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长盛同智基金(160805)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 2.0421 2.9523
2007-9-27 1.9916 2.9018
2007-9-26 1.9642 2.8744
2007-9-25 1.9897 2.8999
2007-9-24 2.0100 2.9202
2007-9-22 1.9958 2.9060
2007-9-21 1.9958 2.9060
2007-9-20 1.9873 2.8975
2007-9-19 1.9568 2.8670
2007-9-18 1.9665 2.8767
2007-9-17 1.9786 2.8888
2007-9-15 1.9527 2.8629
2007-9-14 1.9527 2.8629
2007-9-13 1.9382 2.8484
2007-9-12 1.8904 2.8006
2007-9-11 1.8620 2.7722
2007-9-10 1.9346 2.8448
2007-9-7 1.9140 2.8242
2007-9-6 1.9574 2.8676
2007-9-5 1.9339 2.8441
2007-9-4 1.9355 2.8457
2007-9-3 1.9570 2.8672
2007-8-31 1.9299 2.8401
2007-8-30 1.9122 2.8224
2007-8-29 1.8888 2.7990
2007-8-28 1.9238 2.8340
2007-8-27 1.9176 2.8278
2007-8-24 1.9180 2.8282
2007-8-23 1.8888 2.7990
2007-8-22 1.8562 2.7664
2007-8-21 1.8262 2.7364
2007-8-20 1.7979 2.7081
2007-8-17 1.7029 2.6131
2007-8-16 1.7347 2.6449
2007-8-15 1.7650 2.6752
2007-8-14 1.7486 2.6588
2007-8-13 1.7227 2.6329
2007-8-10 1.7363 2.6465
2007-8-9 1.7473 2.6575
2007-8-8 1.7025 2.6127
2007-8-7 1.7408 2.6510
2007-8-6 1.7395 2.6497
2007-8-3 1.7089 2.6191
2007-8-2 1.6435 2.5537
2007-8-1 1.5869 2.4971
2007-7-31 1.6327 2.5429
2007-7-30 1.6106 2.5208
2007-7-27 1.5740 2.4842
2007-7-26 1.5703 2.4805
2007-7-25 1.5548 2.4650
2007-7-24 1.5356 2.4458
2007-7-23 1.5390 2.4492
2007-7-20 1.4839 2.3941
2007-7-19 1.4180 2.3282
2007-7-18 1.4252 2.3354
2007-7-17 1.4160 2.3262
2007-7-16 1.3841 2.2943
2007-7-13 1.4225 2.3327
2007-7-12 1.4203 2.3305
2007-7-11 1.4096 2.3198

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