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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 岳阳纸业 | 600963 | 318,356,912.16 | 2.46 |
| 2 | 上海建工 | 600170 | 304,796,040.00 | 2.36 |
| 3 | 大秦铁路 | 601006 | 303,577,018.80 | 2.35 |
| 4 | 新湖中宝 | 600208 | 302,534,680.64 | 2.34 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 278,960,645.80 | 2.16 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 279,165,210.00 | 2.16 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 259,947,431.59 | 2.01 |
| 8 | 中材国际 | 600970 | 253,783,844.22 | 1.96 |
| 9 | 兖州煤业 | 600188 | 223,746,265.50 | 1.73 |
| 10 | 祁连山 | 600720 | 199,033,685.35 | 1.54 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 双汇发展 | 000895 | 412,063,755.00 | 3.07 |
| 2 | 盐湖钾肥 | 000792 | 320,410,497.60 | 2.39 |
| 3 | 岳阳纸业 | 600963 | 289,231,424.04 | 2.16 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 285,675,249.60 | 2.13 |
| 5 | 大秦铁路 | 601006 | 271,477,892.26 | 2.02 |
| 6 | 上海建工 | 600170 | 269,672,791.41 | 2.01 |
| 7 | 新湖中宝 | 600208 | 262,950,840.00 | 1.96 |
| 8 | 攀钢钒钛 | 000629 | 257,517,650.34 | 1.92 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 254,040,341.10 | 1.89 |
| 10 | 新 希 望 | 000876 | 239,462,229.10 | 1.78 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 双汇发展 | 000895 | 711,046,500.00 | 5.37 |
| 2 | 中国石化 | 600028 | 528,385,351.60 | 3.99 |
| 3 | 华夏银行 | 600015 | 527,352,638.40 | 3.98 |
| 4 | 大秦铁路 | 601006 | 513,999,705.62 | 3.88 |
| 5 | 中国建筑 | 601668 | 345,999,522.52 | 2.61 |
| 6 | 交通银行 | 601328 | 342,198,602.20 | 2.58 |
| 7 | S上石化 | 600688 | 321,995,630.11 | 2.43 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 226,461,421.60 | 1.71 |
| 9 | 中国国航 | 601111 | 173,016,585.93 | 1.31 |
| 10 | 工商银行 | 601398 | 170,969,394.28 | 1.29 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 577,650,139.82 | 4.60 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 534,603,900.00 | 4.25 |
| 3 | 中国石化 | 600028 | 336,245,634.66 | 2.68 |
| 4 | 大秦铁路 | 601006 | 334,242,771.96 | 2.66 |
| 5 | 中集集团 | 000039 | 331,149,927.50 | 2.64 |
| 6 | 恒瑞医药 | 600276 | 298,728,165.11 | 2.38 |
| 7 | 中国联通 | 600050 | 287,819,520.30 | 2.29 |
| 8 | S上石化 | 600688 | 256,058,824.92 | 2.04 |
| 9 | 华夏银行 | 600015 | 249,949,866.72 | 1.99 |
| 10 | 中国建筑 | 601668 | 245,699,852.58 | 1.96 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 双汇发展 | 000895 | 619,389,600.00 | 4.22 |
| 2 | 格力电器 | 000651 | 549,900,000.00 | 3.75 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 460,226,188.80 | 3.14 |
| 4 | 恒瑞医药 | 600276 | 451,916,815.50 | 3.08 |
| 5 | 中集集团 | 000039 | 433,280,841.44 | 2.95 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 427,785,535.00 | 2.91 |
| 7 | 伊利股份 | 600887 | 425,079,148.32 | 2.90 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 376,800,000.00 | 2.57 |
| 9 | 华侨城Ａ | 000069 | 338,574,429.27 | 2.31 |
| 10 | 大秦铁路 | 601006 | 336,012,153.60 | 2.29 |
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