股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 招商银行 | 600036 | 11,060,000.00 | 1.31 |
2 | 兴业银行 | 601166 | 4,956,000.00 | 0.59 |
3 | 国电电力 | 600795 | 1,816,000.00 | 0.22 |
4 | 中国太保 | 601601 | 1,848,963.02 | 0.22 |
5 | 中信证券 | 600030 | 1,125,000.00 | 0.13 |
6 | 中兴通讯 | 000063 | 378,000.00 | 0.04 |
7 | 信维通信 | 300136 | 219,800.00 | 0.03 |
8 | 久立特材 | 002318 | 156,300.00 | 0.02 |
9 | 天喻信息 | 300205 | 166,150.00 | 0.02 |
10 | 东凌粮油 | 000893 | 177,200.00 | 0.02 |
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中欧鼎利分级债券基金 2011/6/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中欧鼎利分级债券基金 2011/3/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中欧鼎利分级债券基金 2010/12/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中欧鼎利分级债券基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
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