
93	大亚科技	000910	14,361,553.90	0.14
94	青松建化	600425	14,280,000.00	0.14
95	山东药玻	600529	13,565,363.22	0.13
96	莱宝高科	002106	10,794,097.85	0.11
97	邯郸钢铁	600001	10,664,917.63	0.11
98	美克股份	600337	9,689,513.79	0.10
99	宏图高科	600122	10,264,233.00	0.10
100	四川双马	000935	7,611,637.60	0.08
101	北纬通信	002148	6,799,959.40	0.07
102	东方明珠	600832	6,565,309.75	0.07
103	国投新集	601918	7,094,461.44	0.07
104	大同煤业	601001	6,240,416.00	0.06
105	中国船舶	600150	5,019,774.00	0.05
106	浙江阳光	600261	3,598,000.00	0.04
107	卧龙电气	600580	4,306,664.52	0.04
108	东华科技	002140	4,529,520.00	0.04
109	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.04
110	新 大 陆	000997	2,695,583.20	0.03
111	白云山Ａ	000522	2,915,737.56	0.03
112	证通电子	002197	3,058,093.50	0.03
113	澳洋科技	002172	3,380,755.91	0.03
114	武汉凡谷	002194	2,984,876.91	0.03
115	百联股份	600631	3,429,980.00	0.03
116	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.02
117	江特电机	002176	1,656,547.76	0.02
118	绿大地	002200	1,512,221.90	0.02
119	芭田股份	002170	1,897,164.96	0.02
120	精诚铜业	002171	1,404,960.61	0.01
121	智光电气	002169	982,651.95	0.01
122	红宝丽	002165	549,046.60	0.01
123	嘉应制药	002198	1,057,855.09	0.01
124	中航光电	002179	786,144.10	0.01
125	万力达	002180	1,078,883.08	0.01
126	山下湖	002173	921,934.65	0.01
127	梅花伞	002174	829,059.22	0.01
128	广陆数测	002175	1,372,800.00	0.01
129	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
130	广百股份	002187	849,439.41	0.01
131	路翔股份	002192	619,650.00	0.01
132	山东如意	002193	591,510.40	0.01
133	海得控制	002184	387,764.52	0.00
134	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
135	方正电机	002196	240,874.40	0.00
136	延华智能	002178	255,060.80	0.00
137	东晶电子	002199	296,947.50	0.00
138	九鼎新材	002201	483,659.12	0.00
139	深圳惠程	002168	440,631.52	0.00
140	山东高速	600350	114,285.60	0.00
141	恒瑞医药	600276	462,024.00	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	468,505,826.88	4.07
2	中信证券	600030	415,838,590.21	3.62
3	中国平安	601318	364,331,262.50	3.17
4	开滦股份	600997	331,345,877.96	2.88
5	中国人寿	601628	281,464,856.12	2.45
6	新疆天业	600075	230,215,932.80	2.00
7	北京银行	601169	224,956,547.19	1.96
8	鞍钢股份	000898	197,995,752.00	1.72
9	中国联通	600050	191,469,822.54	1.66
10	中国远洋	601919	191,147,989.62	1.66
11	20国债⑽	010010	19,820,283.00	0.17
12	02国债⒁	010214	5,247,906.30	0.05

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	122,581,827.00	11.12
2	同方股份	600100	89,176,021.20	8.09
3	开滦股份	600997	44,000,000.00	3.99
4	招商银行	600036	38,357,704.50	3.48
5	中信证券	600030	34,430,500.00	3.12
6	上海机场	600009	30,406,099.50	2.76
7	重庆百货	600729	29,854,000.00	2.71
8	广济药业	000952	29,584,967.94	2.68
9	中国国航	601111	29,369,363.65	2.66
10	新世界	600628	28,815,000.00	2.61
11	20国债⑽	010010	19,857,828.90	1.80
12	02国债⒁	010214	5,252,097.50	0.48
13	21国债⑶	010103	167,494.00	0.02

