净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.066 | 1.231 | 0.28 | 0.00 | 24.68 |
2014-10-14 | 1.063 | 1.228 | -0.09 | 0.00 | 24.33 |
2014-10-13 | 1.064 | 1.229 | -0.19 | 0.00 | 24.44 |
2014-10-10 | 1.066 | 1.231 | -0.47 | 0.00 | 24.68 |
2014-10-09 | 1.071 | 1.236 | 0.37 | 0.00 | 25.26 |
2014-10-08 | 1.067 | 1.232 | 0.28 | 0.00 | 24.79 |
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