股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	579,308,160.00	3.47
2	招商银行	600036	579,631,307.03	3.47
3	中信证券	600030	485,250,202.50	2.91
4	中国神华	601088	455,724,520.00	2.73
5	浦发银行	600000	429,405,256.80	2.57
6	民生银行	600016	324,264,399.48	1.94
7	中国联通	600050	261,792,001.80	1.57
8	工商银行	601398	257,350,407.86	1.54
9	贵州茅台	600519	246,967,043.64	1.48
10	宝钢股份	600019	243,860,793.86	1.46

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	1,271,871,736.17	5.10
2	招商银行	600036	1,083,898,174.98	4.35
3	万 科Ａ	000002	990,136,177.80	3.97
4	民生银行	600016	735,702,353.88	2.95
5	中国石化	600028	560,987,512.47	2.25
6	宝钢股份	600019	518,722,384.64	2.08
7	中国联通	600050	471,523,689.44	1.89
8	中国平安	601318	461,148,371.60	1.85
9	大秦铁路	601006	457,959,805.80	1.84
10	工商银行	601398	451,131,513.03	1.81

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	1,271,871,736.17	5.10
2	招商银行	600036	1,083,898,174.98	4.35
3	万 科Ａ	000002	990,136,177.80	3.97
4	民生银行	600016	735,702,353.88	2.95
5	中国石化	600028	560,987,512.47	2.25
6	宝钢股份	600019	518,722,384.64	2.08
7	中国联通	600050	471,523,689.44	1.89
8	中国平安	601318	461,148,371.60	1.85
9	大秦铁路	601006	457,959,805.80	1.84
10	工商银行	601398	451,131,513.03	1.81
11	长江电力	600900	419,952,491.75	1.68
12	中国石油	601857	412,294,691.52	1.65
13	中国神华	601088	361,981,458.09	1.45
14	贵州茅台	600519	320,961,320.00	1.29
15	浦发银行	600000	316,243,276.80	1.27
16	上海汽车	600104	297,601,196.31	1.19
17	武钢股份	600005	285,049,366.70	1.14
18	中国人寿	601628	278,801,312.18	1.12
19	深发展A	000001	277,063,736.20	1.11
20	中国铝业	601600	275,062,694.01	1.10
21	中国远洋	601919	267,642,654.30	1.07
22	五 粮 液	000858	238,145,377.68	0.95
23	苏宁电器	002024	232,665,316.65	0.93
24	鞍钢股份	000898	216,657,693.00	0.87
25	中国银行	601988	216,618,339.27	0.87
26	中国船舶	600150	203,888,734.96	0.82
27	振华港机	600320	201,700,291.32	0.81
28	中国国航	601111	198,994,523.28	0.80
29	雅戈尔	600177	188,276,286.44	0.75
30	烟台万华	600309	179,691,771.85	0.72
31	中兴通讯	000063	178,845,214.02	0.72
32	兴业银行	601166	178,939,559.10	0.72
33	西山煤电	000983	177,760,365.53	0.71
34	海油工程	600583	170,974,161.12	0.69
35	上海机场	600009	166,438,344.80	0.67
36	交通银行	601328	167,549,460.76	0.67
37	南方航空	600029	165,122,997.16	0.66
38	美的电器	000527	161,417,181.45	0.65
39	保利地产	600048	155,592,048.22	0.62
40	辽宁成大	600739	155,094,510.64	0.62
41	华夏银行	600015	149,943,707.52	0.60
42	太钢不锈	000825	148,774,465.72	0.60
43	泸州老窖	000568	144,287,850.00	0.58
44	歌华有线	600037	145,032,720.00	0.58
45	海螺水泥	600585	142,987,385.86	0.57
46	中金岭南	000060	141,301,512.88	0.57
47	盐湖钾肥	000792	139,031,453.88	0.56
48	吉林敖东	000623	135,049,613.85	0.54
49	唐钢股份	000709	134,733,177.16	0.54
50	宏达股份	600331	133,783,063.60	0.54
51	驰宏锌锗	600497	135,628,911.52	0.54
52	上港集团	600018	133,021,951.02	0.53
53	金 融 街	000402	132,674,475.20	0.53
54	华侨城Ａ	000069	129,915,244.50	0.52
55	三一重工	600031	127,879,972.40	0.51
56	云南铜业	000878	123,517,404.36	0.50
57	招商地产	000024	121,944,718.40	0.49
