股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	331,348,136.87	6.61
2	万 科Ａ	000002	227,842,560.00	4.54
3	大秦铁路	601006	190,300,017.30	3.80
4	平煤天安	601666	189,112,000.00	3.77
5	贵州茅台	600519	187,710,000.00	3.74
6	包钢稀土	600111	182,709,000.00	3.64
7	泸州老窖	000568	179,800,000.00	3.59
8	中联重科	000157	171,287,820.00	3.42
9	格力电器	000651	161,598,658.09	3.22
10	海螺水泥	600585	144,450,000.00	2.88
11	03国债⑴	010301	2,944,500.00	0.06
12	02国债⑽	010210	1,824,100.00	0.04
13	04国债⑶	010403	1,013,600.00	0.02

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	382,741,031.43	5.51
2	浦发银行	600000	299,206,406.40	4.31
3	贵州茅台	600519	271,338,590.00	3.90
4	万 科Ａ	000002	266,770,000.00	3.84
5	中联重科	000157	228,617,219.40	3.29
6	柳 工	000528	224,927,722.60	3.24
7	海螺水泥	600585	203,896,000.00	2.93
8	中国石化	600028	199,138,692.72	2.87
9	唐钢股份	000709	199,086,703.12	2.87
10	华夏银行	600015	191,596,129.68	2.76

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	382,741,031.43	5.51
2	浦发银行	600000	299,206,406.40	4.31
3	贵州茅台	600519	271,338,590.00	3.90
4	万 科Ａ	000002	266,770,000.00	3.84
5	中联重科	000157	228,617,219.40	3.29
6	柳 工	000528	224,927,722.60	3.24
7	海螺水泥	600585	203,896,000.00	2.93
8	唐钢股份	000709	199,086,703.12	2.87
9	中国石化	600028	199,138,692.72	2.87
10	华夏银行	600015	191,596,129.68	2.76
11	东阿阿胶	000423	187,937,785.20	2.70
12	鞍钢股份	000898	173,961,654.66	2.50
13	山东黄金	600547	168,990,000.00	2.43
14	中远航运	600428	155,812,736.65	2.24
15	泸州老窖	000568	147,000,000.00	2.12
16	中国中铁	601390	142,326,630.00	2.05
17	中国船舶	600150	139,829,925.48	2.01
18	广船国际	600685	134,820,249.98	1.94
19	格力电器	000651	133,245,000.00	1.92
20	西山煤电	000983	126,940,000.00	1.83
21	宝钢股份	600019	122,080,000.00	1.76
22	保利地产	600048	121,983,072.68	1.76
23	华侨城Ａ	000069	118,438,345.50	1.70
24	大秦铁路	601006	117,852,000.00	1.70
25	苏宁电器	002024	106,336,347.45	1.53
26	五 粮 液	000858	105,231,487.56	1.51
27	上海机电	600835	95,582,207.80	1.38
28	安徽合力	600761	93,724,812.55	1.35
29	金晶科技	600586	90,360,754.41	1.30
30	五矿发展	600058	88,353,593.90	1.27
31	王府井	600859	87,752,326.86	1.26
32	双鹤药业	600062	79,330,604.64	1.14
33	武钢股份	600005	78,798,916.50	1.13
34	中国神华	601088	78,732,000.00	1.13
35	中兴通讯	000063	71,967,025.02	1.04
36	歌华有线	600037	69,166,459.44	1.00
37	工商银行	601398	65,040,000.00	0.94
38	招商地产	000024	62,600,566.40	0.90
39	金地集团	600383	59,902,968.00	0.86
40	山河智能	002097	56,174,906.70	0.81
41	航天信息	600271	53,374,490.91	0.77
42	锡业股份	000960	52,847,537.58	0.76
43	山东海化	000822	51,449,142.50	0.74
44	华联综超	600361	48,805,444.40	0.70
45	包钢稀土	600111	48,779,170.74	0.70
46	平煤天安	601666	46,418,189.62	0.67
47	冀东水泥	000401	41,498,796.50	0.60
48	国药股份	600511	40,702,670.82	0.59
49	天音控股	000829	26,358,418.40	0.38
50	云天化	600096	24,615,000.00	0.35
51	沈阳机床	000410	20,430,000.00	0.29
52	中国国航	601111	18,467,120.00	0.27
53	江南高纤	600527	9,567,230.40	0.14
54	许继电气	000400	9,450,000.00	0.14
55	中国太保	601601	7,763,650.00	0.11

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	344,401,374.04	4.60
2	大秦铁路	601006	293,472,573.48	3.92
3	海螺水泥	600585	246,416,739.84	3.29
4	万 科Ａ	000002	240,199,807.20	3.21
5	西山煤电	000983	237,868,605.51	3.18
6	华侨城Ａ	000069	237,191,380.65	3.17
7	中国平安	601318	229,390,439.10	3.06
8	贵州茅台	600519	222,655,424.51	2.97
9	建设银行	601939	221,033,345.50	2.95
10	山东黄金	600547	220,322,566.80	2.94

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金发科技	600143	184,988,415.78	5.06
2	中兴通讯	000063	163,363,200.00	4.47
3	招商银行	600036	159,770,000.00	4.37
4	中信证券	600030	158,910,000.00	4.35
5	金 融 街	000402	149,621,295.00	4.09
6	盐湖钾肥	000792	146,454,000.00	4.01
7	贵州茅台	600519	143,604,630.40	3.93
8	天津港	600717	143,469,000.00	3.92
9	华侨城Ａ	000069	139,300,000.00	3.81
10	沈阳机床	000410	133,918,368.00	3.66
11	20国债⑽	010010	55,109,720.90	1.51
12	02国债⒁	010214	5,727,282.50	0.16
13	02国债⑶	010203	195,744.70	0.01