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	122,581,827.00	11.12
2	同方股份	600100	89,176,021.20	8.09
3	开滦股份	600997	44,000,000.00	3.99
4	招商银行	600036	38,357,704.50	3.48
5	中信证券	600030	34,430,500.00	3.12
6	上海机场	600009	30,406,099.50	2.76
7	重庆百货	600729	29,854,000.00	2.71
8	广济药业	000952	29,584,967.94	2.68
9	中国国航	601111	29,369,363.65	2.66
10	新世界	600628	28,815,000.00	2.61
11	龙溪股份	600592	28,640,000.00	2.60
12	海鸥卫浴	002084	27,925,820.86	2.53
13	天马股份	002122	27,188,401.50	2.47
14	中国人寿	601628	20,555,000.00	1.86
15	新 中 基	000972	19,260,000.00	1.75
16	贵州茅台	600519	19,148,800.00	1.74
17	金 融 街	000402	17,400,000.00	1.58
18	恒生电子	600570	17,284,500.00	1.57
19	博瑞传播	600880	15,944,500.00	1.45
20	兴发集团	600141	14,990,000.00	1.36
21	科达机电	600499	13,980,000.00	1.27
22	许继电气	000400	13,420,000.00	1.22
23	深赤湾Ａ	000022	13,225,000.00	1.20
24	重庆港九	600279	12,199,359.50	1.11
25	金龙汽车	600686	11,749,530.00	1.07
26	小商品城	600415	11,622,575.00	1.05
27	浦发银行	600000	10,977,000.00	1.00
28	金宇集团	600201	10,890,000.00	0.99
29	首旅股份	600258	10,546,200.00	0.96
30	南 玻Ａ	000012	10,552,000.00	0.96
31	泛海建设	000046	10,345,516.93	0.94
32	大亚科技	000910	10,376,000.00	0.94
33	扬农化工	600486	10,300,000.00	0.93
34	五 粮 液	000858	10,067,200.00	0.91
35	东方明珠	600832	9,714,000.00	0.88
36	上海医药	600849	8,675,000.00	0.79
37	厦门钨业	600549	8,307,000.00	0.75
38	中兴通讯	000063	8,160,000.00	0.74
39	中视传媒	600088	7,602,500.00	0.69
40	上海机电	600835	7,446,000.00	0.68
41	中国平安	601318	7,151,000.00	0.65
42	苏宁电器	002024	7,044,000.00	0.64
43	中国石化	600028	6,610,000.00	0.60
44	特变电工	600089	6,149,415.75	0.56
45	中国远洋	601919	6,153,620.00	0.56
46	神火股份	000933	5,622,000.00	0.51
47	名流置业	000667	5,555,000.00	0.50
48	兴业银行	601166	1,228,150.00	0.11
49	拓邦电子	002139	1,070,280.00	0.10
50	安纳达	002136	348,628.04	0.03

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	45,255,380.13	6.02
2	同方股份	600100	41,277,800.00	5.49
3	中信证券	600030	37,866,400.00	5.03
4	新世界	600628	33,796,000.00	4.49
5	神火股份	000933	32,403,000.00	4.31
6	中国石化	600028	29,789,900.70	3.96
7	科达机电	600499	26,976,821.80	3.59
8	重庆港九	600279	24,473,180.28	3.25
9	恒生电子	600570	21,240,730.95	2.82
10	20国债⑽	010010	19,845,627.30	2.64
11	上海机场	600009	19,496,000.00	2.59
12	02国债⒁	010214	5,021,500.00	0.67

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	45,255,380.13	8.34
2	新世界	600628	34,882,092.00	6.43
3	中国石化	600028	25,900,800.00	4.78
4	招商银行	600036	25,848,800.00	4.77
5	卧龙电气	600580	22,635,919.04	4.17
6	中信证券	600030	21,082,600.00	3.89
7	桂林旅游	000978	20,853,599.70	3.84
8	20国债⑽	010010	19,841,679.10	3.66
9	贵州茅台	600519	17,563,540.76	3.24
10	保利地产	600048	16,461,600.00	3.04
11	鞍钢股份	000898	13,770,000.00	2.54
12	02国债⒁	010214	5,025,000.00	0.93
13	万科转 2	126002	56,497.00	0.01

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	45,255,380.13	12.02
2	新世界	600628	24,738,450.00	6.57
3	桂林旅游	000978	20,189,398.68	5.36
4	招商银行	600036	14,910,000.00	3.96
5	中视传媒	600088	11,874,600.00	3.15
6	名流置业	000667	9,899,960.40	2.63
7	华联股份	000882	9,679,198.86	2.57
8	中兴通讯	000063	8,951,600.00	2.38
9	贵州茅台	600519	8,536,071.96	2.27
10	片仔癀	600436	7,589,261.40	2.02

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	45,255,380.13	12.19
2	新世界	600628	26,947,177.77	7.26
3	益佰制药	600594	24,761,488.23	6.67
4	桂林旅游	000978	21,257,579.86	5.73
5	招商银行	600036	12,335,406.33	3.32
6	栖霞建设	600533	11,160,000.00	3.01
7	天通股份	600330	10,062,500.00	2.71
8	哈空调	600202	9,736,000.00	2.62
9	振华港机	600320	8,882,013.00	2.39
10	中电广通	600764	8,814,000.00	2.37