58	申能股份	600642	120,008,240.58	0.48
59	青岛海尔	600690	118,339,157.10	0.47
60	神火股份	000933	114,221,309.28	0.46
61	包钢股份	600010	112,930,515.00	0.45
62	中集集团	000039	113,022,489.00	0.45
63	锡业股份	000960	103,811,572.44	0.42
64	金地集团	600383	105,545,356.80	0.42
65	中联重科	000157	103,094,944.20	0.41
66	国电电力	600795	101,397,642.40	0.41
67	广深铁路	601333	101,796,689.00	0.41
68	攀钢钢钒	000629	99,274,075.00	0.40
69	格力电器	000651	98,421,419.25	0.39
70	同方股份	600100	98,110,803.80	0.39
71	天津港	600717	95,278,458.40	0.38
72	中信国安	000839	92,820,249.00	0.37
73	首创股份	600008	90,598,973.40	0.36
74	西飞国际	000768	86,172,138.00	0.35
75	深能源Ａ	000027	87,026,501.68	0.35
76	福耀玻璃	600660	86,145,545.64	0.35
77	中华企业	600675	88,052,841.50	0.35
78	广船国际	600685	84,092,104.46	0.34
79	潍柴动力	000338	83,821,612.20	0.34
80	宏源证券	000562	83,593,647.20	0.34
81	邯郸钢铁	600001	86,018,512.25	0.34
82	东方明珠	600832	85,205,362.75	0.34
83	大唐发电	601991	83,205,617.80	0.33
84	潞安环能	601699	82,315,094.33	0.33
85	双汇发展	000895	81,606,353.07	0.33
86	中色股份	000758	81,673,547.67	0.33
87	铜陵有色	000630	80,815,498.16	0.32
88	中远航运	600428	78,705,252.30	0.32
89	平煤天安	601666	80,425,899.40	0.32
90	中金黄金	600489	78,153,710.70	0.31
91	金发科技	600143	78,200,274.45	0.31
92	泰达股份	000652	78,546,404.14	0.31
93	柳 工	000528	73,572,032.92	0.30
94	天威保变	600550	74,376,203.76	0.30
95	原水股份	600649	74,429,603.64	0.30
96	江西铜业	600362	75,113,969.84	0.30
97	中海发展	600026	72,458,135.40	0.29
98	锌业股份	000751	72,189,876.08	0.29
99	中信银行	601998	72,929,465.35	0.29
100	五矿发展	600058	70,880,183.00	0.28
101	赣粤高速	600269	66,354,405.59	0.27
102	长安汽车	000625	66,552,206.84	0.27
103	张江高科	600895	67,316,307.87	0.27
104	招商轮船	601872	64,395,045.00	0.26
105	华能国际	600011	65,171,458.27	0.26
106	一汽轿车	000800	63,098,874.60	0.25
107	泛海建设	000046	61,101,768.00	0.25
108	王府井	600859	61,876,858.23	0.25
109	亚泰集团	600881	59,675,090.24	0.24
110	中粮地产	000031	60,004,799.76	0.24
111	粤电力Ａ	000539	58,602,828.38	0.24
112	燕京啤酒	000729	59,639,828.30	0.24
113	兰花科创	600123	61,011,954.84	0.24
114	S上石化	600688	59,230,032.10	0.24
115	安阳钢铁	600569	57,395,934.12	0.23
116	中化国际	600500	56,486,071.68	0.23
117	恒瑞医药	600276	58,011,619.36	0.23
118	晨鸣纸业	000488	57,138,086.30	0.23
119	中国重汽	000951	56,689,682.40	0.23
120	华菱管线	000932	53,932,896.42	0.22
121	伊利股份	600887	55,774,485.27	0.22
122	百联股份	600631	53,963,207.76	0.22
123	上实发展	600748	52,064,233.60	0.21
124	马钢股份	600808	51,970,172.48	0.21
125	白云机场	600004	51,495,955.48	0.21
126	首钢股份	000959	53,406,202.52	0.21
127	深圳机场	000089	51,291,263.04	0.21
128	宝钛股份	600456	52,484,412.54	0.21
129	国阳新能	600348	49,598,857.20	0.20
130	青岛啤酒	600600	48,805,779.56	0.20
131	兖州煤业	600188	49,734,406.08	0.20
132	云天化	600096	50,392,221.84	0.20
133	上海机电	600835	47,432,066.50	0.19
134	东方电气	600875	44,864,900.00	0.18
135	东方锅炉	600786	44,758,500.00	0.18
136	华电国际	600027	44,035,007.56	0.18
137	复星医药	600196	44,842,592.16	0.18
138	张 裕Ａ	000869	41,824,160.00	0.17
