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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 重庆啤酒 | 600132 | 963,046,508.44 | 8.84 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 654,155,096.10 | 6.00 |
| 3 | 青岛海尔 | 600690 | 632,055,867.66 | 5.80 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 598,176,246.18 | 5.49 |
| 5 | 东阿阿胶 | 000423 | 486,591,368.87 | 4.47 |
| 6 | 王府井 | 600859 | 382,966,379.22 | 3.51 |
| 7 | 上海家化 | 600315 | 379,498,102.50 | 3.48 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 366,339,055.97 | 3.36 |
| 9 | 中国玻纤 | 600176 | 364,792,785.65 | 3.35 |
| 10 | 桑德环境 | 000826 | 323,384,292.64 | 2.97 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 重庆啤酒 | 600132 | 775,558,157.24 | 6.70 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 734,636,437.92 | 6.35 |
| 3 | 青岛海尔 | 600690 | 675,964,296.28 | 5.84 |
| 4 | 东阿阿胶 | 000423 | 495,285,625.80 | 4.28 |
| 5 | 中国重工 | 601989 | 465,025,707.36 | 4.02 |
| 6 | 中材国际 | 600970 | 464,286,191.91 | 4.01 |
| 7 | 桑德环境 | 000826 | 460,318,393.86 | 3.98 |
| 8 | 海宁皮城 | 002344 | 408,071,655.04 | 3.53 |
| 9 | 上海家化 | 600315 | 371,298,143.50 | 3.21 |
| 10 | 人福医药 | 600079 | 370,949,841.08 | 3.21 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 重庆啤酒 | 600132 | 677,335,707.00 | 5.70 |
| 2 | 上海家化 | 600315 | 515,359,221.24 | 4.34 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 474,615,062.32 | 3.99 |
| 4 | 青岛海尔 | 600690 | 452,527,791.61 | 3.81 |
| 5 | 人福医药 | 600079 | 437,983,143.00 | 3.69 |
| 6 | 云南白药 | 000538 | 353,215,097.04 | 2.97 |
| 7 | 海宁皮城 | 002344 | 335,145,455.00 | 2.82 |
| 8 | 桑德环境 | 000826 | 295,628,745.66 | 2.49 |
| 9 | 东阿阿胶 | 000423 | 286,463,063.04 | 2.41 |
| 10 | 博瑞传播 | 600880 | 258,907,344.81 | 2.18 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 重庆啤酒 | 600132 | 460,077,084.00 | 4.60 |
| 2 | 上海家化 | 600315 | 430,977,339.11 | 4.31 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 421,868,595.20 | 4.22 |
| 4 | 人福医药 | 600079 | 309,321,680.00 | 3.09 |
| 5 | 云南白药 | 000538 | 251,505,495.00 | 2.52 |
| 6 | 合肥三洋 | 600983 | 241,987,261.65 | 2.42 |
| 7 | 博瑞传播 | 600880 | 228,495,574.89 | 2.29 |
| 8 | 中国卫星 | 600118 | 215,752,261.55 | 2.16 |
| 9 | 宗申动力 | 001696 | 210,351,980.16 | 2.10 |
| 10 | 东阿阿胶 | 000423 | 202,058,767.68 | 2.02 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 498,005,161.86 | 4.15 |
| 2 | 上海家化 | 600315 | 419,375,736.99 | 3.50 |
| 3 | 宁波银行 | 002142 | 381,395,616.00 | 3.18 |
| 4 | 合肥三洋 | 600983 | 356,326,912.26 | 2.97 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 316,830,955.00 | 2.64 |
| 6 | 重庆啤酒 | 600132 | 313,165,353.60 | 2.61 |
| 7 | 保利地产 | 600048 | 289,809,071.45 | 2.42 |
| 8 | 湖北宜化 | 000422 | 287,450,912.19 | 2.40 |
| 9 | 人福医药 | 600079 | 278,315,561.72 | 2.32 |
| 10 | 博瑞传播 | 600880 | 258,041,835.07 | 2.15 |
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