净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.574	3.39	-1.32	-0.02	366.12
2012-05-17	1.595	3.411	1.53	0.02	372.34
2012-05-16	1.571	3.387	-1.38	-0.02	365.23
2012-05-15	1.593	3.409	0.19	0.00	371.75
2012-05-14	1.59	3.406	-0.56	-0.01	370.86
2012-05-11	1.599	3.415	-0.44	-0.01	373.52
2012-05-10	1.606	3.422	-0.06	0.00	375.60
2012-05-09	1.607	3.423	-1.59	-0.03	375.89
2012-05-08	1.633	3.449	-0.12	0.00	383.59
2012-05-07	1.635	3.451	-0.37	-0.01	384.18
2012-05-04	1.641	3.457	0.55	0.01	385.96
2012-05-03	1.632	3.448	0.18	0.00	383.30
2012-05-02	1.629	3.445	1.88	0.03	382.41
2012-04-27	1.599	3.415	0.06	0.00	373.52
2012-04-26	1.598	3.414	-0.12	0.00	373.23
2012-04-25	1.6	3.416	0.69	0.01	373.82
2012-04-24	1.589	3.405	0.19	0.00	370.56
2012-04-23	1.586	3.402	-0.69	-0.01	369.67
2012-04-20	1.597	3.413	0.88	0.01	372.93
2012-04-19	1.583	3.399	0.19	0.00	368.78
2012-04-18	1.58	3.396	1.87	0.03	367.90
2012-04-17	1.551	3.367	-1.27	-0.02	359.31
2012-04-16	1.571	3.387	-0.06	0.00	365.23
2012-04-13	1.572	3.388	0.26	0.00	365.53
2012-04-12	1.568	3.384	1.55	0.02	364.34
2012-04-11	1.544	3.36	0.13	0.00	357.24
2012-04-10	1.542	3.358	0.98	0.02	356.64
2012-04-09	1.527	3.343	-1.04	-0.02	352.20
2012-04-06	1.543	3.359	0.33	0.00	356.94
2012-04-05	1.538	3.354	1.25	0.02	355.46
2012-03-30	1.519	3.335	1.13	0.02	349.83
2012-03-29	1.502	3.318	-0.33	0.00	344.80
2012-03-28	1.507	3.323	-1.76	-0.03	346.28
2012-03-27	1.534	3.35	0.00	0.00	354.27
2012-03-26	1.534	3.35	-0.13	0.00	354.27
2012-03-23	1.536	3.352	-0.97	-0.01	354.87
2012-03-22	1.551	3.367	0.06	0.00	359.31