股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	82,985,136.50	10.47
2	上实发展	600748	70,980,618.32	8.95
3	格力电器	000651	67,971,175.36	8.58
4	冠城大通	600067	53,320,912.06	6.73
5	大亚科技	000910	47,227,205.30	5.96
6	青岛软控	002073	41,259,779.10	5.21
7	中华企业	600675	32,858,050.00	4.15
8	招商银行	600036	25,230,000.00	3.18
9	深振业Ａ	000006	24,803,131.17	3.13
10	宝钢股份	600019	24,232,000.00	3.06
11	马钢股份	600808	22,889,000.00	2.89
12	双汇发展	000895	21,714,000.00	2.74
13	上海汽车	600104	19,147,500.00	2.42
14	南京高科	600064	12,756,084.00	1.61
15	中集集团	000039	11,191,957.62	1.41
16	广深铁路	601333	8,918,406.40	1.13
17	大秦铁路	601006	4,219,230.00	0.53
18	中国人寿	601628	3,505,260.80	0.44
19	北辰实业	601588	3,077,903.64	0.39
20	平煤天安	601666	2,413,190.11	0.30
21	大唐发电	601991	2,308,800.00	0.29
22	潞安环能	601699	1,978,287.70	0.25
23	鲁阳股份	002088	1,353,192.28	0.17
24	江苏国泰	002091	992,261.40	0.13
25	生意宝	002095	991,855.32	0.13
26	大港股份	002077	941,303.22	0.12
27	金 螳 螂	002081	880,987.86	0.11
28	栋梁新材	002082	801,648.77	0.10
29	东源电器	002074	688,346.61	0.09
30	众和股份	002070	743,392.32	0.09
31	江苏宏宝	002071	713,846.49	0.09
32	雪 莱 特	002076	600,695.10	0.08
33	新 海 宜	002089	636,189.84	0.08
34	青岛金王	002094	654,556.14	0.08
35	金智科技	002090	593,208.42	0.07
36	苏州固锝	002079	545,776.40	0.07
37	国脉科技	002093	498,480.00	0.06
38	广东鸿图	002101	176,883.75	0.02

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	370,709,869.05	6.43
2	万 科Ａ	000002	221,625,600.00	3.85
3	西山煤电	000983	175,232,105.40	3.04
4	大秦铁路	601006	160,886,159.40	2.79
5	中国联通	600050	151,172,739.96	2.62
6	武钢股份	600005	149,283,113.76	2.59
7	工商银行	601398	148,958,589.29	2.58
8	中国国航	601111	133,620,474.88	2.32
9	云天化	600096	131,545,896.00	2.28
10	福耀玻璃	600660	109,560,897.00	1.90

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	493,134,517.95	5.63
2	中国联通	600050	408,883,670.88	4.67
3	中国石化	600028	405,504,579.81	4.63
4	西山煤电	000983	342,658,535.56	3.91
5	平高电气	600312	316,710,689.61	3.62
6	南方航空	600029	253,455,614.50	2.89
7	上海机电	600835	238,960,000.00	2.73
8	中信证券	600030	238,598,713.52	2.72
9	五 粮 液	000858	237,714,500.16	2.71
10	中国神华	601088	212,364,807.75	2.43

