股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	1,608,500,000.00	7.17
2	中国石化	600028	1,479,413,810.08	6.59
3	工商银行	601398	1,409,900,000.00	6.28
4	深发展A	000001	1,015,200,000.00	4.52
5	长江电力	600900	922,336,823.45	4.11
6	天津港	600717	666,256,284.96	2.97
7	上海机场	600009	665,324,255.70	2.97
8	万 科Ａ	000002	626,236,108.80	2.79
9	北京银行	601169	527,876,706.00	2.35
10	兴业银行	601166	497,070,000.00	2.22

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	1,727,856,190.26	5.46
2	中国石化	600028	1,645,455,887.13	5.20
3	工商银行	601398	1,423,120,223.94	4.50
4	中国联通	600050	1,401,274,527.76	4.43
5	深发展A	000001	1,117,077,283.60	3.53
6	上海机场	600009	970,438,291.20	3.07
7	天津港	600717	865,404,422.20	2.73
8	长江电力	600900	834,017,502.77	2.64
9	上海汽车	600104	810,735,568.17	2.56
10	北京银行	601169	753,885,437.92	2.38

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	1,727,856,190.26	5.46
2	中国石化	600028	1,645,455,887.13	5.20
3	工商银行	601398	1,423,120,223.94	4.50
4	中国联通	600050	1,401,274,527.76	4.43
5	深发展A	000001	1,117,077,283.60	3.53
6	上海机场	600009	970,438,291.20	3.07
7	天津港	600717	865,404,422.20	2.73
8	长江电力	600900	834,017,502.77	2.64
9	上海汽车	600104	810,735,568.17	2.56
10	北京银行	601169	753,885,437.92	2.38

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国石化	600028	1,270,426,447.80	6.75
2	中国联通	600050	980,696,338.72	5.21
3	工商银行	601398	844,789,985.79	4.49
4	招商银行	600036	803,664,336.04	4.27
5	上海汽车	600104	668,738,336.00	3.55
6	深发展A	000001	639,679,480.26	3.40
7	中国远洋	601919	527,383,186.26	2.80
8	青岛啤酒	600600	492,406,001.10	2.62
9	长江电力	600900	444,564,057.84	2.36
10	山东高速	600350	439,516,985.84	2.34

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	516,176,362.16	7.42
2	上海汽车	600104	379,940,000.00	5.46
3	长江电力	600900	347,919,697.44	5.00
4	深发展A	000001	336,588,038.40	4.84
5	中国石化	600028	290,840,000.00	4.18
6	兴业银行	601166	246,853,342.67	3.55
7	中国联通	600050	246,539,571.49	3.54
8	保利地产	600048	197,499,000.00	2.84
9	中国远洋	601919	177,195,953.00	2.55
10	中国人寿	601628	164,437,081.19	2.36

