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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中化岩土 | 002542 | 21,033,600.00 | 3.26 |
| 2 | 海南橡胶 | 601118 | 9,886,224.40 | 1.53 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 6,960,000.00 | 1.08 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 5,247,200.00 | 0.81 |
| 5 | 山推股份 | 000680 | 3,134,600.00 | 0.49 |
| 6 | 上海汽车 | 600104 | 2,588,600.00 | 0.40 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 2,517,900.00 | 0.39 |
| 8 | 青松建化 | 600425 | 2,181,600.00 | 0.34 |
| 9 | 沃森生物 | 300142 | 2,122,000.00 | 0.33 |
| 10 | 北京城建 | 600266 | 1,797,600.00 | 0.28 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 18,585,116.00 | 2.74 |
| 2 | 恒瑞医药 | 600276 | 8,701,299.08 | 1.28 |
| 3 | 横店东磁 | 002056 | 5,767,294.00 | 0.85 |
| 4 | 沃森生物 | 300142 | 5,182,812.00 | 0.76 |
| 5 | 海南橡胶 | 601118 | 4,795,018.96 | 0.71 |
| 6 | 大富科技 | 300134 | 3,700,884.00 | 0.55 |
| 7 | 金固股份 | 002488 | 3,602,940.41 | 0.53 |
| 8 | 尤洛卡 | 300099 | 3,293,421.60 | 0.49 |
| 9 | 江海股份 | 002484 | 2,734,940.20 | 0.40 |
| 10 | 启源装备 | 300140 | 2,673,898.50 | 0.39 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 远 望 谷 | 002161 | 5,875,000.00 | 0.77 |
| 2 | 海格通信 | 002465 | 5,026,209.79 | 0.66 |
| 3 | 中原内配 | 002448 | 4,604,329.08 | 0.60 |
| 4 | 乾照光电 | 300102 | 4,097,490.06 | 0.54 |
| 5 | 盐湖钾肥 | 000792 | 3,672,000.00 | 0.48 |
| 6 | 众业达 | 002441 | 3,422,644.96 | 0.45 |
| 7 | 双环传动 | 002472 | 3,339,977.76 | 0.44 |
| 8 | 锡业股份 | 000960 | 2,970,000.00 | 0.39 |
| 9 | 万邦达 | 300055 | 2,880,000.00 | 0.38 |
| 10 | 龙源技术 | 300105 | 2,914,542.00 | 0.38 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浙江龙盛 | 600352 | 27,049,877.40 | 2.66 |
| 2 | 万邦达 | 300055 | 8,458,848.00 | 0.83 |
| 3 | 碧水源 | 300070 | 4,341,535.60 | 0.43 |
| 4 | 科伦药业 | 002422 | 3,830,229.20 | 0.38 |
| 5 | 众业达 | 002441 | 3,091,771.20 | 0.30 |
| 6 | 大同煤业 | 601001 | 2,798,000.00 | 0.27 |
| 7 | 东山精密 | 002384 | 2,237,422.99 | 0.22 |
| 8 | 康芝药业 | 300086 | 2,038,248.68 | 0.20 |
| 9 | 合众思壮 | 002383 | 1,992,457.80 | 0.20 |
| 10 | 四维图新 | 002405 | 1,808,741.34 | 0.18 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中远航运 | 600428 | 17,782,000.00 | 1.64 |
| 2 | 北大荒 | 600598 | 16,175,017.60 | 1.49 |
| 3 | 八一钢铁 | 600581 | 14,620,000.00 | 1.35 |
| 4 | 万邦达 | 300055 | 12,023,377.50 | 1.11 |
| 5 | 宝信软件 | 600845 | 11,718,410.07 | 1.08 |
| 6 | 厦工股份 | 600815 | 10,515,521.07 | 0.97 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 7,938,000.00 | 0.73 |
| 8 | 浙江龙盛 | 600352 | 7,518,000.00 | 0.69 |
| 9 | 东方财富 | 300059 | 7,303,124.80 | 0.67 |
| 10 | 安泰科技 | 000969 | 7,037,500.00 | 0.65 |
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