股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	武钢股份	600005	212,850,000.00	5.93
2	特变电工	600089	191,828,000.00	5.34
3	万 科Ａ	000002	131,020,697.60	3.65
4	中兴通讯	000063	100,096,000.00	2.79
5	苏宁电器	002024	99,342,000.00	2.77
6	浦发银行	600000	80,064,604.80	2.23
7	宝钢股份	600019	69,816,178.00	1.94
8	五矿发展	600058	66,610,697.49	1.86
9	开滦股份	600997	62,526,000.00	1.74
10	鞍钢股份	000898	58,200,000.00	1.62

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	特变电工	600089	359,485,546.48	8.41
2	武钢股份	600005	297,954,856.40	6.97
3	苏宁电器	002024	174,947,565.00	4.10
4	贵州茅台	600519	138,000,000.00	3.23
5	瑞贝卡	600439	124,450,000.00	2.91
6	中兴通讯	000063	119,723,570.34	2.80
7	中国船舶	600150	112,383,000.00	2.63
8	鞍钢股份	000898	108,732,926.52	2.54
9	宝钢股份	600019	97,662,133.92	2.28
10	中信证券	600030	89,534,507.01	2.09

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	特变电工	600089	359,485,546.48	8.41
2	武钢股份	600005	297,954,856.40	6.97
3	苏宁电器	002024	174,947,565.00	4.09
4	贵州茅台	600519	138,000,000.00	3.23
5	瑞贝卡	600439	124,450,000.00	2.91
6	中兴通讯	000063	119,723,570.34	2.80
7	中国船舶	600150	112,383,000.00	2.63
8	鞍钢股份	000898	108,732,926.52	2.54
9	宝钢股份	600019	97,662,133.92	2.28
10	中信证券	600030	89,534,507.01	2.09
11	万 科Ａ	000002	80,692,358.88	1.89
12	双鹭药业	002038	72,791,845.50	1.70
13	威孚高科	000581	55,995,830.59	1.31
14	浦发银行	600000	55,976,553.60	1.31
15	天地科技	600582	50,157,669.80	1.17
16	马应龙	600993	49,703,528.61	1.16
17	冠农股份	600251	46,495,049.52	1.09
18	东信和平	002017	44,968,451.46	1.05
19	开滦股份	600997	43,900,000.00	1.03
20	招商银行	600036	39,630,000.00	0.93
21	大商股份	600694	39,833,094.08	0.93
22	风帆股份	600482	39,141,196.68	0.92
23	金 螳 螂	002081	38,197,118.82	0.89
24	天马股份	002122	35,459,477.30	0.83
25	湖北宜化	000422	34,654,969.83	0.81
26	东源电器	002074	34,115,622.90	0.80
27	广州友谊	000987	32,834,185.80	0.77
28	粤电力Ａ	000539	32,561,453.66	0.76
29	金发科技	600143	30,916,637.45	0.72
30	欧亚集团	600697	30,499,399.64	0.71
31	黑猫股份	002068	29,951,347.05	0.70
32	马钢股份	600808	30,066,115.32	0.70
33	厦门钨业	600549	26,690,000.00	0.62
34	济南钢铁	600022	26,176,910.90	0.61
35	广电运通	002152	26,136,756.10	0.61
36	华发股份	600325	25,557,000.00	0.60
37	电广传媒	000917	24,798,784.80	0.58
38	香江控股	600162	24,570,000.00	0.57
39	同仁堂	600085	24,428,638.90	0.57
40	扬农化工	600486	23,609,331.04	0.55
41	新农开发	600359	23,689,320.20	0.55
42	招商地产	000024	23,675,619.20	0.55
43	长江电力	600900	23,386,167.94	0.55
44	韶钢松山	000717	23,080,000.00	0.54
45	宏达股份	600331	22,088,603.80	0.52
46	中国神华	601088	22,212,790.38	0.52
47	华电国际	600027	20,833,270.81	0.49
48	江中药业	600750	20,625,866.40	0.48
49	建设银行	601939	20,122,762.00	0.47
50	中国重汽	000951	19,890,000.00	0.47
51	深发展A	000001	19,300,000.00	0.45