139	南山铝业	600219	40,032,357.69	0.16
140	济南钢铁	600022	39,353,356.70	0.16
141	广州控股	600098	40,705,396.38	0.16
142	蓝星新材	600299	40,356,101.40	0.16
143	西部矿业	601168	39,889,108.24	0.16
144	大同煤业	601001	38,642,336.00	0.15
145	山东高速	600350	38,545,116.30	0.15
146	新兴铸管	000778	36,988,405.92	0.15
147	东风汽车	600006	34,051,052.19	0.14
148	漳泽电力	000767	35,965,645.72	0.14
149	盐 田 港	000088	34,081,169.28	0.14
150	南 玻Ａ	000012	34,020,849.90	0.14
151	北大荒	600598	35,670,865.92	0.14
152	陆家嘴	600663	32,700,019.12	0.13
153	S 三 九	000999	31,227,968.32	0.13
154	大众交通	600611	29,154,556.75	0.12
155	北京城建	600266	30,741,172.56	0.12
156	海南航空	600221	30,855,340.88	0.12
157	新湖中宝	600208	27,694,439.38	0.11
158	外运发展	600270	25,584,364.52	0.10
159	一汽夏利	000927	25,840,551.50	0.10
160	焦作万方	000612	25,483,613.50	0.10
161	桂冠电力	600236	23,357,302.70	0.09
162	承德钒钛	600357	22,129,327.10	0.09
163	山东黄金	600547	21,337,860.33	0.09
164	内蒙华电	600863	22,946,945.22	0.09
165	山西汾酒	600809	20,319,819.20	0.08
166	厦门钨业	600549	21,170,656.44	0.08
167	中国国贸	600007	20,203,047.92	0.08
168	金牛能源	000937	17,373,807.15	0.07
169	云铝股份	000807	16,899,184.00	0.07
170	东北证券	000686	17,795,577.45	0.07
171	深高速	600548	17,167,973.30	0.07
172	莱钢股份	600102	17,490,225.36	0.07
173	南京银行	601009	16,613,122.70	0.07
174	开滦股份	600997	15,548,545.90	0.06
175	中体产业	600158	14,004,674.29	0.06
176	酒钢宏兴	600307	15,596,589.68	0.06
177	上海能源	600508	14,211,408.75	0.06
178	中铁二局	600528	13,842,400.28	0.06
179	深赤湾Ａ	000022	13,836,113.44	0.06
180	本钢板材	000761	13,518,002.40	0.05
181	宁沪高速	600377	11,491,890.20	0.05
182	豫园商城	600655	9,812,650.32	0.04
183	长江证券	000783	9,033,339.04	0.04
184	宁波银行	002142	10,383,855.00	0.04
185	辰州矿业	002155	7,007,920.00	0.03
186	上电股份	600627	4,268,040.12	0.02
187	中海油服	601808	5,997,137.60	0.02
188	露天煤业	002128	2,698,295.00	0.01
189	东方集团	600811	1,058,054.40	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	1,705,483,074.33	5.99
2	招商银行	600036	1,240,501,728.63	4.35
3	万 科Ａ	000002	1,221,635,058.40	4.29
4	民生银行	600016	866,897,493.06	3.04
5	中国平安	601318	713,785,771.95	2.50
6	宝钢股份	600019	657,337,814.42	2.31
7	中国石化	600028	536,715,564.50	1.88
8	大秦铁路	601006	514,066,358.70	1.80
9	长江电力	600900	463,440,006.96	1.63
10	上海汽车	600104	418,920,801.04	1.47

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	947,678,801.23	4.34
2	招商银行	600036	881,888,368.20	4.04
3	万 科Ａ	000002	819,470,141.04	3.75
4	民生银行	600016	585,488,445.48	2.68
5	宝钢股份	600019	444,008,202.00	2.03
6	中国平安	601318	386,075,696.55	1.77
7	中国石化	600028	350,671,684.12	1.61
8	大秦铁路	601006	336,732,252.48	1.54
9	工商银行	601398	282,390,012.72	1.29
10	长江电力	600900	274,656,690.00	1.26

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	947,678,801.23	4.34
2	招商银行	600036	881,888,368.20	4.04
3	万 科Ａ	000002	819,470,141.04	3.75
4	民生银行	600016	585,488,445.48	2.68
5	宝钢股份	600019	444,008,202.00	2.03
6	中国平安	601318	386,075,696.55	1.77