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	493,134,517.95	5.63
2	中国联通	600050	408,883,670.88	4.67
3	中国石化	600028	405,504,579.81	4.63
4	西山煤电	000983	342,658,535.56	3.91
5	平高电气	600312	316,710,689.61	3.62
6	南方航空	600029	253,455,614.50	2.89
7	上海机电	600835	238,960,000.00	2.73
8	中信证券	600030	238,598,713.52	2.72
9	五 粮 液	000858	237,714,500.16	2.71
10	中国神华	601088	212,364,807.75	2.43
11	泰达股份	000652	199,547,430.74	2.29
12	工商银行	601398	197,558,455.29	2.26
13	华海药业	600521	188,236,428.72	2.15
14	中国国航	601111	185,877,023.36	2.12
15	中国平安	601318	176,932,466.10	2.02
16	万 科Ａ	000002	151,638,931.92	1.73
17	苏宁电器	002024	149,860,275.30	1.71
18	武钢股份	600005	134,360,954.10	1.53
19	长江电力	600900	126,165,649.97	1.44
20	宝新能源	000690	119,037,240.00	1.36
21	建设银行	601939	117,383,218.30	1.34
22	中国人寿	601628	108,926,504.72	1.24
23	五矿发展	600058	106,032,000.00	1.21
24	东方明珠	600832	105,044,956.00	1.20
25	S上石化	600688	100,078,058.08	1.14
26	焦作万方	000612	95,874,693.24	1.09
27	贵州茅台	600519	90,694,290.00	1.04
28	中化国际	600500	90,528,000.00	1.03
29	柳 工	000528	89,734,713.90	1.02
30	大秦铁路	601006	89,664,952.86	1.02
31	中国石油	601857	81,301,517.28	0.93
32	福耀玻璃	600660	79,926,238.26	0.91
33	中粮地产	000031	76,620,000.00	0.87
34	格力电器	000651	73,414,441.80	0.84
35	中国远洋	601919	73,121,159.70	0.83
36	山推股份	000680	70,595,292.10	0.81
37	云天化	600096	63,432,116.55	0.72
38	御银股份	002177	58,261,176.00	0.67
39	张江高科	600895	57,184,000.00	0.65
40	宏达股份	600331	56,067,018.00	0.64
41	上海机场	600009	51,330,774.32	0.59
42	中远航运	600428	43,840,795.70	0.50
43	新安股份	600596	43,140,557.46	0.49
44	浦东金桥	600639	40,241,627.84	0.46
45	海油工程	600583	40,158,315.12	0.45
46	青岛啤酒	600600	35,465,301.96	0.41
47	许继电气	000400	33,996,072.60	0.39
48	金牛能源	000937	33,418,685.94	0.38
49	空港股份	600463	31,057,829.60	0.35
50	恒瑞医药	600276	29,355,636.00	0.34
51	武汉中百	000759	28,412,139.20	0.32
52	江铃汽车	000550	27,390,107.29	0.31
53	海螺水泥	600585	26,304,040.40	0.30
54	恒星科技	002132	25,368,756.87	0.29
55	云南白药	000538	23,015,694.12	0.26
56	深振业Ａ	000006	20,953,707.35	0.24
57	华能国际	600011	18,884,774.11	0.22
58	粤 富 华	000507	15,537,592.68	0.18
59	中国太保	601601	13,423,944.25	0.15
60	东阿阿胶	000423	11,664,685.12	0.13
61	特变电工	600089	11,562,533.53	0.13
62	烟台万华	600309	11,321,929.70	0.12
63	盐湖钾肥	000792	9,489,522.24	0.11
64	国电电力	600795	8,509,324.80	0.10
65	金风科技	002202	5,739,629.70	0.07
66	康缘药业	600557	4,893,083.40	0.06
67	中海油服	601808	3,565,865.60	0.04
68	劲嘉股份	002191	3,063,231.20	0.03
69	澳洋科技	002172	3,380,755.91	0.03
70	精诚铜业	002171	1,404,960.61	0.02
71	中航光电	002179	786,144.10	0.01
72	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
73	广百股份	002187	849,439.41	0.01
74	中海集运	601866	995,242.95	0.01
75	利达光电	002189	363,237.00	0.00
76	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
77	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
78	海得控制	002184	387,764.52	0.00
79	华天科技	002185	722,463.68	0.00
80	延华智能	002178	255,060.80	0.00
81	深圳惠程	002168	440,631.52	0.00
82	智光电气	002169	373,651.95	0.00
83	芭田股份	002170	623,404.96	0.00
84	路翔股份	002192	662,497.65	0.00
85	东晶电子	002199	296,947.50	0.00
86	绿大地	002200	590,982.70	0.00
87	九鼎新材	002201	467,724.12	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上海机电	600835	596,465,468.28	5.52
2	中信证券	600030	524,601,073.96	4.85
3	招商银行	600036	503,957,155.55	4.66
4	中国平安	601318	370,933,421.35	3.43
5	平高电气	600312	362,794,374.54	3.36
6	包钢稀土	600111	321,124,692.24	2.97
7	云南铜业	000878	317,132,338.58	2.93
8	招商地产	000024	297,300,858.00	2.75
9	中国联通	600050	285,803,981.32	2.64
10	焦作万方	000612	271,559,119.20	2.51

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上海机电	600835	532,386,617.28	5.38
2	万 科Ａ	000002	470,483,775.04	4.75
3	格力电器	000651	438,171,489.30	4.43
4	苏宁电器	002024	433,242,206.16	4.38
5	上海机场	600009	384,226,973.76	3.88
6	三一重工	600031	376,113,741.47	3.80
7	中国平安	601318	375,505,803.45	3.79
8	招商地产	000024	316,088,516.80	3.19
9	中信证券	600030	310,736,798.63	3.14
10	招商银行	600036	291,726,869.70	2.95