52	成发科技	600391	18,615,000.00	0.44
53	华光股份	600475	18,531,709.70	0.43
54	亿阳信通	600289	18,463,951.38	0.43
55	莱宝高科	002106	17,756,053.45	0.42
56	华侨城Ａ	000069	16,325,571.75	0.38
57	新 中 基	000972	15,947,344.36	0.37
58	千金药业	600479	15,733,035.48	0.37
59	重庆百货	600729	14,506,418.67	0.34
60	恒瑞医药	600276	13,706,826.08	0.32
61	国药股份	600511	13,412,857.56	0.31
62	邯郸钢铁	600001	12,165,000.00	0.28
63	农 产 品	000061	9,963,600.00	0.23
64	格力电器	000651	9,866,052.00	0.23
65	长园新材	600525	8,793,998.28	0.21
66	七 匹 狼	002029	8,523,900.00	0.20
67	柳 工	000528	8,322,627.97	0.19
68	中海油服	601808	7,293,816.00	0.17
69	一致药业	000028	6,749,887.50	0.16
70	孚日股份	002083	6,709,560.00	0.16
71	山东药玻	600529	4,795,000.00	0.11
72	鲁阳股份	002088	4,018,500.00	0.09
73	科陆电子	002121	3,949,880.00	0.09
74	第一食品	600616	2,457,900.00	0.06
75	中国石油	601857	2,651,693.04	0.06
76	鄂武商Ａ	000501	1,119,000.00	0.03
77	中信国安	000839	748,650.00	0.02
78	海隆软件	002195	49,290.00	0.00
79	苏宁环球	000718	59,707.50	0.00
80	现代投资	000900	2,607.22	0.00
81	风神股份	600469	129.15	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	特变电工	600089	299,157,968.76	7.04
2	中国船舶	600150	258,920,550.00	6.10
3	苏宁电器	002024	208,254,838.00	4.90
4	武钢股份	600005	162,673,783.71	3.83
5	瑞贝卡	600439	92,007,928.20	2.17
6	贵州茅台	600519	90,282,000.00	2.13
7	华发股份	600325	89,932,339.20	2.12
8	保利地产	600048	81,959,392.68	1.93
9	02国债⒁	010214	78,595,385.40	1.85
10	招商地产	000024	55,294,154.00	1.30
11	天地科技	600582	53,867,267.80	1.27

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	特变电工	600089	222,218,642.52	7.13
2	中国船舶	600150	177,151,000.00	5.68
3	苏宁电器	002024	150,358,152.00	4.82
4	02国债⒁	010214	78,666,001.20	2.52
5	瑞贝卡	600439	73,598,424.99	2.36
6	贵州茅台	600519	72,102,000.00	2.31
7	中信国安	000839	66,447,000.00	2.13
8	武钢股份	600005	61,473,893.25	1.97
9	马应龙	600993	53,076,416.27	1.70
10	双鹭药业	002038	40,293,042.57	1.29
11	天地科技	600582	39,243,662.10	1.26

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	特变电工	600089	222,218,642.52	7.13
2	中国船舶	600150	177,151,000.00	5.68
3	苏宁电器	002024	150,358,152.00	4.82
4	瑞贝卡	600439	73,598,424.99	2.36
5	贵州茅台	600519	72,102,000.00	2.31
6	中信国安	000839	66,447,000.00	2.13
7	武钢股份	600005	61,473,893.25	1.97
8	马应龙	600993	53,076,416.27	1.70
9	双鹭药业	002038	40,293,042.57	1.29
10	天地科技	600582	39,243,662.10	1.26
11	中国远洋	601919	35,401,749.07	1.14
12	华发股份	600325	35,113,276.20	1.13
13	云铝股份	000807	32,727,016.46	1.05
14	广州友谊	000987	31,489,320.20	1.01
15	西山煤电	000983	30,854,130.45	0.99
16	冠城大通	600067	29,633,932.96	0.95
17	中国平安	601318	27,721,246.56	0.89
18	保利地产	600048	27,471,710.50	0.88
19	招商银行	600036	27,250,500.00	0.87
20	中信证券	600030	26,889,577.65	0.86
21	金 螳 螂	002081	26,699,746.50	0.86