7	中国石化	600028	350,671,684.12	1.61
8	大秦铁路	601006	336,732,252.48	1.54
9	工商银行	601398	282,390,012.72	1.29
10	长江电力	600900	274,656,690.00	1.26
11	中国联通	600050	271,007,439.66	1.24
12	浦发银行	600000	267,203,012.16	1.22
13	雅戈尔	600177	251,419,954.86	1.15
14	深发展A	000001	247,043,407.36	1.13
15	中国人寿	601628	244,162,485.28	1.12
16	上海汽车	600104	218,207,175.34	1.00
17	五 粮 液	000858	200,487,879.02	0.92
18	上海机场	600009	199,817,315.67	0.91
19	中国银行	601988	199,707,477.32	0.91
20	振华港机	600320	196,164,349.56	0.90
21	贵州茅台	600519	186,418,833.92	0.85
22	烟台万华	600309	186,634,265.48	0.85
23	中兴通讯	000063	179,636,796.80	0.82
24	中集集团	000039	176,935,146.36	0.81
25	金 融 街	000402	171,545,643.00	0.79
26	武钢股份	600005	170,549,242.30	0.78
27	中国铝业	601600	163,792,782.28	0.75
28	美的电器	000527	161,719,792.00	0.74
29	苏宁电器	002024	151,668,073.84	0.69
30	太钢不锈	000825	148,558,562.66	0.68
31	兴业银行	601166	148,434,384.45	0.68
32	歌华有线	600037	144,721,207.40	0.66
33	驰宏锌锗	600497	140,177,265.99	0.64
34	上港集团	600018	136,553,206.36	0.63
35	海油工程	600583	138,366,499.80	0.63
36	西山煤电	000983	131,540,762.07	0.60
37	三一重工	600031	125,805,423.58	0.58
38	辽宁成大	600739	127,004,601.49	0.58
39	鞍钢股份	000898	124,695,147.14	0.57
40	华侨城Ａ	000069	123,849,401.20	0.57
41	中金岭南	000060	116,148,335.10	0.53
42	吉林敖东	000623	116,802,552.50	0.53
43	中华企业	600675	111,007,320.27	0.51
44	交通银行	601328	109,899,076.84	0.50
45	广深铁路	601333	107,221,147.25	0.49
46	申能股份	600642	107,717,376.02	0.49
47	东方集团	600811	105,526,078.60	0.48
48	青岛海尔	600690	102,041,456.00	0.47
49	深能源Ａ	000027	101,746,271.68	0.47
50	华夏银行	600015	103,579,361.48	0.47
51	保利地产	600048	102,339,939.96	0.47
52	海螺水泥	600585	100,612,468.88	0.46
53	天津港	600717	95,454,758.34	0.44
54	招商地产	000024	96,030,123.70	0.44
55	盐湖钾肥	000792	93,832,989.04	0.43
56	锌业股份	000751	91,922,197.14	0.42
57	中国船舶	600150	91,788,456.96	0.42
58	包钢股份	600010	90,971,578.68	0.42
59	金地集团	600383	88,977,030.34	0.41
60	云南铜业	000878	87,110,257.50	0.40
61	中联重科	000157	86,870,360.50	0.40
62	双汇发展	000895	85,619,103.90	0.39
63	潍柴动力	000338	83,619,377.50	0.38
64	东方明珠	600832	83,151,823.81	0.38
65	唐钢股份	000709	81,121,995.72	0.37
66	金发科技	600143	80,314,777.82	0.37
67	福耀玻璃	600660	77,573,538.56	0.36
68	中国国航	601111	78,777,447.54	0.36
69	格力电器	000651	76,136,513.80	0.35
70	中信国安	000839	77,203,700.00	0.35
71	宏达股份	600331	74,215,467.75	0.34
72	宏源证券	000562	71,583,093.70	0.33
73	大商股份	600694	72,157,403.90	0.33
74	张江高科	600895	69,945,379.20	0.32
75	大唐发电	601991	70,071,074.35	0.32
76	攀钢钢钒	000629	68,828,398.20	0.32
77	铜陵有色	000630	68,983,354.93	0.32
78	同方股份	600100	70,185,071.60	0.32
79	泸州老窖	000568	68,151,437.90	0.31
80	神火股份	000933	67,633,390.86	0.31
81	邯郸钢铁	600001	65,485,351.75	0.30
82	国电电力	600795	65,885,832.32	0.30
83	四川长虹	600839	64,890,701.37	0.30
84	锡业股份	000960	62,026,349.16	0.28
85	华闻传媒	000793	61,734,479.54	0.28
86	长安汽车	000625	58,944,790.56	0.27
87	王府井	600859	59,808,718.15	0.27
88	伊利股份	600887	59,254,448.04	0.27