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上海机电	600835	532,386,617.28	5.38
2	万 科Ａ	000002	470,483,775.04	4.75
3	格力电器	000651	438,171,489.30	4.43
4	苏宁电器	002024	433,242,206.16	4.38
5	上海机场	600009	384,226,973.76	3.88
6	三一重工	600031	376,113,741.47	3.80
7	中国平安	601318	375,505,803.45	3.79
8	招商地产	000024	316,088,516.80	3.19
9	中信证券	600030	310,736,798.63	3.14
10	招商银行	600036	291,726,869.70	2.95
11	平高电气	600312	270,917,013.81	2.74
12	华能国际	600011	219,965,000.00	2.22
13	晨鸣纸业	000488	200,560,000.00	2.03
14	深振业Ａ	000006	194,080,560.00	1.96
15	方正科技	600601	194,080,000.00	1.96
16	长江电力	600900	173,476,719.36	1.75
17	中国石化	600028	169,651,916.28	1.71
18	焦作万方	000612	162,981,813.66	1.65
19	大亚科技	000910	157,962,330.38	1.60
20	华海药业	600521	152,927,892.02	1.54
21	贵州茅台	600519	149,355,613.44	1.51
22	中集集团	000039	147,009,571.08	1.49
23	北京城建	600266	126,555,670.80	1.28
24	盐 田 港	000088	123,921,096.71	1.25
25	海螺型材	000619	124,048,096.53	1.25
26	特变电工	600089	122,536,443.75	1.24
27	湖北宜化	000422	114,216,032.70	1.15
28	粤 富 华	000507	112,323,202.40	1.13
29	海螺水泥	600585	103,378,695.20	1.04
30	中信国安	000839	98,368,620.00	0.99
31	武钢股份	600005	93,485,668.60	0.94
32	福耀玻璃	600660	92,452,557.40	0.93
33	空港股份	600463	83,906,839.80	0.85
34	国电南瑞	600406	84,149,494.20	0.85
35	中国国航	601111	84,504,088.46	0.85
36	山东高速	600350	83,439,614.00	0.84
37	山推股份	000680	83,524,502.58	0.84
38	广东明珠	600382	78,029,589.66	0.79
39	海油工程	600583	77,597,921.80	0.78
40	江铃汽车	000550	73,990,802.34	0.75
41	第一铅笔	600612	72,146,288.16	0.73
42	上海医药	600849	69,401,735.00	0.70
43	盐湖钾肥	000792	66,083,950.24	0.67
44	西山煤电	000983	60,930,079.35	0.62
45	江南高纤	600527	61,452,280.16	0.62
46	华侨城Ａ	000069	56,913,641.80	0.57
47	柳 工	000528	54,491,185.00	0.55
48	中兴通讯	000063	51,981,974.40	0.53
49	东信和平	002017	49,353,490.30	0.50
50	同方股份	600100	48,209,027.30	0.49
51	烟台万华	600309	48,301,693.44	0.49
52	新安股份	600596	47,687,504.27	0.48
53	西飞国际	000768	47,934,658.17	0.48
54	天士力	600535	45,998,462.16	0.46
55	同仁堂	600085	43,430,167.92	0.44
56	金 融 街	000402	38,495,180.00	0.39
57	恒瑞医药	600276	37,051,560.00	0.37
58	中远航运	600428	34,270,239.74	0.35
59	中海发展	600026	31,929,882.72	0.32
60	公用科技	000685	30,420,000.00	0.31
61	五 粮 液	000858	25,484,487.60	0.26
62	云南白药	000538	24,345,038.20	0.25
63	火箭股份	600879	24,281,535.97	0.25
64	宏达股份	600331	24,224,515.50	0.24
65	凯恩股份	002012	22,750,000.00	0.23
66	国电电力	600795	22,618,748.80	0.23
67	华立药业	000607	20,958,000.00	0.21
68	燕京啤酒	000729	19,590,959.75	0.20
69	青岛啤酒	600600	18,714,948.96	0.19
70	武汉中百	000759	17,061,077.60	0.17
71	西单商场	600723	16,035,000.00	0.16
72	农 产 品	000061	14,429,253.00	0.15
73	泸州老窖	000568	12,012,898.20	0.12
74	天坛生物	600161	9,632,197.25	0.10
75	交通银行	601328	6,570,305.56	0.07
76	云铝股份	000807	6,372,972.62	0.06
77	华邦制药	002004	6,336,033.40	0.06
78	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.03
79	中环股份	002129	1,534,912.48	0.02
80	金龙汽车	600686	1,689,650.00	0.02
81	金陵饭店	601007	1,531,346.32	0.02
82	沃尔核材	002130	779,841.40	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	681,756,261.29	5.98
2	中集集团	000039	472,835,106.18	4.15
3	万 科Ａ	000002	379,664,173.98	3.33
4	招商银行	600036	371,383,921.70	3.26
5	长江电力	600900	330,281,618.80	2.90
6	三一重工	600031	320,591,179.61	2.81
7	苏宁电器	002024	308,555,648.00	2.71
8	大秦铁路	601006	288,187,978.00	2.53
9	上海机电	600835	277,012,128.20	2.43
10	贵州茅台	600519	272,286,063.00	2.39

截止日期：2007-2-9

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	446,023,210.89	3.92
2	招商银行	600036	368,060,734.65	3.23
3	中集集团	000039	365,656,254.00	3.21
4	宝钢股份	600019	313,620,735.66	2.75
5	万 科Ａ	000002	293,433,408.00	2.58
6	长江电力	600900	260,940,247.44	2.29
7	大秦铁路	601006	231,381,712.00	2.03
8	中国石化	600028	195,954,146.19	1.72
9	民生银行	600016	180,757,230.68	1.59
10	上海机电	600835	167,664,757.00	1.47