22	中海发展	600026	26,070,708.26	0.84
23	浦发银行	600000	25,805,497.35	0.83
24	苏宁环球	000718	25,954,919.42	0.83
25	中国人寿	601628	25,696,026.83	0.82
26	招商地产	000024	24,311,401.38	0.78
27	风神股份	600469	23,322,735.09	0.75
28	国药股份	600511	23,012,278.74	0.74
29	中粮地产	000031	22,830,000.00	0.73
30	小商品城	600415	22,504,677.37	0.72
31	风帆股份	600482	22,151,779.78	0.71
32	开滦股份	600997	21,960,000.00	0.70
33	世茂股份	600823	21,899,262.00	0.70
34	生益科技	600183	21,062,008.80	0.68
35	扬农化工	600486	20,996,810.77	0.67
36	天房发展	600322	19,424,315.50	0.62
37	中金岭南	000060	19,210,400.00	0.62
38	云天化	600096	19,122,403.32	0.61
39	大商股份	600694	18,928,350.00	0.61
40	上海机电	600835	18,625,115.10	0.60
41	重庆百货	600729	18,554,788.35	0.60
42	张江高科	600895	17,620,000.00	0.57
43	中材国际	600970	17,887,043.46	0.57
44	江中药业	600750	17,458,172.46	0.56
45	香江控股	600162	17,025,589.88	0.55
46	辽宁成大	600739	16,656,042.51	0.53
47	伊利股份	600887	15,771,208.70	0.51
48	厦门钨业	600549	15,940,000.00	0.51
49	中牧股份	600195	15,467,745.28	0.50
50	金地集团	600383	14,534,042.40	0.47
51	中远航运	600428	14,201,254.55	0.46
52	欧亚集团	600697	13,697,354.98	0.44
53	宏达股份	600331	13,297,229.32	0.43
54	顺鑫农业	000860	13,382,500.00	0.43
55	内蒙华电	600863	12,956,215.35	0.42
56	华侨城Ａ	000069	12,683,588.48	0.41
57	韶钢松山	000717	12,668,914.00	0.41
58	建发股份	600153	12,745,340.00	0.41
59	华泰股份	600308	12,053,414.45	0.39
60	山东药玻	600529	12,255,474.42	0.39
61	新世界	600628	12,139,200.00	0.39
62	中国国贸	600007	11,785,200.00	0.38
63	农 产 品	000061	11,750,200.00	0.38
64	大亚科技	000910	11,611,120.59	0.37
65	中华企业	600675	11,610,000.00	0.37
66	国投电力	600886	11,512,032.00	0.37
67	天士力	600535	11,350,530.98	0.36
68	锡业股份	000960	11,184,900.00	0.36
69	宝钢股份	600019	11,190,000.00	0.36
70	冠农股份	600251	11,105,433.57	0.36
71	恒瑞医药	600276	10,892,889.66	0.35
72	中泰化学	002092	10,250,000.00	0.33
73	双汇发展	000895	10,409,987.70	0.33
74	长园新材	600525	10,190,722.08	0.33
75	邯郸钢铁	600001	9,630,000.00	0.31
76	一致药业	000028	9,501,674.90	0.30
77	海王生物	000078	9,354,720.85	0.30
78	黑猫股份	002068	8,753,324.58	0.28
79	中国卫星	600118	8,405,800.00	0.27
80	千金药业	600479	8,417,102.01	0.27
81	陆家嘴	600663	8,446,750.00	0.27
82	火箭股份	600879	7,986,564.25	0.26
83	吉林森工	600189	8,219,440.00	0.26
84	鲁阳股份	002088	7,961,276.16	0.26
85	安徽合力	600761	7,649,100.00	0.25
86	宝光股份	600379	7,473,375.00	0.24
87	粤电力Ａ	000539	7,520,050.79	0.24
88	鲁 泰Ａ	000726	6,585,825.96	0.21
89	张 裕Ａ	000869	6,098,000.00	0.20
90	国电电力	600795	6,290,916.72	0.20
91	孚日股份	002083	6,024,460.00	0.19
92	太钢不锈	000825	5,303,071.98	0.17
93	柳 工	000528	4,983,158.01	0.16
94	新 希 望	000876	4,598,386.80	0.15
95	通威股份	600438	4,369,920.00	0.14
96	沈阳机床	000410	3,915,200.00	0.13
97	万通地产	600246	4,065,927.40	0.13
