股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	279,874,946.58	5.67
2	泸州老窖	000568	198,554,442.00	4.02
3	金 融 街	000402	165,811,788.56	3.36
4	美的电器	000527	162,525,999.49	3.29
5	金牛能源	000937	147,013,094.16	2.98
6	深发展A	000001	141,000,000.00	2.85
7	中国神华	601088	127,995,600.00	2.59
8	苏宁电器	002024	124,177,389.62	2.51
9	燕京啤酒	000729	113,400,000.00	2.30
10	浦发银行	600000	106,552,017.60	2.16

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	277,406,591.82	3.79
2	中国人寿	601628	237,548,611.58	3.24
3	深发展A	000001	215,295,977.60	2.94
4	中国石化	600028	199,154,320.53	2.72
5	金 融 街	000402	189,604,340.00	2.59
6	唐钢股份	000709	166,808,621.26	2.28
7	苏宁电器	002024	161,662,356.30	2.21
8	歌华有线	600037	160,335,479.76	2.19
9	五 粮 液	000858	159,178,726.56	2.17
10	万 科Ａ	000002	158,916,071.44	2.17

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	277,406,591.82	3.79
2	中国人寿	601628	237,548,611.58	3.24
3	深发展A	000001	215,295,977.60	2.94
4	中国石化	600028	199,154,320.53	2.72
5	金 融 街	000402	189,604,340.00	2.59
6	唐钢股份	000709	166,808,621.26	2.28
7	苏宁电器	002024	161,662,356.30	2.21
8	歌华有线	600037	160,335,479.76	2.19
9	五 粮 液	000858	159,178,726.56	2.17
10	万 科Ａ	000002	158,916,071.44	2.17
11	长江电力	600900	155,917,310.38	2.13
12	美的电器	000527	155,483,663.55	2.12
13	特变电工	600089	150,320,404.12	2.05
14	宝钢股份	600019	148,238,500.16	2.02
15	燕京啤酒	000729	147,350,000.00	2.01
16	鞍钢股份	000898	122,722,956.06	1.68
17	交通银行	601328	117,148,313.04	1.60
18	华泰股份	600308	114,840,000.00	1.57
19	中金黄金	600489	114,150,000.00	1.56
20	厦门钨业	600549	112,680,000.00	1.54
21	中牧股份	600195	109,552,357.26	1.50
22	中国神华	601088	108,251,841.69	1.48
23	海螺水泥	600585	105,589,000.00	1.44
24	泸州老窖	000568	102,900,000.00	1.40
25	宝钛股份	600456	101,422,358.94	1.38
26	华夏银行	600015	97,139,839.64	1.33
27	文山电力	600995	94,568,865.86	1.29
28	上海能源	600508	93,450,000.00	1.28
29	太钢不锈	000825	88,425,531.28	1.21
30	张江高科	600895	84,346,400.00	1.15
31	中海发展	600026	83,376,073.80	1.14
32	天坛生物	600161	82,142,882.10	1.12
33	神火股份	000933	78,480,000.00	1.07
34	上海机场	600009	75,040,000.00	1.02
35	华侨城Ａ	000069	74,734,312.50	1.02
36	张 裕Ａ	000869	72,720,538.40	0.99
37	潞安环能	601699	71,758,732.11	0.98
38	王府井	600859	59,278,592.34	0.81
39	苏宁环球	000718	57,541,186.50	0.79
40	广船国际	600685	57,239,000.00	0.78
41	振华港机	600320	55,836,000.00	0.76
42	中海油服	601808	51,508,695.08	0.70
43	恒源煤电	600971	50,715,412.81	0.69
44	天地科技	600582	41,420,860.46	0.57
45	一汽轿车	000800	38,200,000.00	0.52
46	兖州煤业	600188	37,466,479.24	0.51
47	湘电股份	600416	36,634,111.47	0.50
48	黄山旅游	600054	36,383,247.32	0.50
49	中信国安	000839	36,173,905.50	0.49
50	浙大网新	600797	35,789,725.61	0.49
51	开滦股份	600997	35,118,331.80	0.48
52	百联股份	600631	34,530,000.00	0.47
53	中联重科	000157	34,464,657.15	0.47
54	康缘药业	600557	33,495,484.26	0.46
55	贵州茅台	600519	27,600,000.00	0.38
56	江铃汽车	000550	27,933,178.00	0.38
57	海正药业	600267	26,833,819.26	0.37
58	莱宝高科	002106	26,709,637.05	0.36
59	青岛软控	002073	24,766,170.60	0.34
60	云天化	600096	24,614,950.77	0.34
61	海油工程	600583	21,870,891.84	0.30
62	广电网络	600831	20,959,187.62	0.29
63	鄂武商Ａ	000501	18,650,000.00	0.25
64	深赤湾Ａ	000022	18,662,000.00	0.25
65	锡业股份	000960	17,006,288.22	0.23
66	中兴通讯	000063	15,918,487.53	0.22
67	峨眉山Ａ	000888	13,241,047.50	0.18
68	新华医疗	600587	11,036,637.86	0.15
69	柳化股份	600423	8,026,715.52	0.11
70	新安股份	600596	6,713,000.00	0.09
71	重庆百货	600729	1,663,500.00	0.02

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	371,603,996.20	4.68
2	中信证券	600030	301,746,321.65	3.80
3	唐钢股份	000709	300,395,644.14	3.78
4	浦发银行	600000	293,761,597.50	3.70
5	深发展A	000001	266,971,087.68	3.36
6	鞍钢股份	000898	255,595,212.00	3.22
7	厦门钨业	600549	224,269,372.00	2.83
8	五 粮 液	000858	212,248,811.40	2.67
9	中金黄金	600489	210,745,469.11	2.65
10	金 融 街	000402	194,164,721.70	2.45

截止日期：2007-9-14

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	唐钢股份	000709	297,646,027.26	3.82
2	浦发银行	600000	284,864,817.69	3.66
3	中信证券	600030	274,819,729.20	3.53
4	招商银行	600036	265,743,295.20	3.41
5	鞍钢股份	000898	246,836,696.70	3.17
6	深发展A	000001	242,931,670.08	3.12
7	中金黄金	600489	212,080,345.40	2.72
8	武钢股份	600005	207,955,417.34	2.67
9	五 粮 液	000858	196,498,899.60	2.52
10	华泰股份	600308	195,143,683.22	2.50