89	柳 工	000528	54,873,238.00	0.25
90	中色股份	000758	53,707,472.50	0.25
91	赣粤高速	600269	53,894,118.07	0.25
92	广船国际	600685	52,804,110.70	0.24
93	原水股份	600649	51,926,769.72	0.24
94	中信银行	601998	50,819,420.00	0.23
95	首创股份	600008	49,302,187.83	0.23
96	天音控股	000829	50,634,546.50	0.23
97	中国重汽	000951	48,918,564.80	0.22
98	粤电力Ａ	000539	48,000,751.20	0.22
99	火箭股份	600879	48,115,003.85	0.22
100	招商轮船	601872	46,523,770.00	0.21
101	马钢股份	600808	45,284,252.16	0.21
102	泛海建设	000046	46,316,483.04	0.21
103	中粮地产	000031	45,104,393.10	0.21
104	白云机场	600004	45,654,183.60	0.21
105	中海发展	600026	44,978,064.60	0.21
106	恒瑞医药	600276	46,010,618.16	0.21
107	※STTCL	000100	43,700,697.18	0.20
108	潞安环能	601699	44,180,756.09	0.20
109	用友软件	600588	40,399,061.03	0.19
110	华菱管线	000932	41,961,398.69	0.19
111	中远航运	600428	42,128,005.48	0.19
112	同仁堂	600085	40,987,322.92	0.19
113	蓝星新材	600299	38,318,509.80	0.18
114	燕京啤酒	000729	38,953,171.50	0.18
115	新兴铸管	000778	39,903,173.92	0.18
116	一汽轿车	000800	39,122,236.40	0.18
117	深圳机场	000089	40,282,996.68	0.18
118	宝新能源	000690	40,287,414.08	0.18
119	安阳钢铁	600569	38,219,797.28	0.18
120	百联股份	600631	39,358,916.52	0.18
121	上海机电	600835	39,412,919.00	0.18
122	S上石化	600688	40,284,873.20	0.18
123	安徽合力	600761	36,783,268.50	0.17
124	津滨发展	000897	37,764,081.52	0.17
125	首钢股份	000959	37,919,018.36	0.17
126	中化国际	600500	37,360,415.67	0.17
127	江西铜业	600362	36,313,696.87	0.17
128	广州控股	600098	36,246,608.55	0.17
129	华能国际	600011	36,424,433.55	0.17
130	南方航空	600029	34,816,292.94	0.16
131	五矿发展	600058	35,478,965.00	0.16
132	兰花科创	600123	35,278,701.92	0.16
133	国阳新能	600348	34,252,125.60	0.16
134	天威保变	600550	33,947,859.36	0.16
135	张 裕Ａ	000869	34,339,285.12	0.16
136	陆家嘴	600663	33,886,928.46	0.16
137	青岛啤酒	600600	32,283,639.06	0.15
138	东方锅炉	600786	33,379,400.00	0.15
139	东方电气	600875	32,201,908.00	0.15
140	晨鸣纸业	000488	32,312,282.64	0.15
141	盐 田 港	000088	33,699,813.44	0.15
142	宝钛股份	600456	33,150,092.57	0.15
143	兖州煤业	600188	32,043,038.40	0.15
144	复星医药	600196	31,869,836.84	0.15
145	北京城建	600266	30,062,278.48	0.14
146	中金黄金	600489	31,423,470.74	0.14
147	小商品城	600415	30,111,029.00	0.14
148	山东高速	600350	30,696,615.06	0.14
149	华联综超	600361	30,807,395.58	0.14
150	重庆啤酒	600132	31,547,922.42	0.14
151	华电国际	600027	30,335,798.04	0.14
152	漳泽电力	000767	30,165,675.30	0.14
153	中国远洋	601919	30,635,897.60	0.14
154	大同煤业	601001	30,539,521.17	0.14
155	长城开发	000021	28,487,609.92	0.13
156	东风汽车	600006	26,078,314.48	0.12
157	济南钢铁	600022	25,434,287.68	0.12
158	天坛生物	600161	25,651,779.92	0.12
159	大唐电信	600198	26,764,415.25	0.12
160	大众交通	600611	25,866,654.00	0.12
161	平煤天安	601666	25,059,798.38	0.11
162	云天化	600096	25,068,159.92	0.11
163	S 三 九	000999	23,709,153.80	0.11
164	南 玻Ａ	000012	22,249,037.09	0.10
165	福建高速	600033	21,638,795.28	0.10
166	生益科技	600183	22,429,069.20	0.10
167	桂冠电力	600236	21,304,987.40	0.10
168	亚泰集团	600881	22,280,000.00	0.10