98	黄河旋风	600172	4,163,932.52	0.13
99	中新药业	600329	3,278,788.00	0.11
100	上实发展	600748	2,989,500.00	0.10
101	建投能源	000600	2,961,520.12	0.10
102	秦川发展	000837	3,034,677.34	0.10
103	金 融 街	000402	2,929,000.00	0.09
104	中钨高新	000657	2,635,065.00	0.08
105	青岛软控	002073	2,616,433.60	0.08
106	广州国光	002045	2,362,000.00	0.08
107	蓝星新材	600299	2,308,291.25	0.07
108	第一食品	600616	2,331,900.00	0.07
109	马钢股份	600808	1,870,000.00	0.06
110	新海股份	002120	1,807,100.00	0.06
111	太阳纸业	002078	1,450,715.50	0.05
112	中青旅	600138	1,455,800.00	0.05
113	置信电气	600517	1,444,380.00	0.05
114	华微电子	600360	1,153,781.25	0.04
115	青岛金王	002094	1,134,120.96	0.04
116	东源电器	002074	702,530.40	0.02
117	电广传媒	000917	755,500.00	0.02
118	鄂武商Ａ	000501	766,800.00	0.02
119	盐 田 港	000088	590,450.00	0.02
120	东阿阿胶	000423	171,465.06	0.01
121	青岛啤酒	600600	424,894.04	0.01
122	现代投资	000900	1,312.85	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	155,158,159.00	5.88
2	特变电工	600089	137,603,553.92	5.22
3	贵州茅台	600519	113,532,000.00	4.30
4	中国船舶	600150	103,246,000.00	3.91
5	02国债⒁	010214	88,789,309.40	3.37
6	武钢股份	600005	70,255,051.53	2.66
7	招商银行	600036	68,385,900.00	2.59
8	瑞贝卡	600439	55,645,805.24	2.11
9	中信国安	000839	54,050,000.00	2.05
10	张 裕Ａ	000869	49,896,000.00	1.89
11	辽宁成大	600739	38,285,733.78	1.45

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	198,122,017.00	9.36
2	苏宁电器	002024	193,652,576.00	9.15
3	特变电工	600089	122,108,113.40	5.77
4	招商银行	600036	94,134,000.00	4.45
5	华侨城Ａ	000069	81,311,814.43	3.84
6	02国债⒁	010214	75,337,638.20	3.56
7	张 裕Ａ	000869	73,284,813.29	3.46
8	中信国安	000839	69,381,011.70	3.28
9	小商品城	600415	66,822,852.60	3.16
10	中国船舶	600150	42,055,500.00	1.99
11	瑞贝卡	600439	33,119,226.16	1.56

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	198,122,017.00	9.36
2	苏宁电器	002024	193,652,576.00	9.15
3	特变电工	600089	122,108,113.40	5.77
4	招商银行	600036	94,134,000.00	4.45
5	华侨城Ａ	000069	81,311,814.43	3.84
6	张 裕Ａ	000869	73,284,813.29	3.46
7	中信国安	000839	69,381,011.70	3.28
8	小商品城	600415	66,822,852.60	3.16
9	中国船舶	600150	42,055,500.00	1.99
10	瑞贝卡	600439	33,119,226.16	1.56
11	中信证券	600030	32,792,584.05	1.55
12	中海发展	600026	32,554,064.33	1.54
13	华发股份	600325	30,753,595.32	1.45
14	太钢不锈	000825	28,095,449.76	1.33
15	辽宁成大	600739	27,484,653.90	1.30
16	中联重科	000157	25,629,088.60	1.21
17	广州友谊	000987	24,633,499.00	1.16
18	厦门钨业	600549	23,819,766.56	1.13
19	中集集团	000039	23,415,562.62	1.11
20	东阿阿胶	000423	18,684,307.60	0.88
21	天地科技	600582	18,118,252.04	0.86
22	武钢股份	600005	17,785,950.91	0.84
23	双鹭药业	002038	16,926,230.88	0.80
24	宝钢股份	600019	16,358,400.00	0.77
25	马应龙	600993	16,121,350.08	0.76
26	江中药业	600750	14,944,281.55	0.71