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金发科技	600143	184,988,415.78	5.06
2	中兴通讯	000063	163,363,200.00	4.47
3	招商银行	600036	159,770,000.00	4.37
4	中信证券	600030	158,910,000.00	4.35
5	金 融 街	000402	149,621,295.00	4.09
6	盐湖钾肥	000792	146,454,000.00	4.01
7	贵州茅台	600519	143,604,630.40	3.93
8	天津港	600717	143,469,000.00	3.92
9	华侨城Ａ	000069	139,300,000.00	3.81
10	沈阳机床	000410	133,918,368.00	3.66
11	歌华有线	600037	131,423,600.00	3.60
12	海螺水泥	600585	129,712,000.00	3.55
13	王府井	600859	129,644,921.00	3.55
14	苏宁电器	002024	117,400,000.00	3.21
15	中华企业	600675	116,981,549.13	3.20
16	云南铜业	000878	103,500,000.00	2.83
17	天音控股	000829	93,098,811.50	2.55
18	国药股份	600511	92,281,330.08	2.52
19	国阳新能	600348	90,416,245.92	2.47
20	冠城大通	600067	86,195,883.95	2.36
21	海油工程	600583	82,646,627.20	2.26
22	西山煤电	000983	70,571,866.47	1.93
23	中联重科	000157	65,447,728.50	1.79
24	华联综超	600361	63,687,000.00	1.74
25	招商地产	000024	51,915,688.60	1.42
26	安徽合力	600761	45,597,207.00	1.25
27	中国人寿	601628	41,107,451.18	1.12
28	金晶科技	600586	40,417,944.53	1.11
29	万 科Ａ	000002	38,240,000.00	1.05
30	中国平安	601318	35,749,565.24	0.98
31	世茂股份	600823	26,199,345.00	0.72
32	保利地产	600048	22,965,000.00	0.63
33	大同煤业	601001	20,266,242.66	0.55
34	山河智能	002097	18,761,529.60	0.51
35	栖霞建设	600533	16,306,837.48	0.45
36	昆百大A	000560	15,001,156.17	0.41

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	165,978,061.48	5.60
2	武钢股份	600005	163,440,000.00	5.51
3	贵州茅台	600519	155,821,711.50	5.26
4	苏宁电器	002024	140,800,000.00	4.75
5	长江电力	600900	130,398,291.76	4.40
6	中信证券	600030	129,090,000.00	4.36
7	鞍钢股份	000898	123,990,335.75	4.18
8	歌华有线	600037	110,963,000.00	3.74
9	山西汾酒	600809	90,132,000.00	3.04
10	国药股份	600511	87,516,000.00	2.95
11	20国债⑽	010010	55,131,657.30	1.86
12	02国债⒁	010214	5,737,565.90	0.19
13	02国债⑶	010203	204,416.80	0.01

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	山西汾酒	600809	175,541,708.37	6.24
2	万 科Ａ	000002	169,840,000.00	6.04
3	招商银行	600036	166,053,116.56	5.91
4	歌华有线	600037	164,077,068.98	5.84
5	贵州茅台	600519	151,741,080.44	5.40
6	华联综超	600361	120,063,751.44	4.27
7	武钢股份	600005	114,479,402.16	4.07
8	苏宁电器	002024	113,873,006.40	4.05
9	安徽合力	600761	111,250,000.00	3.96
10	中兴通讯	000063	105,570,000.00	3.75
11	20国债⑽	010010	40,204,000.00	1.43
12	02国债⒁	010214	5,741,565.00	0.20
13	02国债⑶	010203	205,514.00	0.01

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	110,857,477.59	5.63
2	万 科Ａ	000002	98,409,901.59	4.99
3	安徽合力	600761	88,293,000.00	4.48
4	山西汾酒	600809	88,150,000.00	4.47
5	西飞国际	000768	86,000,000.00	4.36
6	大商股份	600694	83,600,000.00	4.24
7	航天信息	600271	80,514,000.00	4.09
8	招商银行	600036	79,520,000.00	4.04
9	海油工程	600583	79,030,361.28	4.01
10	伊利股份	600887	75,240,000.00	3.82
11	21国债⑶	010103	7,205,626.80	0.37
12	99国债⑻	009908	7,103,600.00	0.36
13	02国债⒁	010214	5,735,280.70	0.29

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大商股份	600694	129,102,970.00	6.15
2	华联综超	600361	106,570,777.74	5.08
3	中兴通讯	000063	105,858,344.67	5.04
4	伊利股份	600887	100,549,730.69	4.79
5	中材国际	600970	96,624,000.00	4.60
6	海油工程	600583	91,600,366.40	4.36
7	航天信息	600271	90,756,392.05	4.32
8	歌华有线	600037	88,440,000.00	4.21
9	山西汾酒	600809	87,321,977.64	4.16
10	贵州茅台	600519	81,992,686.80	3.91
11	21国债⑶	010103	7,197,791.50	0.34
12	99国债⑻	009908	7,063,000.00	0.34
13	02国债⒁	010214	5,732,995.50	0.27