169	浦东金桥	600639	22,117,035.06	0.10
170	北大荒	600598	20,737,786.88	0.10
171	上实发展	600748	21,835,560.04	0.10
172	新湖中宝	600208	19,446,345.88	0.09
173	航天信息	600271	19,545,806.28	0.09
174	中原高速	600020	20,139,766.49	0.09
175	航天机电	600151	18,979,975.20	0.09
176	江铃汽车	000550	19,061,586.18	0.09
177	中国国贸	600007	17,943,306.72	0.08
178	外运发展	600270	16,961,149.92	0.08
179	山西汾酒	600809	18,541,835.02	0.08
180	内蒙华电	600863	15,969,258.54	0.07
181	广汇股份	600256	15,420,540.00	0.07
182	一汽夏利	000927	14,898,414.52	0.07
183	京东方Ａ	000725	12,532,287.39	0.06
184	深赤湾Ａ	000022	13,727,126.80	0.06
185	海南航空	600221	14,134,045.90	0.06
186	深高速	600548	12,065,460.12	0.06
187	厦门钨业	600549	13,873,280.72	0.06
188	莱钢股份	600102	13,421,502.24	0.06
189	上海电力	600021	12,653,822.08	0.06
190	皖通高速	600012	12,698,243.86	0.06
191	光明乳业	600597	13,873,023.90	0.06
192	北辰实业	601588	10,190,000.00	0.05
193	西飞国际	000768	10,461,009.51	0.05
194	本钢板材	000761	8,414,266.80	0.04
195	宁沪高速	600377	8,662,613.05	0.04
196	广州药业	600332	6,874,686.96	0.03
197	上海能源	600508	3,529,406.43	0.02
198	丰原生化	000930	3,290,214.54	0.02
199	金牛能源	000937	4,530,405.60	0.02
200	第一食品	600616	3,326,415.52	0.02
201	新世界	600628	3,704,398.77	0.02
202	锦江股份	600754	1,456,490.42	0.01
203	长江证券	000783	2,086,989.30	0.01
204	国电南瑞	600406	1,114,494.75	0.01
205	铁龙物流	600125	3,103,996.42	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	47,884,472.48	4.83
2	招商银行	600036	41,655,619.28	4.20
3	双汇发展	000895	31,609,278.81	3.19
4	万 科Ａ	000002	31,554,478.62	3.18
5	民生银行	600016	27,309,444.92	2.76
6	大秦铁路	601006	24,894,086.55	2.51
7	工商银行	601398	23,811,634.26	2.40
8	宝钢股份	600019	22,472,316.90	2.27
9	中国平安	601318	21,172,500.00	2.14
10	中国联通	600050	20,698,142.20	2.09

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	90,010,936.76	5.46
2	中信证券	600030	64,720,405.92	3.93
3	工商银行	601398	60,927,400.00	3.70
4	万 科Ａ	000002	60,394,841.52	3.67
5	民生银行	600016	51,115,708.80	3.10
6	宝钢股份	600019	45,826,875.42	2.78
7	中国联通	600050	41,196,484.39	2.50
8	大秦铁路	601006	38,394,000.00	2.33
9	长江电力	600900	36,972,464.45	2.24
10	中国石化	600028	36,114,506.88	2.19

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	90,010,936.76	5.46
2	中信证券	600030	64,720,405.92	3.93
3	工商银行	601398	60,927,400.00	3.70
4	万 科Ａ	000002	60,394,841.52	3.67
5	民生银行	600016	51,115,708.80	3.10
6	宝钢股份	600019	45,826,875.42	2.78
7	中国联通	600050	41,196,484.39	2.50
8	大秦铁路	601006	38,394,000.00	2.33
9	长江电力	600900	36,972,464.45	2.24
10	中国石化	600028	36,114,506.88	2.19
11	中国银行	601988	34,825,104.09	2.11
12	浦发银行	600000	32,989,009.43	2.00
13	双汇发展	000895	31,609,278.81	1.92
14	贵州茅台	600519	30,301,613.49	1.84
15	武钢股份	600005	24,559,591.56	1.49
16	上海机场	600009	21,653,784.27	1.31
17	深发展A	000001	21,433,933.49	1.30
18	五 粮 液	000858	19,429,035.10	1.18
19	中兴通讯	000063	19,396,102.40	1.18
20	上港集团	600018	16,480,819.29	1.00
21	振华港机	600320	16,208,220.00	0.98
22	上海汽车	600104	16,109,058.61	0.98
