净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.776	2.355	-0.89	-0.01	186.32
2012-05-17	0.783	2.369	1.03	0.01	188.90
2012-05-16	0.775	2.353	-1.02	-0.01	185.95
2012-05-15	0.783	2.369	0.26	0.00	188.90
2012-05-14	0.781	2.365	-0.51	0.00	188.17
2012-05-11	0.785	2.373	-0.63	-0.01	189.64
2012-05-10	0.79	2.383	0.25	0.00	191.49
2012-05-09	0.788	2.379	-1.01	-0.01	190.75
2012-05-08	0.796	2.395	-0.50	0.00	193.70
2012-05-07	0.8	2.404	0.38	0.00	195.18
2012-05-04	0.797	2.397	0.89	0.01	194.07
2012-05-03	0.79	2.383	0.25	0.00	191.49
2012-05-02	0.788	2.379	1.42	0.01	190.75
2012-04-27	0.777	2.357	0.00	0.00	186.69
2012-04-26	0.777	2.357	-0.26	0.00	186.69
2012-04-25	0.779	2.361	0.65	0.01	187.43
2012-04-24	0.774	2.351	-0.26	0.00	185.58
2012-04-23	0.776	2.355	-0.64	-0.01	186.32
2012-04-20	0.781	2.365	0.77	0.01	188.17
2012-04-19	0.775	2.353	0.00	0.00	185.95
2012-04-18	0.775	2.353	1.31	0.01	185.95
2012-04-17	0.765	2.333	-0.78	-0.01	182.26
2012-04-16	0.771	2.345	-0.13	0.00	184.48
2012-04-13	0.772	2.347	0.39	0.00	184.85
2012-04-12	0.769	2.341	1.05	0.01	183.74
2012-04-11	0.761	2.325	0.00	0.00	180.79
2012-04-10	0.761	2.325	0.40	0.00	180.79
2012-04-09	0.758	2.319	-0.79	-0.01	179.68
2012-04-06	0.764	2.331	0.39	0.00	181.89
2012-04-05	0.761	2.325	1.60	0.01	180.79
2012-03-30	0.749	2.3	0.27	0.00	176.36
2012-03-29	0.747	2.296	-0.53	0.00	175.62
2012-03-28	0.751	2.304	-1.83	-0.01	177.10
2012-03-27	0.765	2.333	-0.52	0.00	182.26
2012-03-26	0.769	2.341	0.13	0.00	183.74
2012-03-23	0.768	2.339	-0.90	-0.01	183.37
2012-03-22	0.775	2.353	-0.13	0.00	185.95