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国泰金马基金(020005)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0840 4.4540
2007-9-27 1.0600 4.3590
2007-9-26 1.0490 4.3150
2007-9-25 1.0610 4.3630
2007-9-24 1.0670 4.3860
2007-9-22 1.0660 4.3820
2007-9-21 1.0660 4.3820
2007-9-20 1.0660 4.3820
2007-9-19 1.0560 4.3430
2007-9-18 1.0610 4.3630
2007-9-17 1.0670 4.3870
2007-9-15 1.0540 4.3350
2007-9-14 1.0540 4.3350
2007-9-13 1.0470 4.3070
2007-9-12 1.0310 4.2430
2007-9-11 1.0220 4.2070
2007-9-10 1.0500 4.3190
2007-9-7 1.0420 4.2870
2007-9-6 1.0560 4.3430
2007-9-5 1.0510 4.3230
2007-9-4 1.0500 4.3190
2007-9-3 1.0580 4.3510
2007-8-31 1.0450 4.2990
2007-8-30 1.0350 4.2590
2007-8-29 1.0260 4.2230
2007-8-28 1.0300 4.2390
2007-8-27 1.0250 4.2190
2007-8-24 1.0250 4.2190
2007-8-23 1.0200 4.1990
2007-8-22 1.0150 4.1790
2007-8-21 1.0100 4.1590
2007-8-20 1.0050 4.1390
2007-8-17 0.9870 4.0670
2007-8-16 0.9950 4.0990
2007-8-15 1.0020 4.1270
2007-8-14 1.0000 4.1190
2007-8-13 0.9970 4.1070
2007-8-10 1.0000 4.1190
2007-8-9 1.0050 4.1390
2007-8-8 1.0000 4.1190
2007-8-7 3.9980 4.1280
2007-8-6 3.9940 4.1240
2007-8-3 3.9560 4.0860
2007-8-2 3.8300 3.9600
2007-8-1 3.7390 3.8690
2007-7-31 3.8880 4.0180
2007-7-30 3.8120 3.9420
2007-7-27 3.7250 3.8550
2007-7-26 3.7140 3.8440
2007-7-25 3.6940 3.8240
2007-7-24 3.6500 3.7800
2007-7-23 3.6680 3.7980
2007-7-20 3.5420 3.6720
2007-7-19 3.4220 3.5520
2007-7-18 3.3930 3.5230
2007-7-17 3.3870 3.5170
2007-7-16 3.3160 3.4460
2007-7-13 3.3970 3.5270
2007-7-12 3.4000 3.5300
2007-7-11 3.3820 3.5120

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