23	苏宁电器	002024	15,880,012.00	0.96
24	中集集团	000039	15,542,246.40	0.94
25	华侨城Ａ	000069	15,405,415.28	0.94
26	伊利股份	600887	12,934,332.00	0.79
27	华闻传媒	000793	12,827,675.74	0.78
28	海油工程	600583	12,798,430.50	0.78
29	华夏银行	600015	12,058,240.83	0.73
30	鞍钢股份	000898	12,053,605.20	0.73
31	东方明珠	600832	11,600,295.57	0.70
32	金地集团	600383	11,018,219.52	0.67
33	太钢不锈	000825	10,895,853.52	0.66
34	中信国安	000839	10,838,536.46	0.66
35	申能股份	600642	10,762,491.07	0.65
36	泸州老窖	000568	10,134,530.28	0.62
37	歌华有线	600037	10,007,939.92	0.61
38	中国国航	601111	9,836,500.00	0.60
39	S 湘火炬	000549	9,607,950.50	0.58
40	烟台万华	600309	9,185,423.39	0.56
41	盐湖钾肥	000792	8,813,136.32	0.54
42	青岛海尔	600690	8,648,821.00	0.53
43	驰宏锌锗	600497	8,484,000.00	0.52
44	金 融 街	000402	8,319,586.40	0.51
45	天津港	600717	8,213,941.89	0.50
46	海螺水泥	600585	8,115,540.00	0.49
47	大商股份	600694	8,036,078.31	0.49
48	雅戈尔	600177	7,657,568.10	0.46
49	保利地产	600048	7,362,017.40	0.45
50	中金岭南	000060	6,932,000.00	0.42
51	招商地产	000024	6,913,566.66	0.42
52	中华企业	600675	6,870,115.56	0.42
53	吉林敖东	000623	6,620,000.00	0.40
54	福耀玻璃	600660	6,184,243.31	0.38
55	广州控股	600098	6,172,715.64	0.37
56	东方集团	600811	6,086,603.60	0.37
57	中联重科	000157	5,916,403.35	0.36
58	S山东铝	600205	5,879,770.38	0.36
59	美的电器	000527	5,856,507.00	0.36
60	南方航空	600029	5,824,548.55	0.35
61	赣粤高速	600269	5,774,065.98	0.35
62	攀钢钢钒	000629	5,700,818.76	0.35
63	西山煤电	000983	5,670,245.65	0.34
64	云南白药	000538	5,627,604.11	0.34
65	格力电器	000651	5,601,001.94	0.34
66	国电电力	600795	5,564,809.38	0.34
67	中海发展	600026	5,549,307.75	0.34
68	同方股份	600100	5,215,316.93	0.32
69	深圳机场	000089	5,200,121.60	0.32
70	同仁堂	600085	5,141,389.88	0.31
71	马钢股份	600808	5,069,497.50	0.31
72	S上石化	600688	4,948,765.30	0.30
73	铜陵有色	000630	4,908,091.24	0.30
74	原水股份	600649	4,884,385.39	0.30
75	云南铜业	000878	4,865,839.26	0.30
76	宏源证券	000562	4,864,000.00	0.30
77	张 裕Ａ	000869	4,863,179.30	0.30
78	深能源Ａ	000027	4,820,204.48	0.29
79	宝钛股份	600456	4,646,993.00	0.28
80	华能国际	600011	4,638,794.85	0.28
81	江西铜业	600362	4,619,572.40	0.28
82	火箭股份	600879	4,617,000.00	0.28
83	唐钢股份	000709	4,536,117.60	0.28
84	张江高科	600895	4,396,248.32	0.27
85	韶钢松山	000717	4,378,309.20	0.27
86	首创股份	600008	4,319,647.25	0.26
87	四川长虹	600839	4,234,069.48	0.26
88	长安汽车	000625	4,211,239.04	0.26
89	华菱管线	000932	4,206,806.91	0.26
90	兰花科创	600123	4,118,453.04	0.25
91	中远航运	600428	3,955,614.74	0.24
92	包钢股份	600010	3,950,378.64	0.24
93	中化国际	600500	3,903,502.02	0.24
94	北大荒	600598	3,863,875.33	0.23
95	百联股份	600631	3,852,358.35	0.23
96	白云机场	600004	3,769,080.12	0.23
97	复星医药	600196	3,767,071.80	0.23
98	江淮汽车	600418	3,749,846.88	0.23
99	长江证券	000783	3,742,707.50	0.23
100	中粮地产	000031	3,688,000.00	0.22
101	恒瑞医药	600276	3,633,992.22	0.22
102	金发科技	600143	3,605,359.94	0.22
103	燕京啤酒	000729	3,583,694.62	0.22
104	盐 田 港	000088	3,580,912.51	0.22
105	生益科技	600183	3,539,236.08	0.21
106	天威保变	600550	3,427,039.75	0.21