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	516,176,362.16	7.42
2	上海汽车	600104	379,940,000.00	5.46
3	长江电力	600900	347,919,697.44	5.00
4	深发展A	000001	336,588,038.40	4.84
5	中国石化	600028	290,840,000.00	4.18
6	兴业银行	601166	246,853,342.67	3.55
7	中国联通	600050	246,539,571.49	3.54
8	保利地产	600048	197,499,000.00	2.84
9	中国远洋	601919	177,195,953.00	2.55
10	中国人寿	601628	164,437,081.19	2.36
11	浦发银行	600000	158,878,097.62	2.28
12	招商地产	000024	149,556,685.10	2.15
13	青岛啤酒	600600	144,984,000.00	2.08
14	国投电力	600886	133,902,000.00	1.92
15	南方航空	600029	126,162,379.20	1.81
16	华新水泥	600801	113,492,109.80	1.63
17	山东高速	600350	112,707,776.94	1.62
18	工商银行	601398	110,462,328.69	1.59
19	粤电力Ａ	000539	102,599,287.20	1.47
20	宝钢股份	600019	99,000,000.00	1.42
21	中兴通讯	000063	97,920,000.00	1.41
22	东方锅炉	600786	96,484,163.38	1.39
23	中国平安	601318	71,510,000.00	1.03
24	格力电器	000651	69,800,000.00	1.00
25	莱宝高科	002106	66,322,100.00	0.95
26	大秦铁路	601006	60,560,000.00	0.87
27	中远航运	600428	59,103,000.00	0.85
28	中国国航	601111	58,740,000.00	0.84
29	中国铝业	601600	46,160,000.00	0.66
30	深能源Ａ	000027	45,440,000.00	0.65
31	华发股份	600325	45,493,513.83	0.65
32	民生银行	600016	40,805,100.00	0.59
33	上海航空	600591	38,526,490.08	0.55
34	上海电力	600021	37,272,992.00	0.54
35	白云机场	600004	37,687,878.00	0.54
36	中信证券	600030	37,079,000.00	0.53
37	鞍钢股份	000898	35,378,655.56	0.51
38	太阳纸业	002078	33,813,000.00	0.49
39	深赤湾Ａ	000022	26,450,000.00	0.38
40	北大荒	600598	26,580,000.00	0.38
41	苏州高新	600736	25,980,000.00	0.37
42	文山电力	600995	23,786,036.16	0.34
43	深高速	600548	22,050,000.00	0.32
44	广州国光	002045	21,825,000.00	0.31
45	合加资源	000826	15,683,760.75	0.23
46	万向钱潮	000559	15,546,464.99	0.22
47	东方电气	600875	11,346,237.84	0.16
48	交通银行	601328	7,052,063.20	0.10
49	中兴商业	000715	3,373,336.88	0.05
50	宁波东睦	600114	3,165,000.00	0.05
51	实益达	002137	1,198,154.10	0.02
52	天津普林	002134	1,670,454.00	0.02
53	东南网架	002135	1,089,746.84	0.02
54	顺络电子	002138	675,049.25	0.01
55	安纳达	002136	337,223.04	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	126,034,000.00	7.71
2	中色股份	000758	92,933,616.60	5.69
3	中国联通	600050	254,250,000.00	5.43
4	上海汽车	600104	251,314,000.00	5.37
5	长江电力	600900	241,240,000.00	5.16
6	02国债⒁	010214	83,011,008.50	5.08
7	21国债⒂	010115	75,838,815.40	4.64
8	保利地产	600048	214,590,611.14	4.59
9	深发展A	000001	207,673,882.88	4.44
10	深能源Ａ	000027	196,385,000.00	4.20
11	东软股份	600718	62,480,000.00	3.82
12	S兰铝	600296	175,317,530.91	3.75
13	S 湘火炬	000549	59,289,966.12	3.63
14	21国债⑶	010103	57,862,058.10	3.54
15	湘邮科技	600476	55,044,692.50	3.37
16	徐工科技	000425	51,414,000.00	3.15
17	青岛啤酒	600600	136,674,709.60	2.92
18	中化国际	600500	46,778,000.00	2.86
19	雅戈尔	600177	46,200,221.50	2.83
20	招商地产	000024	130,729,770.60	2.79
21	东方明珠	600832	44,310,000.00	2.71
22	招商银行	600036	43,725,000.00	2.68
23	粤电力Ａ	000539	111,320,000.00	2.38
24	21国债⑽	010110	30,530,070.40	1.87

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	244,248,690.82	4.21
2	工商银行	601398	188,085,618.00	3.24
3	中国联通	600050	165,784,551.68	2.86
4	深发展A	000001	136,014,454.85	2.34
5	S兰铝	600296	109,733,786.46	1.89
6	上海汽车	600104	105,711,246.01	1.82
7	云铝股份	000807	101,268,177.14	1.75
8	青岛啤酒	600600	96,065,851.32	1.66
9	深能源Ａ	000027	95,131,473.85	1.64
10	S上石化	600688	91,636,816.90	1.58

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	皖通高速	600012	60,577,868.52	7.79
2	青岛啤酒	600600	40,445,680.59	5.20
3	招商地产	000024	37,741,722.84	4.85
4	双汇发展	000895	33,665,158.50	4.33
5	招商银行	600036	32,895,117.92	4.23
6	中国联通	600050	30,322,435.00	3.90
7	太钢不锈	000825	28,910,854.20	3.72
8	浦发银行	600000	25,486,322.04	3.28
9	中兴通讯	000063	23,977,500.00	3.08
10	上海汽车	600104	23,559,072.95	3.03

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	皖通高速	600012	54,814,201.20	6.72
2	青岛啤酒	600600	38,368,269.32	4.70
3	粤高速Ａ	000429	37,831,266.29	4.64
4	贵州茅台	600519	36,086,279.68	4.42
5	招商银行	600036	35,846,627.28	4.39
6	双汇发展	000895	33,665,158.50	4.13
7	上海汽车	600104	29,428,304.70	3.61
8	伊利股份	600887	25,445,422.43	3.12
9	招商地产	000024	24,944,359.82	3.06
10	长江电力	600900	23,319,818.05	2.86