27	伊利股份	600887	13,480,784.20	0.64
28	云铝股份	000807	13,189,854.24	0.62
29	中牧股份	600195	12,121,457.28	0.57
30	中材国际	600970	10,988,317.62	0.52
31	天坛生物	600161	10,857,362.98	0.51
32	大商股份	600694	10,774,800.00	0.51
33	亿阳信通	600289	10,405,121.00	0.49
34	中金岭南	000060	10,152,000.00	0.48
35	重庆百货	600729	10,029,475.50	0.47
36	扬农化工	600486	9,680,926.91	0.46
37	上海机电	600835	9,060,266.30	0.43
38	火箭股份	600879	8,997,551.60	0.43
39	柳化股份	600423	7,905,338.85	0.37
40	广深铁路	601333	6,869,720.40	0.32
41	大亚科技	000910	6,385,673.49	0.30
42	上海医药	600849	5,459,410.00	0.26
43	山东药玻	600529	5,351,052.98	0.25
44	国药股份	600511	5,127,930.98	0.24
45	中科三环	000970	5,125,955.94	0.24
46	保利地产	600048	5,082,468.72	0.24
47	鲁阳股份	002088	4,929,613.15	0.23
48	宏达股份	600331	4,855,352.14	0.23
49	华联综超	600361	4,826,196.60	0.23
50	万通地产	600246	4,805,181.68	0.23
51	大秦铁路	601006	3,969,212.88	0.19
52	北辰实业	601588	3,925,470.36	0.19
53	双汇发展	000895	3,739,461.00	0.18
54	秦川发展	000837	3,597,359.16	0.17
55	柳 工	000528	3,418,983.26	0.16
56	中国人寿	601628	3,288,801.60	0.16
57	黄河旋风	600172	3,087,053.42	0.15
58	西山煤电	000983	2,967,802.86	0.14
59	獐 子 岛	002069	2,740,960.48	0.13
60	士兰微	600460	2,537,790.75	0.12
61	康缘药业	600557	2,417,248.71	0.11
62	※ST成商	600828	2,342,538.24	0.11
63	海王生物	000078	2,322,299.28	0.11
64	中钨高新	000657	2,221,590.00	0.10
65	大厦股份	600327	2,218,719.21	0.10
66	鞍钢股份	000898	2,004,000.00	0.09
67	一致药业	000028	1,981,800.00	0.09
68	青岛软控	002073	1,955,500.80	0.09
69	吉林森工	600189	1,665,300.00	0.08
70	新世界	600628	1,399,205.00	0.07
71	大唐发电	601991	1,236,000.00	0.06
72	中国卫星	600118	1,192,800.00	0.06
73	潞安环能	601699	1,176,803.28	0.06
74	苏宁环球	000718	1,093,307.60	0.05
75	新华传媒	600825	1,009,539.24	0.05
76	生意宝	002095	992,388.48	0.05
77	通程控股	000419	933,710.07	0.04
78	白云山Ａ	000522	893,050.00	0.04
79	华微电子	600360	854,437.50	0.04
80	太阳纸业	002078	791,820.00	0.04
81	中青旅	600138	746,460.00	0.04
82	青岛金王	002094	658,986.30	0.03
83	置信电气	600517	628,740.00	0.03
84	东源电器	002074	596,043.15	0.03
85	红 太 阳	000525	491,385.60	0.02
86	金地集团	600383	462,750.00	0.02
87	中国国贸	600007	411,200.00	0.02
88	恒瑞医药	600276	317,499.52	0.02
89	青岛啤酒	600600	225,948.63	0.01
90	华新水泥	600801	183,283.50	0.01
91	国电电力	600795	36,319.86	0.00
92	现代投资	000900	769.23	0.00
93	同洲电子	002052	228.14	0.00

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	125,698,280.48	7.80
2	特变电工	600089	117,908,660.85	7.32
3	贵州茅台	600519	110,572,102.40	6.86
4	张 裕Ａ	000869	79,552,608.78	4.94
5	小商品城	600415	75,849,567.23	4.71
6	招商银行	600036	70,148,000.00	4.35
7	华侨城Ａ	000069	58,687,014.19	3.64
8	中集集团	000039	57,675,733.20	3.58
9	中信国安	000839	48,897,093.96	3.04
10	厦门钨业	600549	33,902,506.24	2.10
11	20国债⑽	010010	30,658,600.00	1.90