107	兖州煤业	600188	3,348,875.18	0.20
108	新兴铸管	000778	3,348,620.01	0.20
109	山东高速	600350	3,345,427.28	0.20
110	国阳新能	600348	3,338,374.48	0.20
111	中色股份	000758	3,159,040.50	0.19
112	神火股份	000933	3,155,245.07	0.19
113	宏达股份	600331	3,104,000.00	0.19
114	一汽轿车	000800	3,090,788.35	0.19
115	山西汾酒	600809	3,050,221.74	0.19
116	济南钢铁	600022	3,026,703.36	0.18
117	金牛能源	000937	3,018,835.36	0.18
118	上海机电	600835	2,960,071.84	0.18
119	上海能源	600508	2,931,823.93	0.18
120	新世界	600628	2,921,604.00	0.18
121	小商品城	600415	2,914,387.50	0.18
122	楚天高速	600035	2,911,612.44	0.18
123	漳泽电力	000767	2,907,061.20	0.18
124	福建高速	600033	2,886,589.90	0.18
125	三一重工	600031	2,855,932.53	0.17
126	铁龙物流	600125	2,841,704.32	0.17
127	※STTCL	000100	2,837,312.36	0.17
128	锌业股份	000751	2,832,964.56	0.17
129	江铃汽车	000550	2,768,721.60	0.17
130	航天信息	600271	2,718,141.39	0.17
131	大唐电信	600198	2,712,403.13	0.16
132	外运发展	600270	2,663,583.50	0.16
133	长城开发	000021	2,647,457.26	0.16
134	东风汽车	600006	2,630,318.18	0.16
135	粤电力Ａ	000539	2,630,212.14	0.16
136	莱钢股份	600102	2,582,035.69	0.16
137	厦门钨业	600549	2,576,656.40	0.16
138	中原高速	600020	2,558,717.60	0.16
139	浦东金桥	600639	2,552,490.40	0.16
140	国电南瑞	600406	2,531,528.65	0.15
141	中科三环	000970	2,512,313.01	0.15
142	开滦股份	600997	2,483,378.50	0.15
143	中国国贸	600007	2,479,166.20	0.15
144	南钢股份	600282	2,386,698.66	0.14
145	上实发展	600748	2,341,215.43	0.14
146	西飞国际	000768	2,340,000.00	0.14
147	大同煤业	601001	2,332,500.00	0.14
148	南 玻Ａ	000012	2,324,223.00	0.14
149	皖通高速	600012	2,312,238.80	0.14
150	光明乳业	600597	2,304,500.38	0.14
151	ST东北高	600003	2,272,151.04	0.14
152	青岛啤酒	600600	2,212,010.28	0.13
153	泸 天 化	000912	2,166,605.55	0.13
154	深赤湾Ａ	000022	2,114,805.00	0.13
155	首钢股份	000959	2,087,878.21	0.13
156	第一食品	600616	2,083,707.30	0.13
157	一汽夏利	000927	2,044,928.27	0.12
158	大众交通	600611	1,925,527.50	0.12
159	粤高速Ａ	000429	1,898,727.04	0.12
160	中金黄金	600489	1,887,000.00	0.11
161	晨鸣纸业	000488	1,883,387.00	0.11
162	桂冠电力	600236	1,871,741.43	0.11
163	天士力	600535	1,861,471.56	0.11
164	上海电力	600021	1,852,819.76	0.11
165	安阳钢铁	600569	1,604,618.28	0.10
166	锦州港	600190	1,515,680.91	0.09
167	内蒙华电	600863	1,447,008.75	0.09
168	赛格三星	000068	1,423,758.33	0.09
169	云天化	600096	1,322,360.64	0.08
170	深深房Ａ	000029	1,131,155.20	0.07
171	鄂尔多斯	600295	870,722.10	0.05
172	京东方Ａ	000725	778,954.68	0.05
173	北京城建	600266	719,169.00	0.04
174	锦江股份	600754	653,010.04	0.04
175	本钢板材	000761	595,528.20	0.04
176	邯郸钢铁	600001	386,365.76	0.02
177	中国人寿	601628	358,720.00	0.02
178	广深铁路	601333	180,000.00	0.01

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	73,523,873.92	5.22
2	万 科Ａ	000002	46,336,234.95	3.29
3	民生银行	600016	40,565,501.13	2.88
4	长江电力	600900	37,973,069.19	2.69
5	大秦铁路	601006	37,800,000.00	2.68
6	宝钢股份	600019	36,886,279.00	2.62
7	中国银行	601988	34,909,931.79	2.48
8	双汇发展	000895	31,609,278.81	2.24
9	中国石化	600028	28,360,030.65	2.01
10	中国联通	600050	27,385,315.00	1.94