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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 303,900,000.00 | 6.07 |
| 2 | 三一重工 | 600031 | 279,200,000.00 | 5.57 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 253,620,000.00 | 5.06 |
| 4 | 冀东水泥 | 000401 | 252,000,000.00 | 5.03 |
| 5 | 江西铜业 | 600362 | 204,467,472.30 | 4.08 |
| 6 | 包钢稀土 | 600111 | 192,170,000.00 | 3.84 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 181,277,054.20 | 3.62 |
| 8 | 软控股份 | 002073 | 171,161,262.60 | 3.42 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 153,670,000.00 | 3.07 |
| 10 | 荣盛发展 | 002146 | 147,812,079.96 | 2.95 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 莱宝高科 | 002106 | 404,897,077.50 | 6.78 |
| 2 | 海螺水泥 | 600585 | 299,413,175.60 | 5.01 |
| 3 | 铜陵有色 | 000630 | 286,435,049.20 | 4.79 |
| 4 | 海宁皮城 | 002344 | 283,225,911.36 | 4.74 |
| 5 | 冀东水泥 | 000401 | 277,736,835.47 | 4.65 |
| 6 | 软控股份 | 002073 | 245,636,050.31 | 4.11 |
| 7 | 康美药业 | 600518 | 244,399,427.28 | 4.09 |
| 8 | 汉钟精机 | 002158 | 241,223,760.00 | 4.04 |
| 9 | 三一重工 | 600031 | 237,929,826.96 | 3.98 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 235,734,127.20 | 3.94 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 三一重工 | 600031 | 288,780,897.02 | 5.62 |
| 2 | 海宁皮城 | 002344 | 270,516,433.00 | 5.26 |
| 3 | 山东黄金 | 600547 | 227,132,277.77 | 4.42 |
| 4 | 莱宝高科 | 002106 | 212,638,242.60 | 4.14 |
| 5 | 山西汾酒 | 600809 | 198,882,000.00 | 3.87 |
| 6 | 伊利股份 | 600887 | 188,682,148.76 | 3.67 |
| 7 | 洋河股份 | 002304 | 172,191,600.00 | 3.35 |
| 8 | 大商股份 | 600694 | 165,079,922.48 | 3.21 |
| 9 | 冀东水泥 | 000401 | 158,993,861.43 | 3.09 |
| 10 | 仁和药业 | 000650 | 139,507,229.73 | 2.71 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 152,684,628.20 | 2.90 |
| 2 | 七 匹 狼 | 002029 | 151,062,150.00 | 2.87 |
| 3 | 海宁皮城 | 002344 | 148,579,400.58 | 2.82 |
| 4 | 铁龙物流 | 600125 | 141,853,311.25 | 2.69 |
| 5 | 山西汾酒 | 600809 | 139,035,242.72 | 2.64 |
| 6 | 洋河股份 | 002304 | 131,812,047.90 | 2.50 |
| 7 | 许继电气 | 000400 | 131,400,000.00 | 2.49 |
| 8 | 三一重工 | 600031 | 128,220,979.32 | 2.43 |
| 9 | 上海家化 | 600315 | 122,942,235.35 | 2.33 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 121,210,843.82 | 2.30 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 230,700,000.00 | 4.07 |
| 2 | 中国南车 | 601766 | 222,427,221.76 | 3.92 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 211,640,000.00 | 3.73 |
| 4 | 金地集团 | 600383 | 199,938,270.69 | 3.53 |
| 5 | 伊利股份 | 600887 | 193,860,000.00 | 3.42 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 189,000,000.00 | 3.33 |
| 7 | 中国国航 | 601111 | 174,580,000.00 | 3.08 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 169,021,493.01 | 2.98 |
| 9 | 福田汽车 | 600166 | 163,280,000.00 | 2.88 |
| 10 | 上海家化 | 600315 | 146,980,936.06 | 2.59 |
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