序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 4,134,217,820.76 | 5,366,089,755.83 | 4,591,888,903.88 | 3,042,600,046.22 |
2 | 银行存款 | 366,847,869.20 | 554,728,460.71 | 276,280,727.01 | 455,120,259.07 |
3 | 结算备付金 | 14,714,931.60 | 15,164,012.79 | 5,420,031.53 | 2,543,358.41 |
4 | 存出保证金 | 5,095,667.53 | 3,733,880.32 | 2,033,601.07 | 936,979.11 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,621,465,954.02 | 4,692,044,757.23 | 4,207,516,796.88 | 2,136,060,390.35 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 99,692,031.56 | 77,257,000.00 | 440,115,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 100,000,270.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 25,973,489.93 | 未公布 | 19,800,000.00 | 169,771.20 |
13 | 应收利息 | 119,638.48 | 726,613.22 | 2,676,787.39 | 7,084,700.47 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 903,960.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 4,134,217,820.76 | 5,366,089,755.83 | 4,591,888,903.88 | 3,042,600,046.22 |
19 | 负债合计 | 69,506,830.65 | 99,303,750.25 | 10,151,254.72 | 6,518,648.26 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 54,028,709.69 | 85,248,034.10 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 5,406,306.50 | 6,608,971.82 | 5,375,546.83 | 3,989,736.67 |
27 | 应付托管费 | 1,009,177.23 | 1,233,674.73 | 1,003,435.42 | 744,750.86 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 8,109,321.74 | 5,603,069.60 | 3,305,568.41 | 1,392,660.73 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 953,315.49 | 610,000.00 | 466,704.06 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 6,000,332,930.45 | 6,000,332,930.45 | 6,000,332,934.31 | 6,000,332,934.31 |
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